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华宝大数据ETF(数据产业)基金净值查询(516700)

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今天最新净值 0.8550 0.0028 0.33% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0609 0.0268 2.5958% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8550
  • 成立日期：2021-05-11
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6259亿
  • 最近资产：0.85亿元
  • 基金公司：华宝基金
  • 基金经理：张放 曹旭辰
今年以来华宝大数据ETF|数据产业基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,华宝大数据ETF(516700)基金累计收益率-13.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 516700 华宝大数据ETF 0.8520 0.8520 0.8550 0.8550 -0.0030 -0.35%
2026-09-14 516700 华宝大数据ETF 0.8550 0.8550 0.8522 0.8522 0.0028 0.33%
2026-09-11 516700 华宝大数据ETF 0.8522 0.8522 0.8625 0.8625 -0.0103 -1.21%
2026-09-10 516700 华宝大数据ETF 0.8625 0.8625 0.8711 0.8711 -0.0086 -0.99%
2026-09-09 516700 华宝大数据ETF 0.8711 0.8711 0.8813 0.8813 -0.0102 -1.17%
2026-09-08 516700 华宝大数据ETF 0.8813 0.8813 0.8940 0.8940 -0.0127 -1.44%
2026-09-07 516700 华宝大数据ETF 0.8940 0.8940 0.8930 0.8930 0.0010 0.11%
2026-09-04 516700 华宝大数据ETF 0.8930 0.8930 0.9065 0.9065 -0.0135 -1.51%
2026-09-03 516700 华宝大数据ETF 0.9065 0.9065 0.9089 0.9089 -0.0024 -0.26%
2026-09-02 516700 华宝大数据ETF 0.9089 0.9089 0.9229 0.9229 -0.0140 -1.54%
2026-09-01 516700 华宝大数据ETF 0.9229 0.9229 0.9255 0.9255 -0.0026 -0.28%
2026-08-31 516700 华宝大数据ETF 0.9255 0.9255 0.8947 0.8947 0.0308 3.33%
2026-08-28 516700 华宝大数据ETF 0.8947 0.8947 0.8952 0.8952 -0.0005 -0.06%
2026-08-27 516700 华宝大数据ETF 0.8952 0.8952 0.8742 0.8742 0.0210 2.35%
2026-08-26 516700 华宝大数据ETF 0.8742 0.8742 0.8758 0.8758 -0.0016 -0.18%
2026-08-25 516700 华宝大数据ETF 0.8758 0.8758 0.8692 0.8692 0.0066 0.76%
2026-08-24 516700 华宝大数据ETF 0.8692 0.8692 0.8924 0.8924 -0.0232 -2.67%
2026-08-21 516700 华宝大数据ETF 0.8924 0.8924 0.8956 0.8956 -0.0032 -0.36%
2026-08-20 516700 华宝大数据ETF 0.8956 0.8956 0.8902 0.8902 0.0054 0.61%
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2026-08-18 516700 华宝大数据ETF 0.9450 0.9450 0.9621 0.9621 -0.0171 -1.81%
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2026-08-13 516700 华宝大数据ETF 0.9388 0.9388 0.9319 0.9319 0.0069 0.74%
2026-08-12 516700 华宝大数据ETF 0.9319 0.9319 0.9318 0.9318 0.0001 0.01%
2026-08-11 516700 华宝大数据ETF 0.9318 0.9318 0.9345 0.9345 -0.0027 -0.29%
2026-08-10 516700 华宝大数据ETF 0.9345 0.9345 0.9439 0.9439 -0.0094 -1.00%
2026-08-07 516700 华宝大数据ETF 0.9439 0.9439 0.9453 0.9453 -0.0014 -0.15%
2026-08-06 516700 华宝大数据ETF 0.9453 0.9453 0.9524 0.9524 -0.0071 -0.75%
2026-08-05 516700 华宝大数据ETF 0.9524 0.9524 0.9255 0.9255 0.0269 2.82%
