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嘉实价值精选股票A基金净值查询(005267)

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今天最新净值 2.2584 -0.0042 -0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.4417 0.0141 0.5797% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2584
成立日期：2017-11-06
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：22.2704亿
最近资产：32.57亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：谭丽

近一周嘉实价值精选股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实价值精选股票A(005267)基金累计收益率-3.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005267	嘉实价值精选股票A	2.2400	2.2400	2.2584	2.2584	-0.0184	-0.81%
2026-09-14	005267	嘉实价值精选股票A	2.2584	2.2584	2.2626	2.2626	-0.0042	-0.19%
2026-09-11	005267	嘉实价值精选股票A	2.2626	2.2626	2.3053	2.3053	-0.0427	-1.85%
2026-09-10	005267	嘉实价值精选股票A	2.3053	2.3053	2.3291	2.3291	-0.0238	-1.02%
2026-09-09	005267	嘉实价值精选股票A	2.3291	2.3291	2.3220	2.3220	0.0071	0.31%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.2255	3.89%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.1785	3.89%
嘉实产业领先混合A	1.2419	3.73%
嘉实产业领先混合C	1.2071	3.73%
嘉实中证500指数增强A	1.7068	1.73%
嘉实中证500指数增强C	1.6617	1.73%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%