国泰中证动漫游戏ETF联接A基金盘中实时估值(012728)

今天最新净值 1.1814 -0.0158 -1.34% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1814
成立日期：2021-06-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：16.4204亿
最近资产：1.84亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：徐成城朱碧莹

国泰中证动漫游戏ETF联接A基金012728重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300124	汇川技术	0.0000	9.55%	1.18%	0.1127%
002230	科大讯飞	0.0000	7.91%	0.82%	0.0649%
688169	石头科技	0.0000	5.21%	0.82%	0.0427%
002236	大华股份	0.0000	4.87%	1.52%	0.0740%
688777	中控技术	0.0000	4.87%	1.27%	0.0618%
002472	双环传动	0.0000	3.48%	-2.17%	-0.0755%
002008	大族激光	0.0000	3.42%	3.11%	0.1064%
300024	机器人	0.0000	3.24%	2.11%	0.0684%
002139	拓邦股份	0.0000	2.74%	0.16%	0.0044%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
45.29%		0.4598%		0.00%

国泰中证动漫游戏ETF联接A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.61%	-0.06%
2026-09-14	-1.34%	-0.06%
2026-09-11	-1.29%	-0.06%
2026-09-10	-0.28%	-0.06%
2026-09-09	-2.92%	-0.06%
2026-09-08	0.24%	-0.06%
2026-09-07	1.36%	-0.06%
2026-09-04	2.92%	-0.06%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰中证动漫游戏ETF联接A基金012728实时估值图

国泰中证动漫游戏ETF联接A基金动态

国泰中证动漫游戏ETF联接A 基金周报：传媒板块逆势上涨相关基金收益领先

12月1日至7日，三大股指均出现明显回撤，创业板指以2.36%的跌幅垫底，深证成指、上证指数周内跌幅分别为2.13%、2.09%。同时，恒生指数也在周内大幅回撤4.09%。跌幅榜上，11只港股医药主题基金跌超8%，垫底的基金有银华中证港股通医药卫生综合ETF、富国恒生港股通医疗保健ETF、平安中证港股通医药卫生综合ETF、易方达中证港股通医药卫生综合ETF等。
标签：收益港股跌幅收益率涨幅回撤医药关联基金：富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 广发中证传媒ETF 广发中证传媒ETF联接A 国泰中证动漫游戏ETF 国泰中证动漫游戏ETF联接A 国泰中证影视主题ETF 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 华夏中证动漫游戏ETF
国泰中证动漫游戏ETF联接A “中考”将至基金上半年业绩怎样？游戏动漫基金赚得多港股基金亏了

距离上半年行情收官只剩下最后一周时间，权益类基金半年度投资业绩即将揭晓。今年上半年，A股市场结构性分化，科技成长股在AI的推动下领涨，投向TMT方向的基金今年以来的收益率也表现出色，尤其是传媒及相关基金遥遥领先此外，惠升惠新灵活配置A、大摩基础行业、国融融银A、华安沪港深优选、国金核心资产一年持有A、华泰柏瑞远见智选 A 也亏 2 成以上，收益率分别为-22.30%、-22.11%、-22.10%、-20.34%、-20.25%、-20.17%。从一季度末的配置看，华安沪港深优选重配港股、受港股拖累，国金核心资产一年持有主要持有白酒，其余基金多配置了新能源，部分基金还受到医疗服务等板块下跌的拖累。
标签：板块收益率港股收益动漫游戏动漫下跌关联基金：大摩基础行业混合东吴新趋势价值线混合东吴移动互联混合A 国金核心资产一年持有A 国泰中证动漫游戏ETF 国泰中证动漫游戏ETF联接A 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 华夏中证动漫游戏ETF

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国泰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%
国泰成长优选混合	3.5170	4.0839%
国泰金鑫股票A	3.3609	3.9905%
国泰互联网+股票	2.0524	3.5011%
创业板人工智能ETF国泰	0.8720	2.9550%
国泰金鹿混合	2.4809	2.7894%
国泰中证科创创业50ETF	1.0177	2.6466%
国泰景气行业灵活配置混合	1.1936	2.4598%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%