2026-08-04 516700 华宝大数据ETF 0.9255 0.9255 0.8907 0.8907 0.0348 3.76%
2026-08-03 516700 华宝大数据ETF 0.8907 0.8907 0.8903 0.8903 0.0004 0.04%
2026-07-31 516700 华宝大数据ETF 0.8903 0.8903 0.8382 0.8382 0.0521 5.85%
2026-07-30 516700 华宝大数据ETF 0.8382 0.8382 0.8713 0.8713 -0.0331 -3.95%
2026-07-29 516700 华宝大数据ETF 0.8713 0.8713 0.8894 0.8894 -0.0181 -2.08%
2026-07-28 516700 华宝大数据ETF 0.8894 0.8894 0.9063 0.9063 -0.0169 -1.90%
2026-07-27 516700 华宝大数据ETF 0.9063 0.9063 0.8929 0.8929 0.0134 1.48%
2026-07-24 516700 华宝大数据ETF 0.8929 0.8929 0.9303 0.9303 -0.0374 -4.19%
2026-07-23 516700 华宝大数据ETF 0.9303 0.9303 0.9548 0.9548 -0.0245 -2.63%
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2026-07-21 516700 华宝大数据ETF 0.9401 0.9401 0.9017 0.9017 0.0384 4.08%
2026-07-20 516700 华宝大数据ETF 0.9017 0.9017 0.8756 0.8756 0.0261 2.89%
2026-07-17 516700 华宝大数据ETF 0.8756 0.8756 0.9337 0.9337 -0.0581 -6.64%
2026-07-16 516700 华宝大数据ETF 0.9337 0.9337 0.9218 0.9218 0.0119 1.27%
2026-07-15 516700 华宝大数据ETF 0.9218 0.9218 0.9349 0.9349 -0.0131 -1.42%
2026-07-14 516700 华宝大数据ETF 0.9349 0.9349 0.9631 0.9631 -0.0282 -3.02%
2026-07-13 516700 华宝大数据ETF 0.9631 0.9631 0.9921 0.9921 -0.0290 -3.01%
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2026-07-09 516700 华宝大数据ETF 0.9722 0.9722 0.9385 0.9385 0.0337 3.47%
2026-07-08 516700 华宝大数据ETF 0.9385 0.9385 0.8940 0.8940 0.0445 4.74%
2026-07-07 516700 华宝大数据ETF 0.8940 0.8940 0.9160 0.9160 -0.0220 -2.46%
2026-07-06 516700 华宝大数据ETF 0.9160 0.9160 0.9181 0.9181 -0.0021 -0.23%
2026-07-03 516700 华宝大数据ETF 0.9181 0.9181 0.9194 0.9194 -0.0013 -0.14%
2026-07-02 516700 华宝大数据ETF 0.9194 0.9194 0.9487 0.9487 -0.0293 -3.19%
2026-07-01 516700 华宝大数据ETF 0.9487 0.9487 0.9396 0.9396 0.0091 0.96%
2026-06-30 516700 华宝大数据ETF 0.9396 0.9396 0.8926 0.8926 0.0470 5.00%
2026-06-29 516700 华宝大数据ETF 0.8926 0.8926 0.8919 0.8919 0.0007 0.08%
2026-06-26 516700 华宝大数据ETF 0.8919 0.8919 0.9401 0.9401 -0.0482 -5.40%
2026-06-25 516700 华宝大数据ETF 0.9401 0.9401 0.9338 0.9338 0.0063 0.67%
2026-06-24 516700 华宝大数据ETF 0.9338 0.9338 0.9210 0.9210 0.0128 1.37%
2026-06-23 516700 华宝大数据ETF 0.9210 0.9210 0.9515 0.9515 -0.0305 -3.31%
2026-06-22 516700 华宝大数据ETF 0.9515 0.9515 0.9329 0.9329 0.0186 1.95%
2026-06-18 516700 华宝大数据ETF 0.9329 0.9329 0.9155 0.9155 0.0174 1.87%
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2026-06-16 516700 华宝大数据ETF 0.9071 0.9071 0.9078 0.9078 -0.0007 -0.08%
2026-06-15 516700 华宝大数据ETF 0.9078 0.9078 0.8731 0.8731 0.0347 3.82%
2026-06-12 516700 华宝大数据ETF 0.8731 0.8731 0.8684 0.8684 0.0047 0.54%
