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2022年12月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006477 中邮沪港深精选混合A 0.9180 0.9180 0.8310 0.8310 0.0870 10.47% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.7273 0.7273 0.6645 0.6645 0.0628 9.45% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.8973 0.8973 0.8207 0.8207 0.0766 9.33% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.7876 1.7876 1.6371 1.6371 0.1505 9.19% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8829 0.8829 0.8089 0.8089 0.0740 9.15% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8813 0.8813 0.8074 0.8074 0.0739 9.15% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5702 0.5702 0.5230 0.5230 0.0472 9.02% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5688 0.5688 0.5220 0.5220 0.0468 8.97% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 1.0808 1.0808 0.9919 0.9919 0.0889 8.96% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.5778 0.5778 0.5305 0.5305 0.0473 8.92% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.5783 0.5783 0.5313 0.5313 0.0470 8.85% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.5755 0.5755 0.5289 0.5289 0.0466 8.81% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 1.0528 1.0528 0.9679 0.9679 0.0849 8.77% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7466 0.7466 0.6866 0.6866 0.0600 8.74% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7485 0.7485 0.6884 0.6884 0.0601 8.73% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.5706 0.5706 0.5249 0.5249 0.0457 8.71% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8376 0.8376 0.7705 0.7705 0.0671 8.71% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5687 0.5687 0.5232 0.5232 0.0455 8.70% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8326 0.8326 0.7671 0.7671 0.0655 8.54% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8264 0.8264 0.7614 0.7614 0.0650 8.54% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7114 0.7114 0.6555 0.6555 0.0559 8.53% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7134 0.7134 0.6573 0.6573 0.0561 8.53% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1234 1.1234 1.0356 1.0356 0.0878 8.48% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1220 1.1220 1.0344 1.0344 0.0876 8.47% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0714 1.0714 0.9884 0.9884 0.0830 8.40% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0359 1.0359 0.9556 0.9556 0.0803 8.40% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0688 1.0688 0.9860 0.9860 0.0828 8.40% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0366 1.0366 0.9563 0.9563 0.0803 8.40% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7519 0.7519 0.6937 0.6937 0.0582 8.39% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7545 0.7545 0.6961 0.6961 0.0584 8.39% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.6275 0.6275 0.5790 0.5790 0.0485 8.38% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6771 0.6771 0.6248 0.6248 0.0523 8.37% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6257 0.6257 0.5774 0.5774 0.0483 8.37% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6707 0.6707 0.6189 0.6189 0.0518 8.37% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7365 0.7365 0.6800 0.6800 0.0565 8.31% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7328 0.7328 0.6767 0.6767 0.0561 8.29% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2713 1.2713 1.1754 1.1754 0.0959 8.16% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.2706 1.2706 1.1747 1.1747 0.0959 8.16% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4653 0.4653 0.4331 0.4331 0.0322 7.43% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005143 国联沪港深大消费主题C 0.7637 0.7637 0.7115 0.7115 0.0522 7.34% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7704 0.7704 0.7177 0.7177 0.0527 7.34% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8286 0.8286 0.7721 0.7721 0.0565 7.32% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.5572 0.5572 0.5192 0.5192 0.0380 7.32% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.7363 0.7363 0.6865 0.6865 0.0498 7.25% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.7335 0.7335 0.6840 0.6840 0.0495 7.24% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1970 1.2470 1.1170 1.1670 0.0800 7.16% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.7177 0.7177 0.6703 0.6703 0.0474 7.07% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.7238 0.7238 0.6760 0.6760 0.0478 7.07% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7517 0.7517 0.7022 0.7022 0.0495 7.05% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7566 0.7566 0.7068 0.7068 0.0498 7.05% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 008528 华泰柏瑞质量成长A 1.0886 1.0886 1.0171 1.0171 0.0715 7.03% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 011452 华泰柏瑞质量成长C 1.0811 1.0811 1.0101 1.0101 0.0710 7.03% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.1364 1.1364 1.0623 1.0623 0.0741 