嘉实价值精选股票A基金净值查询(005267)
今天最新净值
2.2584
-0.0042 -0.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4417
0.0141 0.5797%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2584
- 成立日期：2017-11-06
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：22.2704亿
- 最近资产：32.57亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：谭丽
近一月,嘉实价值精选股票A(005267)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005267 |
嘉实价值精选股票A |
2.2400 |
2.2400 |
2.2584 |
2.2584 |
-0.0184 |
-0.81% |
| 2026-09-14 |
005267 |
嘉实价值精选股票A |
2.2584 |
2.2584 |
2.2626 |
2.2626 |
-0.0042 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
005267 |
嘉实价值精选股票A |
2.2626 |
2.2626 |
2.3053 |
2.3053 |
-0.0427 |
-1.85% |
| 2026-09-10 |
005267 |
嘉实价值精选股票A |
2.3053 |
2.3053 |
2.3291 |
2.3291 |
-0.0238 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
005267 |
嘉实价值精选股票A |
2.3291 |
2.3291 |
2.3220 |
2.3220 |
0.0071 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
005267 |
嘉实价值精选股票A |
2.3220 |
2.3220 |
2.3131 |
2.3131 |
0.0089 |
0.38% |
| 2026-09-07 |
005267 |
嘉实价值精选股票A |
2.3131 |
2.3131 |
2.3411 |
2.3411 |
-0.0280 |
-1.21% |
| 2026-09-04 |
005267 |
嘉实价值精选股票A |
2.3411 |
2.3411 |
2.3350 |
2.3350 |
0.0061 |
0.26% |
| 2026-09-03 |
005267 |
嘉实价值精选股票A |
2.3350 |
2.3350 |
2.3093 |
2.3093 |
0.0257 |
1.11% |
| 2026-09-02 |
005267 |
嘉实价值精选股票A |
2.3093 |
2.3093 |
2.3495 |
2.3495 |
-0.0402 |
-1.71% |
|
|
| 2026-09-01 |
005267 |
嘉实价值精选股票A |
2.3495 |
2.3495 |
2.3647 |
2.3647 |
-0.0152 |
-0.64% |
| 2026-08-31 |
005267 |
嘉实价值精选股票A |
2.3647 |
2.3647 |
2.3907 |
2.3907 |
-0.0260 |
-1.09% |
| 2026-08-28 |
005267 |
嘉实价值精选股票A |
2.3907 |
2.3907 |
2.3813 |
2.3813 |
0.0094 |
0.39% |
| 2026-08-27 |
005267 |
嘉实价值精选股票A |
2.3813 |
2.3813 |
2.3496 |
2.3496 |
0.0317 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
005267 |
嘉实价值精选股票A |
2.3496 |
2.3496 |
2.3349 |
2.3349 |
0.0147 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
005267 |
嘉实价值精选股票A |
2.3349 |
2.3349 |
2.3517 |
2.3517 |
-0.0168 |
-0.71% |
| 2026-08-24 |
005267 |
嘉实价值精选股票A |
2.3517 |
2.3517 |
2.3582 |
2.3582 |
-0.0065 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
005267 |
嘉实价值精选股票A |
2.3582 |
2.3582 |
2.3313 |
2.3313 |
0.0269 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
005267 |
嘉实价值精选股票A |
2.3313 |
2.3313 |
2.2974 |
2.2974 |
0.0339 |
1.48% |
| 2026-08-19 |
005267 |
嘉实价值精选股票A |
2.2974 |
2.2974 |
2.2909 |
2.2909 |
0.0065 |
0.28% |
| 2026-08-18 |
005267 |
嘉实价值精选股票A |
2.2909 |
2.2909 |
2.2700 |
2.2700 |
0.0209 |
0.92% |
| 2026-08-17 |
005267 |
嘉实价值精选股票A |
2.2700 |
2.2700 |
2.2453 |
2.2453 |
0.0247 |
1.10% |
