嘉实价值优势混合A(嘉实价值)基金净值查询(070019)
今天最新净值
2.3520
-0.0150 -0.63%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.4827
0.0087 0.3513%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9530
- 成立日期：2010-06-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：39.317亿份
- 最近份额：6.5640亿
- 最近资产：11.14亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：谭丽
近一季,嘉实价值优势混合A(070019)基金累计收益率3.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.3540 |
2.9550 |
2.3520 |
2.9530 |
0.0020 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.3520 |
2.9530 |
2.3670 |
2.9680 |
-0.0150 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.3670 |
2.9680 |
2.3670 |
2.9680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.3670 |
2.9680 |
2.4160 |
3.0170 |
-0.0490 |
-2.07% |
| 2026-09-10 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.4160 |
3.0170 |
2.4390 |
3.0400 |
-0.0230 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.4390 |
3.0400 |
2.4260 |
3.0270 |
0.0130 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.4260 |
3.0270 |
2.4200 |
3.0210 |
0.0060 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.4200 |
3.0210 |
2.4620 |
3.0630 |
-0.0420 |
-1.74% |
| 2026-09-04 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.4620 |
3.0630 |
2.4630 |
3.0640 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.4630 |
3.0640 |
2.4260 |
3.0270 |
0.0370 |
1.53% |
|
|
| 2026-09-02 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.4260 |
3.0270 |
2.4740 |
3.0750 |
-0.0480 |
-1.98% |
| 2026-09-01 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.4740 |
3.0750 |
2.4920 |
3.0930 |
-0.0180 |
-0.72% |
| 2026-08-31 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.4920 |
3.0930 |
2.5160 |
3.1170 |
-0.0240 |
-0.96% |
| 2026-08-28 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.5160 |
3.1170 |
2.5100 |
3.1110 |
0.0060 |
0.24% |
| 2026-08-27 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.5100 |
3.1110 |
2.4750 |
3.0760 |
0.0350 |
1.41% |
| 2026-08-26 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.4750 |
3.0760 |
2.4550 |
3.0560 |
0.0200 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.4550 |
3.0560 |
2.4640 |
3.0650 |
-0.0090 |
-0.37% |
| 2026-08-24 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.4640 |
3.0650 |
2.4830 |
3.0840 |
-0.0190 |
-0.77% |
| 2026-08-21 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.4830 |
3.0840 |
2.4680 |
3.0690 |
0.0150 |
0.61% |
| 2026-08-20 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.4680 |
3.0690 |
2.4410 |
3.0420 |
0.0270 |
1.11% |
| 2026-08-19 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.4410 |
3.0420 |
2.4420 |
3.0430 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.4420 |
3.0430 |
2.4330 |
3.0340 |
0.0090 |
0.37% |
| 2026-08-17 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.4330 |
3.0340 |
2.4100 |
3.0110 |
0.0230 |
0.95% |
| 2026-08-14 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.4100 |
3.0110 |
2.4100 |
3.0110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.4100 |
3.0110 |
2.4420 |
3.0430 |
-0.0320 |
-1.31% |
|
|
| 2026-08-12 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.4420 |
3.0430 |
2.4240 |
3.0250 |
0.0180 |
0.74% |
| 2026-08-11 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.4240 |
3.0250 |
2.4610 |
3.0620 |
-0.0370 |
-1.50% |
| 2026-08-10 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.4610 |
3.0620 |
2.4140 |
3.0150 |
0.0470 |
1.95% |
| 2026-08-07 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.4140 |
3.0150 |
2.4140 |
3.0150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-06 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.4140 |
3.0150 |
2.3890 |
2.9900 |
0.0250 |
1.05% |
| 2026-08-05 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.3890 |
2.9900 |
2.3500 |
2.9510 |
0.0390 |
1.66% |
| 2026-08-04 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.3500 |
2.9510 |
2.3810 |
2.9820 |
-0.0310 |
-1.32% |
