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2025年02月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 200006 长城消费增值混合A 1.1785 2.6185 1.0641 2.5041 0.1144 10.75% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 019414 长城消费增值混合C 1.1682 1.1682 1.0549 1.0549 0.1133 10.74% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8797 0.8797 0.8134 0.8134 0.0663 8.15% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 513040 易方达中证港股通互联网ETF 1.4215 1.4215 1.3147 1.3147 0.1068 8.12% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159568 博时港股通互联网ETF 1.7221 1.7221 1.5932 1.5932 0.1289 8.09% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 513770 华宝中证港股通互联网ETF 1.0774 1.0774 0.9968 0.9968 0.0806 8.09% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.2062 1.2062 1.1189 1.1189 0.0873 7.80% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 1.1984 1.1984 1.1117 1.1117 0.0867 7.80% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9863 0.9863 0.9155 0.9155 0.0708 7.73% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9923 0.9923 0.9211 0.9211 0.0712 7.73% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.3544 1.3544 1.2590 1.2590 0.0954 7.58% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.3488 1.3488 1.2538 1.2538 0.0950 7.58% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 021378 兴业中证港股通互联网指数发起式C 1.5577 1.5577 1.4485 1.4485 0.1092 7.54% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 021377 兴业中证港股通互联网指数发起式A 1.5942 1.5942 1.4824 1.4824 0.1118 7.54% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 0.9091 0.9091 0.8457 0.8457 0.0634 7.50% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.7435 0.7435 0.6932 0.6932 0.0503 7.26% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.4263 0.4263 0.3976 0.3976 0.0287 7.22% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.1761 1.1761 1.0970 1.0970 0.0791 7.21% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 1.0795 1.0795 1.0069 1.0069 0.0726 7.21% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 018558 易方达港股通医药ETF联接C 0.8758 0.8758 0.8176 0.8176 0.0582 7.12% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 018557 易方达港股通医药ETF联接A 0.8801 0.8801 0.8217 0.8217 0.0584 7.11% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.4483 0.4483 0.4187 0.4187 0.0296 7.07% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 0.8545 0.8545 0.7987 0.7987 0.0558 6.99% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 0.9752 0.9752 0.9115 0.9115 0.0637 6.99% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 0.9727 0.9727 0.9093 0.9093 0.0634 6.97% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.6786 0.6786 0.6346 0.6346 0.0440 6.93% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.6821 0.6821 0.6379 0.6379 0.0442 6.93% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.7612 0.7612 0.7122 0.7122 0.0490 6.88% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5281 0.5281 0.4941 0.4941 0.0340 6.88% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 017821 招商优势企业混合C 5.9332 5.9332 5.5512 5.5512 0.3820 6.88% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 217021 招商优势企业混合A 6.0254 6.0254 5.6374 5.6374 0.3880 6.88% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.7746 0.7746 0.7248 0.7248 0.0498 6.87% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.7751 0.7751 0.7253 0.7253 0.0498 6.87% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.7439 0.7439 0.6963 0.6963 0.0476 6.84% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.6362 0.6362 0.5956 0.5956 0.0406 6.82% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.5187 0.5187 0.4858 0.4858 0.0329 6.77% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.0680 1.0680 1.0003 1.0003 0.0677 6.77% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.2820 1.2820 1.2008 1.2008 0.0812 6.76% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 021092 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.2766 1.2766 1.1958 1.1958 0.0808 6.76% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.9944 0.9944 0.9317 0.9317 0.0627 6.73% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.9670 0.9670 0.9060 0.9060 0.0610 6.73% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 520700 万家中证港股通创新药ETF 0.9551 0.9551 0.8952 0.8952 0.0599 6.69% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.0034 1.0034 0.9408 0.9408 0.0626 6.65% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.7762 0.7762 0.7278 0.7278 0.0484 6.65% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.0575 1.0575 0.9919 0.9919 0.0656 6.61% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 018159 国泰创新医疗混合发起A 0.8126 0.8126 0.7626 0.7626 0.0500 6.56% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7893 0.7893 0.7407 0.7407 0.0486 6.56% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7946 0.7946 0.7457 0.7457 0.0489 6.56% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 018160 国泰创新医疗混合发起C 0.8063 0.8063 0.7567 0.7567 0.0496 6.55% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.8730 0.8730 0.8195 0.8195 0.0535 6.53% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.8155 0.8155 0.7655 0.7655 0.0500 