嘉实价值优势混合A(嘉实价值)基金净值查询(070019)
今天最新净值
2.3670
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4827
0.0087 0.3513%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9680
- 成立日期：2010-06-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：39.317亿份
- 最近份额：6.5640亿
- 最近资产：11.14亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：谭丽
近一月,嘉实价值优势混合A(070019)基金累计收益率-2.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.3520 |
2.9530 |
2.3670 |
2.9680 |
-0.0150 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.3670 |
2.9680 |
2.3670 |
2.9680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.3670 |
2.9680 |
2.4160 |
3.0170 |
-0.0490 |
-2.07% |
| 2026-09-10 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.4160 |
3.0170 |
2.4390 |
3.0400 |
-0.0230 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.4390 |
3.0400 |
2.4260 |
3.0270 |
0.0130 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.4260 |
3.0270 |
2.4200 |
3.0210 |
0.0060 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.4200 |
3.0210 |
2.4620 |
3.0630 |
-0.0420 |
-1.74% |
| 2026-09-04 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.4620 |
3.0630 |
2.4630 |
3.0640 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.4630 |
3.0640 |
2.4260 |
3.0270 |
0.0370 |
1.53% |
| 2026-09-02 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.4260 |
3.0270 |
2.4740 |
3.0750 |
-0.0480 |
-1.98% |
|
|
| 2026-09-01 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.4740 |
3.0750 |
2.4920 |
3.0930 |
-0.0180 |
-0.72% |
| 2026-08-31 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.4920 |
3.0930 |
2.5160 |
3.1170 |
-0.0240 |
-0.96% |
| 2026-08-28 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.5160 |
3.1170 |
2.5100 |
3.1110 |
0.0060 |
0.24% |
| 2026-08-27 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.5100 |
3.1110 |
2.4750 |
3.0760 |
0.0350 |
1.41% |
| 2026-08-26 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.4750 |
3.0760 |
2.4550 |
3.0560 |
0.0200 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.4550 |
3.0560 |
2.4640 |
3.0650 |
-0.0090 |
-0.37% |
| 2026-08-24 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.4640 |
3.0650 |
2.4830 |
3.0840 |
-0.0190 |
-0.77% |
| 2026-08-21 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.4830 |
3.0840 |
2.4680 |
3.0690 |
0.0150 |
0.61% |
| 2026-08-20 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.4680 |
3.0690 |
2.4410 |
3.0420 |
0.0270 |
1.11% |
| 2026-08-19 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.4410 |
3.0420 |
2.4420 |
3.0430 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.4420 |
3.0430 |
2.4330 |
3.0340 |
0.0090 |
0.37% |
| 2026-08-17 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.4330 |
3.0340 |
2.4100 |
3.0110 |
0.0230 |
0.95% |