| 2026-08-03 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.3810 |
2.9820 |
2.3930 |
2.9940 |
-0.0120 |
-0.50% |
| 2026-07-31 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.3930 |
2.9940 |
2.3930 |
2.9940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.3930 |
2.9940 |
2.3680 |
2.9690 |
0.0250 |
1.06% |
| 2026-07-29 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.3680 |
2.9690 |
2.3090 |
2.9100 |
0.0590 |
2.56% |
| 2026-07-28 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.3090 |
2.9100 |
2.3100 |
2.9110 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-07-27 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.3100 |
2.9110 |
2.2680 |
2.8690 |
0.0420 |
1.85% |
| 2026-07-24 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.2680 |
2.8690 |
2.3410 |
2.9420 |
-0.0730 |
-3.22% |
| 2026-07-23 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.3410 |
2.9420 |
2.3090 |
2.9100 |
0.0320 |
1.39% |
| 2026-07-22 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.3090 |
2.9100 |
2.2510 |
2.8520 |
0.0580 |
2.58% |
| 2026-07-21 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.2510 |
2.8520 |
2.2370 |
2.8380 |
0.0140 |
0.63% |
| 2026-07-20 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.2370 |
2.8380 |
2.1630 |
2.7640 |
0.0740 |
3.42% |
| 2026-07-17 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.1630 |
2.7640 |
2.1980 |
2.7990 |
-0.0350 |
-1.59% |
| 2026-07-16 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.1980 |
2.7990 |
2.2040 |
2.8050 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2026-07-15 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.2040 |
2.8050 |
2.1740 |
2.7750 |
0.0300 |
1.38% |
| 2026-07-14 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.1740 |
2.7750 |
2.1270 |
2.7280 |
0.0470 |
2.21% |
| 2026-07-13 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.1270 |
2.7280 |
2.1630 |
2.7640 |
-0.0360 |
-1.66% |
| 2026-07-10 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.1630 |
2.7640 |
2.1450 |
2.7460 |
0.0180 |
0.84% |
| 2026-07-09 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.1450 |
2.7460 |
2.1700 |
2.7710 |
-0.0250 |
-1.17% |
| 2026-07-08 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.1700 |
2.7710 |
2.1740 |
2.7750 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2026-07-07 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.1740 |
2.7750 |
2.2240 |
2.8250 |
-0.0500 |
-2.25% |
| 2026-07-06 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.2240 |
2.8250 |
2.1840 |
2.7850 |
0.0400 |
1.83% |
| 2026-07-03 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.1840 |
2.7850 |
2.1480 |
2.7490 |
0.0360 |
1.68% |
| 2026-07-02 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.1480 |
2.7490 |
2.1220 |
2.7230 |
0.0260 |
1.23% |
| 2026-07-01 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.1220 |
2.7230 |
2.0820 |
2.6830 |
0.0400 |
1.92% |
| 2026-06-30 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.0820 |
2.6830 |
2.1170 |
2.7180 |
-0.0350 |
-1.68% |
| 2026-06-29 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.1170 |
2.7180 |
2.0990 |
2.7000 |
0.0180 |
0.86% |
| 2026-06-26 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.0990 |
2.7000 |
2.1380 |
2.7390 |
-0.0390 |
-1.82% |
| 2026-06-25 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.1380 |
2.7390 |
2.1490 |
2.7500 |
-0.0110 |
-0.51% |
| 2026-06-24 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.1490 |
2.7500 |
2.1610 |
2.7620 |
-0.0120 |
-0.56% |
| 2026-06-23 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.1610 |
2.7620 |
2.2370 |
2.8380 |
-0.0760 |
-3.40% |
| 2026-06-22 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.2370 |
2.8380 |
2.1860 |
2.7870 |
0.0510 |
2.33% |
| 2026-06-18 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.1860 |
2.7870 |
2.2380 |
2.8390 |
-0.0520 |
-2.38% |
| 2026-06-17 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
2.2380 |
2.8390 |
2.2700 |
2.8710 |
-0.0320 |
-1.43% |
