嘉实价值精选股票A - 基金主页(代码:005267)

今天最新净值 2.2400 -0.0184 -0.81% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.4417 0.0141 0.5797% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2400
成立日期：2017-11-06
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：22.2704亿
最近资产：32.57亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：谭丽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.68%	-3.36%	0.24%	4.75%	0.54%	30.40%	14.82%	148.23%
同类排名	623/1050	956/1104	120/1103	145/1092	584/1018	681/926	558/834	-

嘉实价值精选股票A(005267)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.2400	-0.81%
2026-09-14	2.2584	-0.19%
2026-09-11	2.2626	-1.85%
2026-09-10	2.3053	-1.02%
2026-09-09	2.3291	0.31%
2026-09-08	2.3220	0.38%

嘉实价值精选股票A基金动态

嘉实价值精选股票A 金融地产“爆发” 重仓基金“吃肉”

上周，市场迎来“报复性”反弹，以权重板块引发的估值修复狂潮来临，大金融、房地产板块“狂飙”。在二季报中，丘栋荣指出，房地产需求大盘不振，但结构上已确定性利好头部的优质房企，未来需求提振惠及的仍是头部企业。房地产行业估值水平极低，优质房企具有高回报潜力。
标签：板块房地持仓混合市值涨幅金融关联基金：广发多因子混合华泰柏瑞新经济沪港深混合A 汇添富价值精选混合嘉实价值精选股票A 兴全趋势投资混合(LOF) 中庚价值领航混合
嘉实价值精选股票A 吃到“肉”了！估值修复狂潮来临有基金一日暴涨9%

市场迎来“报复性”反弹。近日，以权重板块引领的估值修复狂潮来临，大金融、房地产两大板块“狂飙”。丘栋荣在二季报中表示，房地产需求大盘不振，但结构上已确定性利好头部的优质房企，未来需求提振惠及的仍是头部企业。房地产行业估值水平极低，优质房企具有高回报潜力。
标签：板块房地混合持仓市值经理涨幅关联基金：广发多因子混合华泰柏瑞新经济沪港深混合A 汇添富价值精选混合嘉实价值精选股票A 兴全趋势投资混合(LOF) 中庚价值领航混合
嘉实价值精选股票A 基金年报披露拉开帷幕细分行业龙头受青睐

公募基金2021年年报披露正式拉开帷幕。中邮基金率先披露旗下基金2021年年报，基金隐形重仓股、基金经理后续投资策略浮出水面。中邮价值优选混合基金经理王高表示，今年的股票市场会更趋于均衡，前两年大幅上涨的景气板块面临高估值压力，板块内个股会有较大分化，缺乏持续增长业绩支撑的个股将面临较大的回调压力，业绩能不断兑现的股票仍有机会上涨。另外，前几年受疫情影响较大的板块会迎来一定的修复，而前期受到压制的低估值板块也有望受到资金的青睐。
标签：市值重仓股板块经理年报混合披露关联基金：嘉实价值精选股票A 中欧新蓝筹混合A 中邮核心主题混合A 中邮研究精选混合

嘉实价值精选股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01308	海丰国际	0.0000	8.55%	2.17%
601233	桐昆股份	0.0000	7.87%	3.89%
00883	中国海洋石油	0.0000	7.12%	-3.87%
689009	九号公司-	0.0000	6.03%	-3.56%
002244	滨江集团	0.0000	5.88%	1.96%
600426	华鲁恒升	0.0000	5.20%	-2.89%
601318	中国平安	0.0000	5.00%	1.13%
601899	紫金矿业	0.0000	4.12%	5.30%
600036	招商银行	0.0000	4.10%	1.47%
300628	亿联网络	0.0000	4.01%	0.15%

嘉实价值精选股票A(005267)基金档案

基金代码	005267	基金简称	嘉实价值精选股票	基金全称
发行日期	2017-10-30~2017-11-01	成立日期	2017-11-06	基金类型	股票型
基金经理	谭丽	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	32.57亿元	最近份额	22.2704亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%