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嘉实价值精选股票C - 基金主页(代码:023947)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2422 -0.0043 -0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.4297 0.0124 0.5112% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2422
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：
基金经理：谭丽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.56%	-3.54%	-0.28%	1.50%	-1.16%	-	-	24.50%
同类排名	635/1050	900/1104	100/1102	188/1092	608/1018			-

嘉实价值精选股票C(023947)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.2240	-0.81%
2026-09-14	2.2422	-0.19%
2026-09-11	2.2465	-1.86%
2026-09-10	2.2890	-1.02%
2026-09-09	2.3126	0.30%
2026-09-08	2.3056	0.38%

嘉实价值精选股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01308	海丰国际	0.0000	8.55%	2.17%
601233	桐昆股份	0.0000	7.87%	3.89%
00883	中国海洋石油	0.0000	7.12%	-3.87%
689009	九号公司-	0.0000	6.03%	-3.56%
002244	滨江集团	0.0000	5.88%	1.96%
600426	华鲁恒升	0.0000	5.20%	-2.89%
601318	中国平安	0.0000	5.00%	1.13%
601899	紫金矿业	0.0000	4.12%	5.30%
600036	招商银行	0.0000	4.10%	1.47%
300628	亿联网络	0.0000	4.01%	0.15%

嘉实价值精选股票C(023947)基金档案

基金代码	023947	基金简称	嘉实价值精选股票C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	谭丽	基金托管人		基金公司
最近资产	0.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%