2026-06-11 516700 华宝大数据ETF 0.8684 0.8684 0.9008 0.9008 -0.0324 -3.73%
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2026-06-09 516700 华宝大数据ETF 0.9104 0.9104 0.8905 0.8905 0.0199 2.19%
2026-06-08 516700 华宝大数据ETF 0.8905 0.8905 0.9299 0.9299 -0.0394 -4.42%
2026-06-05 516700 华宝大数据ETF 0.9299 0.9299 0.9415 0.9415 -0.0116 -1.25%
2026-06-04 516700 华宝大数据ETF 0.9415 0.9415 0.9617 0.9617 -0.0202 -2.15%
2026-06-03 516700 华宝大数据ETF 0.9617 0.9617 0.9714 0.9714 -0.0097 -1.00%
2026-06-02 516700 华宝大数据ETF 0.9714 0.9714 0.9766 0.9766 -0.0052 -0.53%
2026-06-01 516700 华宝大数据ETF 0.9766 0.9766 0.9646 0.9646 0.0120 1.23%
2026-05-29 516700 华宝大数据ETF 0.9646 0.9646 0.9949 0.9949 -0.0303 -3.14%
2026-05-28 516700 华宝大数据ETF 0.9949 0.9949 0.9894 0.9894 0.0055 0.56%
2026-05-27 516700 华宝大数据ETF 0.9894 0.9894 1.0201 1.0201 -0.0307 -3.10%
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2026-05-22 516700 华宝大数据ETF 1.0392 1.0392 1.0263 1.0263 0.0129 1.24%
2026-05-21 516700 华宝大数据ETF 1.0263 1.0263 1.0771 1.0771 -0.0508 -4.95%
2026-05-20 516700 华宝大数据ETF 1.0771 1.0771 1.1016 1.1016 -0.0245 -2.27%
2026-05-19 516700 华宝大数据ETF 1.1016 1.1016 1.0819 1.0819 0.0197 1.79%
2026-05-18 516700 华宝大数据ETF 1.0819 1.0819 1.0697 1.0697 0.0122 1.13%
2026-05-15 516700 华宝大数据ETF 1.0697 1.0697 1.0824 1.0824 -0.0127 -1.19%
2026-05-14 516700 华宝大数据ETF 1.0824 1.0824 1.1314 1.1314 -0.0490 -4.53%
2026-05-13 516700 华宝大数据ETF 1.1314 1.1314 1.0913 1.0913 0.0401 3.54%
2026-05-12 516700 华宝大数据ETF 1.0913 1.0913 1.1187 1.1187 -0.0274 -2.51%
2026-05-11 516700 华宝大数据ETF 1.1187 1.1187 1.1178 1.1178 0.0009 0.08%
2026-05-08 516700 华宝大数据ETF 1.1178 1.1178 1.1139 1.1139 0.0039 0.35%
2026-04-30 516700 华宝大数据ETF 1.0418 1.0418 1.0411 1.0411 0.0007 0.07%
2026-04-29 516700 华宝大数据ETF 1.0411 1.0411 1.0312 1.0312 0.0099 0.96%
2026-04-28 516700 华宝大数据ETF 1.0312 1.0312 1.0594 1.0594 -0.0282 -2.73%
2026-04-27 516700 华宝大数据ETF 1.0594 1.0594 1.0665 1.0665 -0.0071 -0.67%
2026-04-24 516700 华宝大数据ETF 1.0665 1.0665 1.0736 1.0736 -0.0071 -0.66%
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2026-04-22 516700 华宝大数据ETF 1.0783 1.0783 1.0495 1.0495 0.0288 2.67%
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2026-04-20 516700 华宝大数据ETF 1.0731 1.0731 1.0599 1.0599 0.0132 1.23%
2026-04-17 516700 华宝大数据ETF 1.0599 1.0599 1.0626 1.0626 -0.0027 -0.25%
2026-04-16 516700 华宝大数据ETF 1.0626 1.0626 1.0380 1.0380 0.0246 2.32%
2026-04-15 516700 华宝大数据ETF 1.0380 1.0380 1.0493 1.0493 -0.0113 -1.08%
2026-04-14 516700 华宝大数据ETF 1.0493 1.0493 1.0346 1.0346 0.0147 1.40%
