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东财互联网E(东财沪港深互联网指数E) - 基金主页(代码:021358)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6258 -0.0009 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8044 0.0191 2.4366% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6258
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.5777亿
最近资产：1.07亿
基金公司：
基金经理：吴逸

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-25.25%	-4.99%	-9.36%	-1.52%	-33.06%	24.62%	-	33.58%
同类排名	4613/4772	5182/5490	4870/5407	1859/5201	4245/4355	2497/2950		-

东财互联网E(021358)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.6227	-0.50%
2026-09-14	0.6258	-0.14%
2026-09-11	0.6267	-0.48%
2026-09-10	0.6297	-1.54%
2026-09-09	0.6394	-1.56%
2026-09-08	0.6494	-0.82%

东财互联网E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01810	小米集团-W	24.5200	9.28%	1.81%
00700	腾讯控股	2.8500	9.05%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	12.5700	8.72%	2.92%
03690	美团-W	8.2500	6.52%	2.81%
300059	东方财富	17.0600	2.73%	0.82%
300033	同花顺	1.3600	2.57%	-0.36%
01024	快手-W	6.4100	2.56%	1.84%
002230	科大讯飞	7.5000	2.49%	0.82%
688111	金山办公	1.2500	2.42%	1.04%
02423	贝壳-W	8.0100	2.40%	1.99%

东财互联网E(021358)基金档案

基金代码	021358	基金简称	东财互联网E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	吴逸	基金托管人		基金公司
最近资产	1.07亿	最近份额	1.5777亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%