华宝大数据ETF(数据产业)基金净值查询(516700)

今天最新净值 0.8550 0.0028 0.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0609 0.0268 2.5958% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8550
成立日期：2021-05-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6259亿
最近资产：0.85亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：张放曹旭辰

近一月华宝大数据ETF|数据产业基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华宝大数据ETF(516700)基金累计收益率-10.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	516700	华宝大数据ETF	0.8520	0.8520	0.8550	0.8550	-0.0030	-0.35%
2026-09-14	516700	华宝大数据ETF	0.8550	0.8550	0.8522	0.8522	0.0028	0.33%
2026-09-11	516700	华宝大数据ETF	0.8522	0.8522	0.8625	0.8625	-0.0103	-1.21%
2026-09-10	516700	华宝大数据ETF	0.8625	0.8625	0.8711	0.8711	-0.0086	-0.99%
2026-09-09	516700	华宝大数据ETF	0.8711	0.8711	0.8813	0.8813	-0.0102	-1.17%
2026-09-08	516700	华宝大数据ETF	0.8813	0.8813	0.8940	0.8940	-0.0127	-1.44%
2026-09-07	516700	华宝大数据ETF	0.8940	0.8940	0.8930	0.8930	0.0010	0.11%
2026-09-04	516700	华宝大数据ETF	0.8930	0.8930	0.9065	0.9065	-0.0135	-1.51%
2026-09-03	516700	华宝大数据ETF	0.9065	0.9065	0.9089	0.9089	-0.0024	-0.26%
2026-09-02	516700	华宝大数据ETF	0.9089	0.9089	0.9229	0.9229	-0.0140	-1.54%

2026-09-01	516700	华宝大数据ETF	0.9229	0.9229	0.9255	0.9255	-0.0026	-0.28%
2026-08-31	516700	华宝大数据ETF	0.9255	0.9255	0.8947	0.8947	0.0308	3.33%
2026-08-28	516700	华宝大数据ETF	0.8947	0.8947	0.8952	0.8952	-0.0005	-0.06%
2026-08-27	516700	华宝大数据ETF	0.8952	0.8952	0.8742	0.8742	0.0210	2.35%
2026-08-26	516700	华宝大数据ETF	0.8742	0.8742	0.8758	0.8758	-0.0016	-0.18%
2026-08-25	516700	华宝大数据ETF	0.8758	0.8758	0.8692	0.8692	0.0066	0.76%
2026-08-24	516700	华宝大数据ETF	0.8692	0.8692	0.8924	0.8924	-0.0232	-2.67%
2026-08-21	516700	华宝大数据ETF	0.8924	0.8924	0.8956	0.8956	-0.0032	-0.36%
2026-08-20	516700	华宝大数据ETF	0.8956	0.8956	0.8902	0.8902	0.0054	0.61%
2026-08-19	516700	华宝大数据ETF	0.8902	0.8902	0.9450	0.9450	-0.0548	-6.16%
2026-08-18	516700	华宝大数据ETF	0.9450	0.9450	0.9621	0.9621	-0.0171	-1.81%
2026-08-17	516700	华宝大数据ETF	0.9621	0.9621	0.9519	0.9519	0.0102	1.07%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯基	0.6255	4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.6243	4.69%
华宝竞争优势混合A	1.4456	3.95%
创业板人工智能ETF华宝	1.2296	3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1611	3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1510	3.75%
电子ETF	0.8300	3.20%
双创龙头	1.0671	3.19%
华宝电子ETF联接C	1.5197	3.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%