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嘉实价值精选股票A基金盘中实时估值(005267)

今天最新净值 2.2584 -0.0042 -0.19% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.2584
  • 成立日期:2017-11-06
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:22.2704亿
  • 最近资产:32.57亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:谭丽
嘉实价值精选股票A基金005267重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
01308 海丰国际 0.0000 8.55% 2.17% 0.1855%
601233 桐昆股份 0.0000 7.87% 3.89% 0.3061%
00883 中国海洋石油 0.0000 7.12% -3.87% -0.2755%
689009 九号公司- 0.0000 6.03% -3.56% -0.2147%
002244 滨江集团 0.0000 5.88% 1.96% 0.1152%
600426 华鲁恒升 0.0000 5.20% -2.89% -0.1503%
601318 中国平安 0.0000 5.00% 1.13% 0.0565%
601899 紫金矿业 0.0000 4.12% 5.30% 0.2184%
600036 招商银行 0.0000 4.10% 1.47% 0.0603%
300628 亿联网络 0.0000 4.01% 0.15% 0.0060%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
57.88% 0.3075% 92.30%
嘉实价值精选股票A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.81% 0.62%
2026-09-14 -0.19% 0.62%
2026-09-11 -1.85% 0.62%
2026-09-10 -1.02% 0.62%
2026-09-09 0.31% 0.62%
2026-09-08 0.38% 0.62%
2026-09-07 -1.21% 0.62%
2026-09-04 0.26% 0.62%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉实价值精选股票A基金005267实时估值图
嘉实价值精选股票基金005267实时估值图
嘉实价值精选股票A基金动态
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商高端装备制造股票A 4.7478 4.8142%
华商高端装备制造股票C 4.6402 4.8142%
国联安科技动力 2.4911 4.6604%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.9106 4.6548%
红土创新科技创新股票(LOF) 1.9118 4.6284%
汇丰晋信科技先锋股票 3.9417 4.5948%
广发先进制造股票发起式A 1.8681 4.5008%
广发先进制造股票发起式C 1.8392 4.5008%