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华宝大数据ETF(数据产业)基金净值查询(516700)

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今天最新净值 0.8550 0.0028 0.33% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0609 0.0268 2.5958% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8550
  • 成立日期：2021-05-11
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6259亿
  • 最近资产：0.85亿元
  • 基金公司：华宝基金
  • 基金经理：张放 曹旭辰
近一季华宝大数据ETF|数据产业基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华宝大数据ETF(516700)基金累计收益率-6.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 516700 华宝大数据ETF 0.8520 0.8520 0.8550 0.8550 -0.0030 -0.35%
2026-09-14 516700 华宝大数据ETF 0.8550 0.8550 0.8522 0.8522 0.0028 0.33%
2026-09-11 516700 华宝大数据ETF 0.8522 0.8522 0.8625 0.8625 -0.0103 -1.21%
2026-09-10 516700 华宝大数据ETF 0.8625 0.8625 0.8711 0.8711 -0.0086 -0.99%
2026-09-09 516700 华宝大数据ETF 0.8711 0.8711 0.8813 0.8813 -0.0102 -1.17%
2026-09-08 516700 华宝大数据ETF 0.8813 0.8813 0.8940 0.8940 -0.0127 -1.44%
2026-09-07 516700 华宝大数据ETF 0.8940 0.8940 0.8930 0.8930 0.0010 0.11%
2026-09-04 516700 华宝大数据ETF 0.8930 0.8930 0.9065 0.9065 -0.0135 -1.51%
2026-09-03 516700 华宝大数据ETF 0.9065 0.9065 0.9089 0.9089 -0.0024 -0.26%
2026-09-02 516700 华宝大数据ETF 0.9089 0.9089 0.9229 0.9229 -0.0140 -1.54%
2026-09-01 516700 华宝大数据ETF 0.9229 0.9229 0.9255 0.9255 -0.0026 -0.28%
2026-08-31 516700 华宝大数据ETF 0.9255 0.9255 0.8947 0.8947 0.0308 3.33%
2026-08-28 516700 华宝大数据ETF 0.8947 0.8947 0.8952 0.8952 -0.0005 -0.06%
2026-08-27 516700 华宝大数据ETF 0.8952 0.8952 0.8742 0.8742 0.0210 2.35%
2026-08-26 516700 华宝大数据ETF 0.8742 0.8742 0.8758 0.8758 -0.0016 -0.18%
2026-08-25 516700 华宝大数据ETF 0.8758 0.8758 0.8692 0.8692 0.0066 0.76%
2026-08-24 516700 华宝大数据ETF 0.8692 0.8692 0.8924 0.8924 -0.0232 -2.67%
2026-08-21 516700 华宝大数据ETF 0.8924 0.8924 0.8956 0.8956 -0.0032 -0.36%
2026-08-20 516700 华宝大数据ETF 0.8956 0.8956 0.8902 0.8902 0.0054 0.61%
2026-08-19 516700 华宝大数据ETF 0.8902 0.8902 0.9450 0.9450 -0.0548 -6.16%
2026-08-18 516700 华宝大数据ETF 0.9450 0.9450 0.9621 0.9621 -0.0171 -1.81%
2026-08-17 516700 华宝大数据ETF 0.9621 0.9621 0.9519 0.9519 0.0102 1.07%
2026-08-14 516700 华宝大数据ETF 0.9519 0.9519 0.9388 0.9388 0.0131 1.38%
2026-08-13 516700 华宝大数据ETF 0.9388 0.9388 0.9319 0.9319 0.0069 0.74%
2026-08-12 516700 华宝大数据ETF 0.9319 0.9319 0.9318 0.9318 0.0001 0.01%
2026-08-11 516700 华宝大数据ETF 0.9318 0.9318 0.9345 0.9345 -0.0027 -0.29%
2026-08-10 516700 华宝大数据ETF 0.9345 0.9345 0.9439 0.9439 -0.0094 -1.00%
2026-08-07 516700 华宝大数据ETF 0.9439 0.9439 0.9453 0.9453 -0.0014 -0.15%
2026-08-06 516700 华宝大数据ETF 0.9453 0.9453 0.9524 0.9524 -0.0071 -0.75%
2026-08-05 516700 华宝大数据ETF 0.9524 0.9524 0.9255 0.9255 0.0269 2.82%
2026-08-04 516700 华宝大数据ETF 0.9255 0.9255 0.8907 0.8907 0.0348 3.76%
2026-08-03 516700 华宝大数据ETF 0.8907 0.8907 0.8903 0.8903 0.0004 0.04%
2026-07-31 516700 华宝大数据ETF 0.8903 0.8903 0.8382 0.8382 0.0521 5.85%
