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大成正向回报灵活配置混合C - 基金主页(代码:019207)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5100 -0.0120 -0.79% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7716 0.0076 0.4282% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5100
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5192亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：张家旺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.77%	-3.55%	-3.49%	-2.37%	28.76%	71.20%	-	75.41%
同类排名	769/2300	2130/2330	1513/2322	1180/2310	303/2282	629/2191		-

大成正向回报灵活配置混合C(019207)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5000	-0.66%
2026-09-14	1.5100	-0.79%
2026-09-11	1.5220	-4.14%
2026-09-10	1.5850	-1.18%
2026-09-09	1.6040	1.71%
2026-09-08	1.5770	1.22%

大成正向回报灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600549	厦门钨业	7.3900	4.94%	7.22%
600988	赤峰黄金	22.6800	4.68%	-1.69%
000776	广发证券	22.4600	4.12%	0.55%
600397	江钨装备	18.7600	4.01%	4.62%
600392	盛和资源	17.1000	3.99%	1.40%
600301	华锡有色	7.9600	3.83%	2.81%
000688	国城矿业	12.8100	3.44%	10.00%
000792	盐湖股份	14.1900	3.36%	5.29%
600259	中稀有色	4.1900	3.34%	-2.16%
000975	山金国际	24.2900	3.24%	2.11%

大成正向回报灵活配置混合C(019207)基金档案

基金代码	019207	基金简称	大成正向回报灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	张家旺	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.5192亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%