2026-04-13 516700 华宝大数据ETF 1.0346 1.0346 1.0212 1.0212 0.0134 1.30%
2026-04-10 516700 华宝大数据ETF 1.0212 1.0212 1.0124 1.0124 0.0088 0.87%
2026-04-09 516700 华宝大数据ETF 1.0124 1.0124 1.0248 1.0248 -0.0124 -1.22%
2026-04-08 516700 华宝大数据ETF 1.0248 1.0248 0.9561 0.9561 0.0687 6.70%
2026-04-07 516700 华宝大数据ETF 0.9561 0.9561 0.9602 0.9602 -0.0041 -0.43%
2026-04-03 516700 华宝大数据ETF 0.9602 0.9602 0.9601 0.9601 0.0001 0.01%
2026-04-02 516700 华宝大数据ETF 0.9601 0.9601 0.9979 0.9979 -0.0378 -3.94%
2026-04-01 516700 华宝大数据ETF 0.9979 0.9979 0.9753 0.9753 0.0226 2.26%
2026-03-31 516700 华宝大数据ETF 0.9753 0.9753 0.9887 0.9887 -0.0134 -1.37%
2026-03-30 516700 华宝大数据ETF 0.9887 0.9887 0.9892 0.9892 -0.0005 -0.05%
2026-03-27 516700 华宝大数据ETF 0.9892 0.9892 0.9858 0.9858 0.0034 0.34%
2026-03-26 516700 华宝大数据ETF 0.9858 0.9858 1.0164 1.0164 -0.0306 -3.10%
2026-03-25 516700 华宝大数据ETF 1.0164 1.0164 0.9891 0.9891 0.0273 2.69%
2026-03-24 516700 华宝大数据ETF 0.9891 0.9891 0.9736 0.9736 0.0155 1.57%
2026-03-23 516700 华宝大数据ETF 0.9736 0.9736 1.0264 1.0264 -0.0528 -5.42%
2026-03-20 516700 华宝大数据ETF 1.0264 1.0264 1.0678 1.0678 -0.0414 -4.03%
2026-03-19 516700 华宝大数据ETF 1.0678 1.0678 1.0753 1.0753 -0.0075 -0.70%
2026-03-18 516700 华宝大数据ETF 1.0753 1.0753 1.0341 1.0341 0.0412 3.83%
2026-03-17 516700 华宝大数据ETF 1.0341 1.0341 1.0584 1.0584 -0.0243 -2.35%
2026-03-16 516700 华宝大数据ETF 1.0584 1.0584 1.0594 1.0594 -0.0010 -0.09%
2026-03-13 516700 华宝大数据ETF 1.0594 1.0594 1.0998 1.0998 -0.0404 -3.81%
2026-03-12 516700 华宝大数据ETF 1.0998 1.0998 1.1044 1.1044 -0.0046 -0.42%
2026-03-11 516700 华宝大数据ETF 1.1044 1.1044 1.1179 1.1179 -0.0135 -1.22%
2026-03-10 516700 华宝大数据ETF 1.1179 1.1179 1.1052 1.1052 0.0127 1.14%
2026-03-09 516700 华宝大数据ETF 1.1052 1.1052 1.0689 1.0689 0.0363 3.28%
2026-03-06 516700 华宝大数据ETF 1.0689 1.0689 1.0574 1.0574 0.0115 1.08%
2026-03-05 516700 华宝大数据ETF 1.0574 1.0574 1.0435 1.0435 0.0139 1.31%
2026-03-04 516700 华宝大数据ETF 1.0435 1.0435 1.0515 1.0515 -0.0080 -0.76%
2026-03-03 516700 华宝大数据ETF 1.0515 1.0515 1.1076 1.1076 -0.0561 -5.34%
2026-03-02 516700 华宝大数据ETF 1.1076 1.1076 1.1424 1.1424 -0.0348 -3.14%
2026-02-27 516700 华宝大数据ETF 1.1424 1.1424 1.1193 1.1193 0.0231 2.02%
2026-02-26 516700 华宝大数据ETF 1.1193 1.1193 1.1007 1.1007 0.0186 1.66%
2026-02-25 516700 华宝大数据ETF 1.1007 1.1007 1.1088 1.1088 -0.0081 -0.73%
2026-02-24 516700 华宝大数据ETF 1.1088 1.1088 1.1340 1.1340 -0.0252 -2.27%
2026-02-13 516700 华宝大数据ETF 1.1340 1.1340 1.1439 1.1439 -0.0099 -0.87%
2026-02-12 516700 华宝大数据ETF 1.1439 1.1439 1.1143 1.1143 0.0296 2.59%
