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长城恒生科技指数(QDII)C - 基金主页(代码:024149)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7623 -0.0010 -0.13% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 0.9069 -0.0006 -0.0679% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7623
成立日期：2025-06-18
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.05亿元
基金公司：长城基金
基金经理：雷俊曲少杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-23.39%	-4.52%	-8.09%	-8.20%	-29.88%	-	-	-11.54%
同类排名	288/354	302/356	316/362	295/362	285/349			-

长城恒生科技指数(QDII)C(024149)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	0.7623	-0.13%
2026-09-11	0.7633	-0.24%
2026-09-10	0.7651	-1.97%
2026-09-09	0.7802	-0.80%
2026-09-08	0.7865	-1.51%
2026-09-07	0.7984	-0.92%

长城恒生科技指数(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	9.25%	1.11%
09999	网易	0.0000	8.78%	0.63%
00700	腾讯控股	0.0000	7.59%	3.53%
03690	美团-W	0.0000	6.85%	2.81%
01211	比亚迪股份	0.0000	6.41%	4.20%
01810	小米集团-W	0.0000	6.31%	1.81%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.10%	2.92%
01347	华虹宏力	0.0000	4.83%	4.20%
09888	百度集团-	0.0000	4.55%	2.28%
00992	联想集团	0.0000	4.29%	4.29%

长城恒生科技指数(QDII)C(024149)基金档案

基金代码	024149	基金简称	长城恒生科技指数(QDII)C	基金全称
发行日期	2025-06-03~2025-06-16	成立日期	2025-06-18	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	雷俊曲少杰	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	1.05亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城远见成长混合A	1.1336	4.44%
长城远见成长混合C	1.1068	4.43%
长城成长先锋混合A	1.1665	4.42%
长城成长先锋混合C	1.1318	4.42%
长城久鼎混合A	3.2514	4.35%
长城久鼎混合C	3.1818	4.35%
长城久恒混合C	2.6077	4.34%
长城久恒混合A	2.6624	4.34%
长城中小盘混合C	4.9313	4.13%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%