6.53% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 0.8663 0.8663 0.8133 0.8133 0.0530 6.52% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.8069 0.8069 0.7575 0.7575 0.0494 6.52% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 0.8707 0.8707 0.8174 0.8174 0.0533 6.52% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1148 1.1148 1.0468 1.0468 0.0680 6.50% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1170 1.1170 1.0489 1.0489 0.0681 6.49% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.8356 0.8356 0.7848 0.7848 0.0508 6.47% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.0269 1.0269 0.9645 0.9645 0.0624 6.47% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 019598 平安中证港股医药ETF联接A 0.8388 0.8388 0.7879 0.7879 0.0509 6.46% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1408 1.1408 1.0718 1.0718 0.0690 6.44% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 1.1223 1.1223 1.0545 1.0545 0.0678 6.43% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 0.8502 0.8502 0.7988 0.7988 0.0514 6.43% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1810 1.1810 1.1097 1.1097 0.0713 6.43% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.8469 0.8469 0.7957 0.7957 0.0512 6.43% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1912 1.1912 1.1193 1.1193 0.0719 6.42% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159567 银华国证港股通创新药ETF 1.0238 1.0238 0.9621 0.9621 0.0617 6.41% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.2772 1.2772 1.2004 1.2004 0.0768 6.40% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.0595 1.0595 0.9959 0.9959 0.0636 6.39% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.0602 1.0602 0.9966 0.9966 0.0636 6.38% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.5221 1.5221 1.4318 1.4318 0.0903 6.31% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.5188 1.5188 1.4287 1.4287 0.0901 6.31% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.9094 0.9094 0.8557 0.8557 0.0537 6.28% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.0029 1.0029 0.9436 0.9436 0.0593 6.28% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159793 平安中证沪港深线上消费主题ETF 0.9882 0.9882 0.9302 0.9302 0.0580 6.24% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 022844 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I 1.1010 1.1010 1.0370 1.0370 0.0640 6.17% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 021088 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A 1.1663 1.1663 1.0985 1.0985 0.0678 6.17% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 021089 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C 1.1650 1.1650 1.0973 1.0973 0.0677 6.17% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 011042 国泰价值先锋股票A 0.8131 0.8131 0.7659 0.7659 0.0472 6.16% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 011043 国泰价值先锋股票C 0.7878 0.7878 0.7421 0.7421 0.0457 6.16% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.1720 1.1720 1.1042 1.1042 0.0678 6.14% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.1739 1.1739 1.1060 1.1060 0.0679 6.14% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 513860 海富通中证港股通科技ETF 0.6869 0.6869 0.6473 0.6473 0.0396 6.12% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.6859 0.6859 0.6464 0.6464 0.0395 6.11% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 513560 兴银中证港股通科技ETF 1.2631 1.2631 1.1911 1.1911 0.0720 6.04% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 513020 国泰中证港股通科技ETF 1.0659 1.0659 1.0052 1.0052 0.0607 6.04% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 1.0861 1.0861 1.0243 1.0243 0.0618 6.03% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9944 0.9944 0.9384 0.9384 0.0560 5.97% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 019933 工银国证港股通科技ETF发起式联接A 1.5061 1.5061 1.4217 1.4217 0.0844 5.94% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 019934 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.5052 1.5052 1.4208 1.4208 0.0844 5.94% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4217 1.4217 1.3421 1.3421 0.0796 5.93% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.3589 0.6795 1.2832 0.6416 0.0379 5.90% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7413 0.7413 0.7003 0.7003 0.0410 5.85% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 018088 东财远见成长A 0.7399 0.7399 0.6991 0.6991 0.0408 5.84% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 018089 东财远见成长C 0.7256 0.7256 0.6856 0.6856 0.0400 5.83% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 513320 易方达恒生港股通新经济ETF 1.2861 1.2861 1.2157 1.2157 0.0704 5.79% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.9955 0.9955 0.9411 0.9411 0.0544 5.78% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.3152 1.3152 1.2441 1.2441 0.0711 5.71% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1539 0.1539 0.1456 0.1456 0.0083 5.70% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.3041 1.3041 1.2338 1.2338 0.0703 5.70% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 013181 安信港股通精选混合发起A 0.9235 0.9235 0.8738 0.8738 0.0497 5.69% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 013182 安信港股通精选混合发起C 0.9096 0.9096 0.8607 0.8607 0.0489 