2026-02-11 516700 华宝大数据ETF 1.1143 1.1143 1.1122 1.1122 0.0021 0.19%
2026-02-10 516700 华宝大数据ETF 1.1122 1.1122 1.1000 1.1000 0.0122 1.10%
2026-02-09 516700 华宝大数据ETF 1.1000 1.1000 1.0656 1.0656 0.0344 3.13%
2026-02-06 516700 华宝大数据ETF 1.0656 1.0656 1.0699 1.0699 -0.0043 -0.40%
2026-02-05 516700 华宝大数据ETF 1.0699 1.0699 1.0847 1.0847 -0.0148 -1.38%
2026-02-04 516700 华宝大数据ETF 1.0847 1.0847 1.1200 1.1200 -0.0353 -3.25%
2026-02-03 516700 华宝大数据ETF 1.1200 1.1200 1.0865 1.0865 0.0335 2.99%
2026-02-02 516700 华宝大数据ETF 1.0865 1.0865 1.1166 1.1166 -0.0301 -2.77%
2026-01-30 516700 华宝大数据ETF 1.1166 1.1166 1.1367 1.1367 -0.0201 -1.80%
2026-01-29 516700 华宝大数据ETF 1.1367 1.1367 1.1324 1.1324 0.0043 0.38%
2026-01-28 516700 华宝大数据ETF 1.1324 1.1324 1.1360 1.1360 -0.0036 -0.32%
2026-01-27 516700 华宝大数据ETF 1.1360 1.1360 1.1357 1.1357 0.0003 0.03%
2026-01-26 516700 华宝大数据ETF 1.1357 1.1357 1.1403 1.1403 -0.0046 -0.40%
2026-01-23 516700 华宝大数据ETF 1.1403 1.1403 1.1265 1.1265 0.0138 1.21%
2026-01-22 516700 华宝大数据ETF 1.1265 1.1265 1.1073 1.1073 0.0192 1.70%
2026-01-21 516700 华宝大数据ETF 1.1073 1.1073 1.1010 1.1010 0.0063 0.57%
2026-01-20 516700 华宝大数据ETF 1.1010 1.1010 1.1313 1.1313 -0.0303 -2.75%
2026-01-19 516700 华宝大数据ETF 1.1313 1.1313 1.1536 1.1536 -0.0223 -1.97%
2026-01-16 516700 华宝大数据ETF 1.1536 1.1536 1.1742 1.1742 -0.0206 -1.79%
2026-01-15 516700 华宝大数据ETF 1.1742 1.1742 1.2055 1.2055 -0.0313 -2.67%
2026-01-14 516700 华宝大数据ETF 1.2055 1.2055 1.1482 1.1482 0.0573 4.75%
2026-01-13 516700 华宝大数据ETF 1.1482 1.1482 1.1695 1.1695 -0.0213 -1.86%
2026-01-12 516700 华宝大数据ETF 1.1695 1.1695 1.0877 1.0877 0.0818 6.99%
2026-01-09 516700 华宝大数据ETF 1.0877 1.0877 1.0456 1.0456 0.0421 3.87%
2026-01-08 516700 华宝大数据ETF 1.0456 1.0456 1.0280 1.0280 0.0176 1.68%
2026-01-07 516700 华宝大数据ETF 1.0280 1.0280 1.0315 1.0315 -0.0035 -0.34%
2026-01-06 516700 华宝大数据ETF 1.0315 1.0315 1.0178 1.0178 0.0137 1.33%
2026-01-05 516700 华宝大数据ETF 1.0178 1.0178 0.9864 0.9864 0.0314 3.09%
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华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯基 0.6255 4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.6395 4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.6243 4.69%
华宝竞争优势混合A 1.4456 3.95%
创业板人工智能ETF华宝 1.2296 3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 2.1611 3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 2.1510 3.75%
电子ETF 0.8300 3.20%
双创龙头 1.0671 3.19%
华宝电子ETF联接C 1.5197 3.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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