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嘉实价值优势混合A(嘉实价值)(070019)基金分红送配

今天最新净值 2.3540 0.0020 0.09%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.9550
  • 成立日期:2010-06-07
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:39.317亿份
  • 最近份额:6.5640亿
  • 最近资产:11.14亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:谭丽
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2019-03-26 2019-03-26 2019-03-27 每份派现金0.2600元
2017-06-23 2017-06-23 2017-06-26 每份派现金0.3090元
2011-01-21 2011-01-21 2011-01-24 每份派现金0.0320元
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