华宝大数据ETF(数据产业)基金净值查询(516700)

今天最新净值 0.8550 0.0028 0.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0609 0.0268 2.5958% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8550
成立日期：2021-05-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6259亿
最近资产：0.85亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：张放曹旭辰

近一月华宝大数据ETF|数据产业基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华宝大数据ETF(516700)基金累计收益率-10.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	516700	华宝大数据ETF	0.8520	0.8520	0.8550	0.8550	-0.0030	-0.35%
2026-09-14	516700	华宝大数据ETF	0.8550	0.8550	0.8522	0.8522	0.0028	0.33%
2026-09-11	516700	华宝大数据ETF	0.8522	0.8522	0.8625	0.8625	-0.0103	-1.21%
2026-09-10	516700	华宝大数据ETF	0.8625	0.8625	0.8711	0.8711	-0.0086	-0.99%
2026-09-09	516700	华宝大数据ETF	0.8711	0.8711	0.8813	0.8813	-0.0102	-1.17%
2026-09-08	516700	华宝大数据ETF	0.8813	0.8813	0.8940	0.8940	-0.0127	-1.44%
2026-09-07	516700	华宝大数据ETF	0.8940	0.8940	0.8930	0.8930	0.0010	0.11%
2026-09-04	516700	华宝大数据ETF	0.8930	0.8930	0.9065	0.9065	-0.0135	-1.51%
2026-09-03	516700	华宝大数据ETF	0.9065	0.9065	0.9089	0.9089	-0.0024	-0.26%
2026-09-02	516700	华宝大数据ETF	0.9089	0.9089	0.9229	0.9229	-0.0140	-1.54%

2026-09-01	516700	华宝大数据ETF	0.9229	0.9229	0.9255	0.9255	-0.0026	-0.28%
2026-08-31	516700	华宝大数据ETF	0.9255	0.9255	0.8947	0.8947	0.0308	3.33%
2026-08-28	516700	华宝大数据ETF	0.8947	0.8947	0.8952	0.8952	-0.0005	-0.06%
2026-08-27	516700	华宝大数据ETF	0.8952	0.8952	0.8742	0.8742	0.0210	2.35%
2026-08-26	516700	华宝大数据ETF	0.8742	0.8742	0.8758	0.8758	-0.0016	-0.18%
2026-08-25	516700	华宝大数据ETF	0.8758	0.8758	0.8692	0.8692	0.0066	0.76%
2026-08-24	516700	华宝大数据ETF	0.8692	0.8692	0.8924	0.8924	-0.0232	-2.67%
2026-08-21	516700	华宝大数据ETF	0.8924	0.8924	0.8956	0.8956	-0.0032	-0.36%
2026-08-20	516700	华宝大数据ETF	0.8956	0.8956	0.8902	0.8902	0.0054	0.61%
2026-08-19	516700	华宝大数据ETF	0.8902	0.8902	0.9450	0.9450	-0.0548	-6.16%
2026-08-18	516700	华宝大数据ETF	0.9450	0.9450	0.9621	0.9621	-0.0171	-1.81%
2026-08-17	516700	华宝大数据ETF	0.9621	0.9621	0.9519	0.9519	0.0102	1.07%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
华宝绿色领先股票A	1.0232	0.63%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
华宝0-2年政金债指数A	1.0402	0.01%
华宝0-2年政金债指数C	1.0418	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%