5.68% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.0721 1.0721 1.0145 1.0145 0.0576 5.68% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1035 1.1035 1.0443 1.0443 0.0592 5.67% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1495 0.1495 0.1415 0.1415 0.0080 5.65% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1112 1.1112 1.0521 1.0521 0.0591 5.62% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 015139 泰康医疗健康股票发起A 1.0961 1.0961 1.0378 1.0378 0.0583 5.62% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.0908 1.0908 1.0328 1.0328 0.0580 5.62% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.3506 1.3506 1.2787 1.2787 0.0719 5.62% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7672 0.7672 0.7264 0.7264 0.0408 5.62% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 015140 泰康医疗健康股票发起C 1.0803 1.0803 1.0229 1.0229 0.0574 5.61% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0246 1.0246 0.9703 0.9703 0.0543 5.60% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 1.2914 1.2914 1.2231 1.2231 0.0683 5.58% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 1.4297 1.4297 1.3542 1.3542 0.0755 5.58% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 1.3686 1.3686 1.2963 1.2963 0.0723 5.58% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.7519 0.7519 0.7122 0.7122 0.0397 5.57% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.7658 0.7658 0.7254 0.7254 0.0404 5.57% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.7447 0.7447 0.7054 0.7054 0.0393 5.57% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 159729 汇添富中证沪港深互联网ETF 0.9101 0.9101 0.8622 0.8622 0.0479 5.56% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.7458 0.7458 0.7065 0.7065 0.0393 5.56% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 0.7777 0.7777 0.7368 0.7368 0.0409 5.55% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 517050 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 0.8610 0.8610 0.8157 0.8157 0.0453 5.55% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 022680 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.3327 1.3327 1.2627 1.2627 0.0700 5.54% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3161 1.3161 1.2470 1.2470 0.0691 5.54% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.3389 1.3389 1.2686 1.2686 0.0703 5.54% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.7583 0.7583 0.7185 0.7185 0.0398 5.54% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4295 1.4295 1.3546 1.3546 0.0749 5.53% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.7972 0.7972 0.7554 0.7554 0.0418 5.53% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 022647 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4295 1.4295 1.3546 1.3546 0.0749 5.53% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4191 1.4191 1.3447 1.3447 0.0744 5.53% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5273 1.5273 1.4475 1.4475 0.0798 5.51% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 021634 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5249 1.5249 1.4453 1.4453 0.0796 5.51% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 021464 海富通中证港股通科技ETF发起联接A 1.4990 1.4990 1.4208 1.4208 0.0782 5.50% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 021465 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.4959 1.4959 1.4179 1.4179 0.0780 5.50% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.0984 1.0984 1.0411 1.0411 0.0573 5.50% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9500 0.9500 0.9005 0.9005 0.0495 5.50% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 022005 广发恒生科技ETF联接(QDII)F 0.9559 0.9559 0.9061 0.9061 0.0498 5.50% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 1.1687 1.1687 1.1079 1.1079 0.0608 5.49% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9570 0.9570 0.9072 0.9072 0.0498 5.49% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 1.1662 1.1662 1.1055 1.1055 0.0607 5.49% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 0.8296 0.8296 0.7866 0.7866 0.0430 5.47% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7418 0.7418 0.7033 0.7033 0.0385 5.47% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1273 1.1273 1.0689 1.0689 0.0584 5.46% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 0.8354 0.8354 0.7922 0.7922 0.0432 5.45% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 1.1033 1.1033 1.0464 1.0464 0.0569 5.44% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020989 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C 1.3924 1.3924 1.3207 1.3207 0.0717 5.43% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4316 1.4316 1.3579 1.3579 0.0737 5.43% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.3786 1.3786 1.3076 1.3076 0.0710 5.43% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.3928 1.3928 1.3212 1.3212 0.0716 5.42% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 021891 融通中证港股通科技指数A 1.1349 1.1349 1.0765 1.0765 0.0584 5.42% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012371 东财互联网A 0.8693 0.8693 0.8247 0.8247 0.0446 5.41% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 021892 融通中证港股通科技指数C 1.1357 1.1357 1.0774 