6.98% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1185 1.5665 1.0456 1.4936 0.0729 6.97% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.1354 1.1354 1.0615 1.0615 0.0739 6.96% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.0520 1.0520 0.9866 0.9866 0.0654 6.63% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1153 0.1153 0.1082 0.1082 0.0071 6.56% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1176 0.1176 0.1104 0.1104 0.0072 6.52% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8308 0.8308 0.7814 0.7814 0.0494 6.32% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8277 0.8277 0.7786 0.7786 0.0491 6.31% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8112 0.8112 0.7631 0.7631 0.0481 6.30% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.5211 0.5211 0.4903 0.4903 0.0308 6.28% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8347 0.8347 0.7856 0.7856 0.0491 6.25% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1580 1.7700 1.0900 1.7020 0.0680 6.24% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1800 1.7950 1.1110 1.7260 0.0690 6.21% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 0.8259 0.8259 0.7778 0.7778 0.0481 6.18% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.9175 0.9175 0.8641 0.8641 0.0534 6.18% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6392 0.6392 0.6021 0.6021 0.0371 6.16% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9786 0.9786 0.9219 0.9219 0.0567 6.15% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6437 0.6437 0.6064 0.6064 0.0373 6.15% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 513860 海富通中证港股通科技ETF 0.5205 0.5205 0.4905 0.4905 0.0300 6.12% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 513020 国泰中证港股通科技ETF 0.8025 0.8025 0.7564 0.7564 0.0461 6.09% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 011158 弘毅远方港股通智选领航混合C 0.6774 0.6774 0.6393 0.6393 0.0381 5.96% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 011157 弘毅远方港股通智选领航混合A 0.6836 0.6836 0.6452 0.6452 0.0384 5.95% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.7522 0.7522 0.7103 0.7103 0.0419 5.90% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 1.0474 1.0474 0.9894 0.9894 0.0580 5.86% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 1.0475 1.0475 0.9896 0.9896 0.0579 5.85% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519601 海富通中国海外混合 1.4448 1.7148 1.3649 1.6349 0.0799 5.85% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0370 1.0370 0.9800 0.9800 0.0570 5.82% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.6089 0.6089 0.5754 0.5754 0.0335 5.82% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006537 恒生前海港股通精选混合 0.8163 0.8163 0.7717 0.7717 0.0446 5.78% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 0.7971 0.7971 0.7537 0.7537 0.0434 5.76% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9157 0.9157 0.8661 0.8661 0.0496 5.73% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.9136 0.9136 0.8641 0.8641 0.0495 5.73% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.1900 1.3100 1.1260 1.2460 0.0640 5.68% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 516970 广发中证基建工程ETF 1.2016 1.2016 1.1382 1.1382 0.0634 5.57% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.1283 1.1283 1.0691 1.0691 0.0592 5.54% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9651 0.9651 0.9144 0.9144 0.0507 5.54% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9644 0.9644 0.9138 0.9138 0.0506 5.54% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1882 1.1882 1.1261 1.1261 0.0621 5.51% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.9722 0.9722 0.9216 0.9216 0.0506 5.49% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 517280 天弘中证沪港深线上消费主题ETF 0.8282 0.8282 0.7853 0.7853 0.0429 5.46% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 1.0263 1.0263 0.9737 0.9737 0.0526 5.40% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8912 0.8912 0.8456 0.8456 0.0456 5.39% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159793 平安中证沪港深线上消费主题ETF 0.7901 0.7901 0.7500 0.7500 0.0401 5.35% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.6222 0.6222 0.5906 0.5906 0.0316 5.35% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 1.2295 1.2295 1.1673 1.1673 0.0622 5.33% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159635 华夏中证基建ETF 1.0178 1.0178 0.9663 0.9663 0.0515 5.33% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8080 0.8160 0.7673 0.7753 0.0407 5.30% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8754 0.8754 0.8313 0.8313 0.0441 5.30% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159619 国泰中证基建ETF 0.9461 0.9461 0.8985 0.8985 0.0476 5.30% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8040 0.8040 0.7636 0.7636 0.0404 5.29% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8816 0.8816 0.8373 0.8373 0.0443 5.29% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 516950 银华中证基建ETF 1.0481 1.0481 0.9954 0.9954 0.0527 5.29% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5575 