2026-07-30 516700 华宝大数据ETF 0.8382 0.8382 0.8713 0.8713 -0.0331 -3.95%
2026-07-29 516700 华宝大数据ETF 0.8713 0.8713 0.8894 0.8894 -0.0181 -2.08%
2026-07-28 516700 华宝大数据ETF 0.8894 0.8894 0.9063 0.9063 -0.0169 -1.90%
2026-07-27 516700 华宝大数据ETF 0.9063 0.9063 0.8929 0.8929 0.0134 1.48%
2026-07-24 516700 华宝大数据ETF 0.8929 0.8929 0.9303 0.9303 -0.0374 -4.19%
2026-07-23 516700 华宝大数据ETF 0.9303 0.9303 0.9548 0.9548 -0.0245 -2.63%
2026-07-22 516700 华宝大数据ETF 0.9548 0.9548 0.9401 0.9401 0.0147 1.54%
2026-07-21 516700 华宝大数据ETF 0.9401 0.9401 0.9017 0.9017 0.0384 4.08%
2026-07-20 516700 华宝大数据ETF 0.9017 0.9017 0.8756 0.8756 0.0261 2.89%
2026-07-17 516700 华宝大数据ETF 0.8756 0.8756 0.9337 0.9337 -0.0581 -6.64%
2026-07-16 516700 华宝大数据ETF 0.9337 0.9337 0.9218 0.9218 0.0119 1.27%
2026-07-15 516700 华宝大数据ETF 0.9218 0.9218 0.9349 0.9349 -0.0131 -1.42%
2026-07-14 516700 华宝大数据ETF 0.9349 0.9349 0.9631 0.9631 -0.0282 -3.02%
2026-07-13 516700 华宝大数据ETF 0.9631 0.9631 0.9921 0.9921 -0.0290 -3.01%
2026-07-10 516700 华宝大数据ETF 0.9921 0.9921 0.9722 0.9722 0.0199 2.01%
2026-07-09 516700 华宝大数据ETF 0.9722 0.9722 0.9385 0.9385 0.0337 3.47%
2026-07-08 516700 华宝大数据ETF 0.9385 0.9385 0.8940 0.8940 0.0445 4.74%
2026-07-07 516700 华宝大数据ETF 0.8940 0.8940 0.9160 0.9160 -0.0220 -2.46%
2026-07-06 516700 华宝大数据ETF 0.9160 0.9160 0.9181 0.9181 -0.0021 -0.23%
2026-07-03 516700 华宝大数据ETF 0.9181 0.9181 0.9194 0.9194 -0.0013 -0.14%
2026-07-02 516700 华宝大数据ETF 0.9194 0.9194 0.9487 0.9487 -0.0293 -3.19%
2026-07-01 516700 华宝大数据ETF 0.9487 0.9487 0.9396 0.9396 0.0091 0.96%
2026-06-30 516700 华宝大数据ETF 0.9396 0.9396 0.8926 0.8926 0.0470 5.00%
2026-06-29 516700 华宝大数据ETF 0.8926 0.8926 0.8919 0.8919 0.0007 0.08%
2026-06-26 516700 华宝大数据ETF 0.8919 0.8919 0.9401 0.9401 -0.0482 -5.40%
2026-06-25 516700 华宝大数据ETF 0.9401 0.9401 0.9338 0.9338 0.0063 0.67%
2026-06-24 516700 华宝大数据ETF 0.9338 0.9338 0.9210 0.9210 0.0128 1.37%
2026-06-23 516700 华宝大数据ETF 0.9210 0.9210 0.9515 0.9515 -0.0305 -3.31%
2026-06-22 516700 华宝大数据ETF 0.9515 0.9515 0.9329 0.9329 0.0186 1.95%
2026-06-18 516700 华宝大数据ETF 0.9329 0.9329 0.9155 0.9155 0.0174 1.87%
2026-06-17 516700 华宝大数据ETF 0.9155 0.9155 0.9071 0.9071 0.0084 0.92%
2026-06-16 516700 华宝大数据ETF 0.9071 0.9071 0.9078 0.9078 -0.0007 -0.08%
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华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯基 0.6255 4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.6395 4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.6243 4.69%
华宝竞争优势混合A 1.4456 3.95%
创业板人工智能ETF华宝 1.2296 3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 2.1611 3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 2.1510 3.75%
电子ETF 0.8300 3.20%
双创龙头 1.0671 3.19%
华宝电子ETF联接C 1.5197 3.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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