| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -10.99% | 1.57% | -7.67% | -1.70% | -21.58% | 13.02% | - | 6.03% |
| 同类排名 | 3997/4942 | 945/5380 | 3805/5383 | 1351/5339 | 4259/4702 | 3774/4171 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 0.9711 | 0.17% |
| 2026-09-16 | 0.9695 | 2.15% |
| 2026-09-15 | 0.9491 | -0.16% |
| 2026-09-14 | 0.9506 | 1.26% |
| 2026-09-11 | 0.9388 | -1.81% |
| 2026-09-10 | 0.9561 | -0.99% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 301363 | 美好医疗 | 0.0000 | 7.84% | 3.06% |
| 688607 | 康众科技 | 0.0000 | 6.93% | 8.88% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 0.0000 | 6.13% | 4.02% |
| 301230 | 泓博医药 | 0.0000 | 5.47% | 4.50% |
| 300049 | 福瑞医科 | 0.0000 | 4.80% | 7.72% |
| 688221 | 前沿生物-U | 0.0000 | 4.43% | 2.66% |
| 300003 | 乐普医疗 | 0.0000 | 4.39% | 2.32% |
| 301087 | 可孚医疗 | 0.0000 | 4.12% | 3.44% |
| 688222 | 成都先导 | 0.0000 | 3.77% | 4.36% |
| 301293 | 三博脑科 | 0.0000 | 3.58% | 2.81% |
| 基金代码 | 019414 | 基金简称 | 长城消费增值混合C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-偏股 | ||
| 基金经理 | 龙宇飞 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 2.31亿元 | 最近份额 | 4.7943亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
