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嘉实价值优势混合C基金净值查询(016169)

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今天最新净值 1.0680 -0.0070 -0.65% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1300 0.0040 0.3513% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0680
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.3469亿
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：谭丽
近一季嘉实价值优势混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉实价值优势混合C(016169)基金累计收益率2.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 016169 嘉实价值优势混合C 1.0680 1.0680 1.0750 1.0750 -0.0070 -0.65%
2026-09-14 016169 嘉实价值优势混合C 1.0750 1.0750 1.0740 1.0740 0.0010 0.09%
2026-09-11 016169 嘉实价值优势混合C 1.0740 1.0740 1.0970 1.0970 -0.0230 -2.14%
2026-09-10 016169 嘉实价值优势混合C 1.0970 1.0970 1.1070 1.1070 -0.0100 -0.90%
2026-09-09 016169 嘉实价值优势混合C 1.1070 1.1070 1.1010 1.1010 0.0060 0.54%
2026-09-08 016169 嘉实价值优势混合C 1.1010 1.1010 1.0990 1.0990 0.0020 0.18%
2026-09-07 016169 嘉实价值优势混合C 1.0990 1.0990 1.1180 1.1180 -0.0190 -1.73%
2026-09-04 016169 嘉实价值优势混合C 1.1180 1.1180 1.1180 1.1180 0.0000 0.00%
2026-09-03 016169 嘉实价值优势混合C 1.1180 1.1180 1.1020 1.1020 0.0160 1.45%
2026-09-02 016169 嘉实价值优势混合C 1.1020 1.1020 1.1230 1.1230 -0.0210 -1.91%
2026-09-01 016169 嘉实价值优势混合C 1.1230 1.1230 1.1320 1.1320 -0.0090 -0.80%
2026-08-31 016169 嘉实价值优势混合C 1.1320 1.1320 1.1430 1.1430 -0.0110 -0.97%
2026-08-28 016169 嘉实价值优势混合C 1.1430 1.1430 1.1400 1.1400 0.0030 0.26%
2026-08-27 016169 嘉实价值优势混合C 1.1400 1.1400 1.1240 1.1240 0.0160 1.42%
2026-08-26 016169 嘉实价值优势混合C 1.1240 1.1240 1.1150 1.1150 0.0090 0.81%
2026-08-25 016169 嘉实价值优势混合C 1.1150 1.1150 1.1190 1.1190 -0.0040 -0.36%
2026-08-24 016169 嘉实价值优势混合C 1.1190 1.1190 1.1280 1.1280 -0.0090 -0.80%
2026-08-21 016169 嘉实价值优势混合C 1.1280 1.1280 1.1210 1.1210 0.0070 0.62%
2026-08-20 016169 嘉实价值优势混合C 1.1210 1.1210 1.1080 1.1080 0.0130 1.17%
2026-08-19 016169 嘉实价值优势混合C 1.1080 1.1080 1.1090 1.1090 -0.0010 -0.09%
2026-08-18 016169 嘉实价值优势混合C 1.1090 1.1090 1.1050 1.1050 0.0040 0.36%
2026-08-17 016169 嘉实价值优势混合C 1.1050 1.1050 1.0950 1.0950 0.0100 0.91%
2026-08-14 016169 嘉实价值优势混合C 1.0950 1.0950 1.0940 1.0940 0.0010 0.09%
2026-08-13 016169 嘉实价值优势混合C 1.0940 1.0940 1.1090 1.1090 -0.0150 -1.35%
2026-08-12 016169 嘉实价值优势混合C 1.1090 1.1090 1.1010 1.1010 0.0080 0.73%
2026-08-11 016169 嘉实价值优势混合C 1.1010 1.1010 1.1180 1.1180 -0.0170 -1.54%
2026-08-10 016169 嘉实价值优势混合C 1.1180 1.1180 1.0960 1.0960 0.0220 2.01%
2026-08-07 016169 嘉实价值优势混合C 1.0960 1.0960 1.0960 1.0960 0.0000 0.00%
2026-08-06 016169 嘉实价值优势混合C 1.0960 1.0960 1.0850 1.0850 0.0110 1.01%