0.5575 0.5296 0.5296 0.0279 5.27% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 513320 易方达恒生港股通新经济ETF 1.0306 1.0306 0.9790 0.9790 0.0516 5.27% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1820 1.1820 1.1230 1.1230 0.0590 5.25% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7079 0.7079 0.6727 0.6727 0.0352 5.23% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0415 1.0415 0.9900 0.9900 0.0515 5.20% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.6145 0.6145 0.5841 0.5841 0.0304 5.20% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 517050 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 0.6085 0.6085 0.5786 0.5786 0.0299 5.17% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 012315 创金合信港股通成长股票A 0.7046 0.7046 0.6701 0.6701 0.0345 5.15% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 0.5719 0.5719 0.5439 0.5439 0.0280 5.15% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0230 1.0230 0.9730 0.9730 0.0500 5.14% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012316 创金合信港股通成长股票C 0.6994 0.6994 0.6653 0.6653 0.0341 5.13% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159729 汇添富中证沪港深互联网ETF 0.6634 0.6634 0.6312 0.6312 0.0322 5.10% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 517660 天弘中证沪港深物联网主题ETF 0.7702 0.7702 0.7332 0.7332 0.0370 5.05% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9049 0.9049 0.8616 0.8616 0.0433 5.03% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 012744 光大品质生活混合A 0.7565 0.7565 0.7203 0.7203 0.0362 5.03% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 012758 光大品质生活混合C 0.7553 0.7553 0.7192 0.7192 0.0361 5.02% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8909 0.8909 0.8483 0.8483 0.0426 5.02% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 012760 工银沪港深互联网ETF发起式联接C 0.7985 0.7985 0.7605 0.7605 0.0380 5.00% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012371 东财互联网A 0.6411 0.6411 0.6106 0.6106 0.0305 5.00% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012759 工银沪港深互联网ETF发起式联接A 0.7993 0.7993 0.7613 0.7613 0.0380 4.99% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 012372 东财互联网C 0.6373 0.6373 0.6070 0.6070 0.0303 4.99% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.8157 0.8657 0.7771 0.8271 0.0386 4.97% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 0.6441 0.6441 0.6136 0.6136 0.0305 4.97% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0828 1.0828 1.0316 1.0316 0.0512 4.96% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0829 1.0829 1.0317 1.0317 0.0512 4.96% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6647 0.6647 0.6333 0.6333 0.0314 4.96% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0147 1.0147 0.9668 0.9668 0.0479 4.95% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006768 华安沪港深优选混合 1.1805 1.1805 1.1248 1.1248 0.0557 4.95% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1173 0.1173 0.1118 0.1118 0.0055 4.92% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1173 0.1173 0.1118 0.1118 0.0055 4.92% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 010783 德邦沪港深龙头混合A 0.9664 0.9664 0.9212 0.9212 0.0452 4.91% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 010784 德邦沪港深龙头混合C 0.9616 0.9616 0.9167 0.9167 0.0449 4.90% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 016909 华安中证基建指数发起C 1.0993 1.0993 1.0481 1.0481 0.0512 4.89% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0284 1.0784 0.9805 1.0305 0.0479 4.89% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 016908 华安中证基建指数发起A 1.0994 1.0994 1.0482 1.0482 0.0512 4.88% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 012884 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0196 1.0196 0.9722 0.9722 0.0474 4.88% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 013897 德邦港股通成长精选混合A 1.0462 1.0462 0.9981 0.9981 0.0481 4.82% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 167301 方正富邦中证保险A 0.7630 1.2760 0.7280 1.2180 0.0350 4.81% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 013898 德邦港股通成长精选混合C 1.0430 1.0430 0.9951 0.9951 0.0479 4.81% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0356 1.0356 0.9881 0.9881 0.0475 4.81% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 015762 银华中证基建ETF发起式联接C 1.0309 1.0309 0.9838 0.9838 0.0471 4.79% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 016837 国泰中证基建ETF发起联接C 1.1205 1.1205 1.0693 1.0693 0.0512 4.79% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 015761 银华中证基建ETF发起式联接A 1.0325 1.0325 0.9853 0.9853 0.0472 4.79% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 016836 国泰中证基建ETF发起联接A 1.1208 1.1208 1.0696 1.0696 0.0512 4.79% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8292 0.8292 0.7914 0.7914 0.0378 4.78% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 513960 博时中证港股通消费主题ETF 1.2179 1.2179 1.1624 1.1624 0.0555 4.77% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.9601 0.9601 0.9166 0.9166 0.0435 4.75% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 016921 摩根香港精选港股通混合C 0.9599 0.9599 