1.0774 0.0583 5.41% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 017419 华商创新医疗混合C 0.8594 0.8594 0.8153 0.8153 0.0441 5.41% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012372 东财互联网C 0.8545 0.8545 0.8107 0.8107 0.0438 5.40% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 017418 华商创新医疗混合A 0.8651 0.8651 0.8208 0.8208 0.0443 5.40% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 021358 东财互联网E 0.8585 0.8585 0.8145 0.8145 0.0440 5.40% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 0.9129 0.9129 0.8662 0.8662 0.0467 5.39% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8037 0.8037 0.7626 0.7626 0.0411 5.39% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.3905 1.3905 1.3195 1.3195 0.0710 5.38% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3762 1.3762 1.3060 1.3060 0.0702 5.38% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.7948 0.7948 0.7543 0.7543 0.0405 5.37% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0590 1.0590 1.0050 1.0050 0.0540 5.37% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0724 1.0724 1.0178 1.0178 0.0546 5.36% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9649 0.9649 0.9159 0.9159 0.0490 5.35% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9747 0.9747 0.9252 0.9252 0.0495 5.35% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 241001 华宝海外中国成长混合 1.2040 1.2040 1.1430 1.1430 0.0610 5.34% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.4990 1.7110 1.4230 1.6350 0.0760 5.34% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.6476 1.6476 1.5641 1.5641 0.0835 5.34% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.6294 1.6294 1.5469 1.5469 0.0825 5.33% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9132 0.9132 0.8670 0.8670 0.0462 5.33% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.9200 0.9200 0.8735 0.8735 0.0465 5.32% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160125 南方香港优选股票 1.2729 1.3629 1.2088 1.2988 0.0641 5.30% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 014423 汇丰晋信研究精选混合 0.7370 0.7370 0.7000 0.7000 0.0370 5.29% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.5586 2.0066 1.4805 1.9285 0.0781 5.28% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 023176 中邮沪港深精选混合C 1.1015 1.1015 1.0465 1.0465 0.0550 5.26% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006477 中邮沪港深精选混合A 1.1042 1.1042 1.0491 1.0491 0.0551 5.25% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 017434 华宝中证沪港深新消费指数A 1.2760 1.2760 1.2124 1.2124 0.0636 5.25% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 017435 华宝中证沪港深新消费指数C 1.2676 1.2676 1.2044 1.2044 0.0632 5.25% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.9478 0.9478 0.9006 0.9006 0.0472 5.24% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9379 0.9379 0.8912 0.8912 0.0467 5.24% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 018103 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.2443 1.2443 1.1825 1.1825 0.0618 5.23% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 018104 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.2372 1.2372 1.1757 1.1757 0.0615 5.23% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 007132 长城港股通价值精选混合A 1.0440 1.0640 0.9922 1.0122 0.0518 5.22% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 017627 长城港股通价值精选混合C 1.0298 1.0298 0.9788 0.9788 0.0510 5.21% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 1.2961 1.2961 1.2319 1.2319 0.0642 5.21% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7325 0.7325 0.6963 0.6963 0.0362 5.20% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7239 0.7239 0.6881 0.6881 0.0358 5.20% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7211 0.7211 0.6855 0.6855 0.0356 5.19% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 516000 华夏中证大数据产业ETF 1.0886 1.0886 1.0349 1.0349 0.0537 5.19% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.1820 1.1820 1.1238 1.1238 0.0582 5.18% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 515400 富国中证大数据产业ETF 1.0106 1.0106 0.9608 0.9608 0.0498 5.18% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 011326 国泰医药健康股票C 0.7581 0.7581 0.7208 0.7208 0.0373 5.17% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.1753 1.1753 1.1175 1.1175 0.0578 5.17% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 009805 国泰医药健康股票A 0.7685 0.7685 0.7307 0.7307 0.0378 5.17% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.6320 0.7820 0.6010 0.7510 0.0310 5.16% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 1.3421 1.3421 1.2764 1.2764 0.0657 5.15% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 516700 华宝大数据ETF 1.0611 1.0611 1.0092 1.0092 0.0519 5.14% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 1.3305 1.3305 1.2654 1.2654 0.0651 5.14% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.3781 1.3781 1.3110 1.3110 0.0671 5.12% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.3931 1.3931 1.3253 1.3253 0.0678 5.12% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 016952 鹏华中证港股通消费ETF联接A 1.1895 1.1895 1.1316 1.1316 0.0579 5.12% 2025-02-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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