2026-08-05 016169 嘉实价值优势混合C 1.0850 1.0850 1.0670 1.0670 0.0180 1.69%
2026-08-04 016169 嘉实价值优势混合C 1.0670 1.0670 1.0820 1.0820 -0.0150 -1.41%
2026-08-03 016169 嘉实价值优势混合C 1.0820 1.0820 1.0870 1.0870 -0.0050 -0.46%
2026-07-31 016169 嘉实价值优势混合C 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.00%
2026-07-30 016169 嘉实价值优势混合C 1.0870 1.0870 1.0760 1.0760 0.0110 1.02%
2026-07-29 016169 嘉实价值优势混合C 1.0760 1.0760 1.0490 1.0490 0.0270 2.57%
2026-07-28 016169 嘉实价值优势混合C 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.00%
2026-07-27 016169 嘉实价值优势混合C 1.0490 1.0490 1.0300 1.0300 0.0190 1.84%
2026-07-24 016169 嘉实价值优势混合C 1.0300 1.0300 1.0630 1.0630 -0.0330 -3.20%
2026-07-23 016169 嘉实价值优势混合C 1.0630 1.0630 1.0490 1.0490 0.0140 1.33%
2026-07-22 016169 嘉实价值优势混合C 1.0490 1.0490 1.0220 1.0220 0.0270 2.64%
2026-07-21 016169 嘉实价值优势混合C 1.0220 1.0220 1.0160 1.0160 0.0060 0.59%
2026-07-20 016169 嘉实价值优势混合C 1.0160 1.0160 0.9820 0.9820 0.0340 3.46%
2026-07-17 016169 嘉实价值优势混合C 0.9820 0.9820 0.9980 0.9980 -0.0160 -1.60%
2026-07-16 016169 嘉实价值优势混合C 0.9980 0.9980 1.0010 1.0010 -0.0030 -0.30%
2026-07-15 016169 嘉实价值优势混合C 1.0010 1.0010 0.9870 0.9870 0.0140 1.42%
2026-07-14 016169 嘉实价值优势混合C 0.9870 0.9870 0.9660 0.9660 0.0210 2.17%
2026-07-13 016169 嘉实价值优势混合C 0.9660 0.9660 0.9830 0.9830 -0.0170 -1.73%
2026-07-10 016169 嘉实价值优势混合C 0.9830 0.9830 0.9740 0.9740 0.0090 0.92%
2026-07-09 016169 嘉实价值优势混合C 0.9740 0.9740 0.9860 0.9860 -0.0120 -1.23%
2026-07-08 016169 嘉实价值优势混合C 0.9860 0.9860 0.9880 0.9880 -0.0020 -0.20%
2026-07-07 016169 嘉实价值优势混合C 0.9880 0.9880 1.0100 1.0100 -0.0220 -2.18%
2026-07-06 016169 嘉实价值优势混合C 1.0100 1.0100 0.9920 0.9920 0.0180 1.81%
2026-07-03 016169 嘉实价值优势混合C 0.9920 0.9920 0.9760 0.9760 0.0160 1.64%
2026-07-02 016169 嘉实价值优势混合C 0.9760 0.9760 0.9640 0.9640 0.0120 1.24%
2026-07-01 016169 嘉实价值优势混合C 0.9640 0.9640 0.9460 0.9460 0.0180 1.90%
2026-06-30 016169 嘉实价值优势混合C 0.9460 0.9460 0.9620 0.9620 -0.0160 -1.69%
2026-06-29 016169 嘉实价值优势混合C 0.9620 0.9620 0.9540 0.9540 0.0080 0.84%
2026-06-26 016169 嘉实价值优势混合C 0.9540 0.9540 0.9710 0.9710 -0.0170 -1.75%
2026-06-25 016169 嘉实价值优势混合C 0.9710 0.9710 0.9760 0.9760 -0.0050 -0.51%
2026-06-24 016169 嘉实价值优势混合C 0.9760 0.9760 0.9820 0.9820 -0.0060 -0.61%
2026-06-23 016169 嘉实价值优势混合C 0.9820 0.9820 1.0160 1.0160 -0.0340 -3.35%
2026-06-22 016169 嘉实价值优势混合C 1.0160 1.0160 0.9930 0.9930 0.0230 2.32%
2026-06-18 016169 嘉实价值优势混合C 0.9930 0.9930 1.0170 1.0170 -0.0240 -2.42%
2026-06-17 016169 嘉实价值优势混合C 1.0170 1.0170 1.0310 1.0310 -0.0140 -1.38%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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