0.9165 0.9165 0.0434 4.74% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 009734 创金合信港股通大消费精选股票C 0.6347 0.6347 0.6060 0.6060 0.0287 4.74% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 009733 创金合信港股通大消费精选股票A 0.6449 0.6449 0.6157 0.6157 0.0292 4.74% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9327 0.9327 0.8906 0.8906 0.0421 4.73% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 007110 国投瑞银港股通混合A 0.9407 0.9407 0.8983 0.8983 0.0424 4.72% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007132 长城港股通价值精选混合A 0.8515 0.8715 0.8133 0.8333 0.0382 4.70% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.8389 0.8389 0.8013 0.8013 0.0376 4.69% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8254 0.8254 0.7884 0.7884 0.0370 4.69% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.5665 0.5665 0.5411 0.5411 0.0254 4.69% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 0.7503 0.7503 0.7168 0.7168 0.0335 4.67% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002332 汇丰晋信沪港深A 1.3071 1.3621 1.2490 1.3040 0.0581 4.65% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 512070 易方达沪深300非银ETF 0.6341 1.9023 0.6059 1.8177 0.0282 4.65% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002333 汇丰晋信沪港深C 1.2626 1.3176 1.2066 1.2616 0.0560 4.64% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.7108 0.7108 0.6793 0.6793 0.0315 4.64% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6626 0.6626 0.6334 0.6334 0.0292 4.61% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.0781 1.0781 1.0309 1.0309 0.0472 4.58% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6746 0.6746 0.6454 0.6454 0.0292 4.52% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6677 0.6677 0.6388 0.6388 0.0289 4.52% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006595 广发港股通优质增长混合A 1.2679 1.2679 1.2132 1.2132 0.0547 4.51% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 013392 广发港股通优质增长混合C 1.2616 1.2616 1.2073 1.2073 0.0543 4.50% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002380 工银香港中小盘美元 0.2025 0.2025 0.1938 0.1938 0.0087 4.49% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1403 1.1403 1.0916 1.0916 0.0487 4.46% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006787 泰康港股通大消费指数C 1.1238 1.1238 1.0758 1.0758 0.0480 4.46% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8002 0.8002 0.7661 0.7661 0.0341 4.45% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7300 0.7320 0.6990 0.7010 0.0310 4.43% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007674 工银产业升级股票A 1.4265 1.4265 1.3665 1.3665 0.0600 4.39% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007882 易方达证券保险ETF联接C 0.8586 0.8586 0.8226 0.8226 0.0360 4.38% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007675 工银产业升级股票C 1.3933 1.3933 1.3348 1.3348 0.0585 4.38% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8615 0.8615 0.8254 0.8254 0.0361 4.37% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0314 1.0314 0.9883 0.9883 0.0431 4.36% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 1.1441 1.1441 1.0967 1.0967 0.0474 4.32% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0680 1.0680 1.0240 1.0240 0.0440 4.30% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 012605 东财证券保险A 0.9082 0.9082 0.8713 0.8713 0.0369 4.24% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002379 工银香港中小盘人民币 1.4250 1.4250 1.3670 1.3670 0.0580 4.24% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8880 0.3880 0.8520 0.3740 0.0360 4.23% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006127 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 1.2889 1.2889 1.2366 1.2366 0.0523 4.23% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.3099 1.3099 1.2567 1.2567 0.0532 4.23% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.7970 2.0090 1.7240 1.9360 0.0730 4.23% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1629 0.1629 0.1563 0.1563 0.0066 4.22% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1629 0.1629 0.1563 0.1563 0.0066 4.22% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 012606 东财证券保险C 0.9032 0.9032 0.8666 0.8666 0.0366 4.22% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 159954 南方恒生中国企业ETF 0.7210 0.7210 0.6919 0.6919 0.0291 4.21% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.9701 7.7601 5.7293 7.5193 0.2408 4.20% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 1.1373 1.1373 1.0917 1.0917 0.0456 4.18% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.9000 0.9000 0.8639 0.8639 0.0361 4.18% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.4730 1.4730 1.4140 1.4140 0.0590 4.17% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2250 1.3920 1.1760 1.3430 0.0490 4.17% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.1217 1.1977 1.0769 1.1529 0.0448 4.16% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 015412 西部利得数字产业混合A 0.9051 0.9051 0.8690 0.8690 0.0361 4.15% 2022-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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