大成正向回报灵活配置混合C基金净值查询(019207)
今天最新净值
1.5000
-0.0100 -0.66%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7716
0.0076 0.4282%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5000
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5192亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张家旺
近一月,大成正向回报灵活配置混合C(019207)基金累计收益率-4.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019207 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.5000 |
1.5000 |
1.5100 |
1.5100 |
-0.0100 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
019207 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.5100 |
1.5100 |
1.5220 |
1.5220 |
-0.0120 |
-0.79% |
| 2026-09-11 |
019207 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.5220 |
1.5220 |
1.5850 |
1.5850 |
-0.0630 |
-4.14% |
| 2026-09-10 |
019207 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.5850 |
1.5850 |
1.6040 |
1.6040 |
-0.0190 |
-1.18% |
| 2026-09-09 |
019207 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.6040 |
1.6040 |
1.5770 |
1.5770 |
0.0270 |
1.71% |
| 2026-09-08 |
019207 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.5770 |
1.5770 |
1.5580 |
1.5580 |
0.0190 |
1.22% |
| 2026-09-07 |
019207 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.5580 |
1.5580 |
1.5780 |
1.5780 |
-0.0200 |
-1.28% |
| 2026-09-04 |
019207 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.5780 |
1.5780 |
1.6000 |
1.6000 |
-0.0220 |
-1.38% |
| 2026-09-03 |
019207 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.6000 |
1.6000 |
1.5790 |
1.5790 |
0.0210 |
1.33% |
| 2026-09-02 |
019207 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.5790 |
1.5790 |
1.6140 |
1.6140 |
-0.0350 |
-2.22% |
|
|
| 2026-09-01 |
019207 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.6140 |
1.6140 |
1.6370 |
1.6370 |
-0.0230 |
-1.41% |
| 2026-08-31 |
019207 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.6370 |
1.6370 |
1.6580 |
1.6580 |
-0.0210 |
-1.28% |
| 2026-08-28 |
019207 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.6580 |
1.6580 |
1.6420 |
1.6420 |
0.0160 |
0.97% |
| 2026-08-27 |
019207 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.6420 |
1.6420 |
1.6240 |
1.6240 |
0.0180 |
1.11% |
| 2026-08-26 |
019207 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.6240 |
1.6240 |
1.6060 |
1.6060 |
0.0180 |
1.12% |
| 2026-08-25 |
019207 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.6060 |
1.6060 |
1.6630 |
1.6630 |
-0.0570 |
-3.55% |
| 2026-08-24 |
019207 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.6630 |
1.6630 |
1.6570 |
1.6570 |
0.0060 |
0.36% |
| 2026-08-21 |
019207 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.6570 |
1.6570 |
1.6040 |
1.6040 |
0.0530 |
3.30% |
| 2026-08-20 |
019207 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.6040 |
1.6040 |
1.5630 |
1.5630 |
0.0410 |
2.62% |
| 2026-08-19 |
019207 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.5630 |
1.5630 |
1.6040 |
1.6040 |
-0.0410 |
-2.56% |
| 2026-08-18 |
019207 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.6040 |
1.6040 |
1.6040 |
1.6040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
019207 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.6040 |
1.6040 |
1.5690 |
1.5690 |
0.0350 |
2.23% |
