嘉实价值优势混合C基金净值查询(016169)
今天最新净值
1.0750
0.0010 0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1300
0.0040 0.3513%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0750
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：14.3469亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：谭丽
近一月,嘉实价值优势混合C(016169)基金累计收益率-1.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0750 |
1.0750 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0740 |
1.0740 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0230 |
-2.14% |
| 2026-09-10 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0970 |
1.0970 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0100 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0060 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.1010 |
1.1010 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-09-07 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0990 |
1.0990 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0190 |
-1.73% |
| 2026-09-04 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0160 |
1.45% |
| 2026-09-02 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.1020 |
1.1020 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0210 |
-1.91% |
|
|
| 2026-09-01 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0090 |
-0.80% |
| 2026-08-31 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0110 |
-0.97% |
| 2026-08-28 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-08-27 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0160 |
1.42% |
| 2026-08-26 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0090 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2026-08-24 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0090 |
-0.80% |
| 2026-08-21 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0070 |
0.62% |
| 2026-08-20 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0130 |
1.17% |
| 2026-08-19 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0040 |
0.36% |
| 2026-08-17 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.1050 |
1.1050 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0100 |
0.91% |
