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2019年01月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1929 0.1929 0.1875 0.1875 0.0054 2.88% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.2992 1.2992 1.2629 1.2629 0.0363 2.87% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.1950 1.1950 1.1620 1.1620 0.0330 2.84% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.1950 1.1950 1.1620 1.1620 0.0330 2.84% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.3190 1.3190 1.2830 1.2830 0.0360 2.81% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0778 0.0778 0.0757 0.0757 0.0021 2.77% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5240 0.5240 0.5100 0.5100 0.0140 2.75% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159941 广发纳斯达克100ETF 1.5011 1.5011 1.4615 1.4615 0.0396 2.71% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3080 0.3479 0.2999 0.3398 0.0081 2.70% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.3079 0.3079 0.2998 0.2998 0.0081 2.70% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1802 0.1802 0.1755 0.1755 0.0047 2.68% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 2.0732 2.0732 2.0193 2.0193 0.0539 2.67% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.0740 2.3440 2.0200 2.2900 0.0540 2.67% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2136 1.2136 1.1823 1.1823 0.0313 2.65% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1685 0.1685 0.1644 0.1644 0.0041 2.49% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3055 0.3055 0.2981 0.2981 0.0074 2.48% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.1347 1.1347 1.1072 1.1072 0.0275 2.48% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.6500 1.6500 1.6100 1.6100 0.0400 2.48% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3055 0.3055 0.2981 0.2981 0.0074 2.48% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.0570 2.0570 2.0080 2.0080 0.0490 2.44% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1739 1.1739 1.1493 1.1493 0.0246 2.14% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.7430 1.7430 1.7080 1.7080 0.0350 2.05% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.5800 1.5800 1.5490 1.5490 0.0310 2.00% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2539 0.2539 0.2491 0.2491 0.0048 1.93% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 118002 易方达标普消费品指数A 1.7100 1.7100 1.6780 1.6780 0.0320 1.91% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005676 易方达标普消费品指数C 1.7070 1.7070 1.6750 1.6750 0.0320 1.91% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002423 华宝标普美国消费美元 0.2070 0.2070 0.2034 0.2034 0.0036 1.77% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.3940 1.3940 1.3700 1.3700 0.0240 1.75% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161714 招商标普金砖四国指数 0.9990 0.9990 0.9820 0.9820 0.0170 1.73% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 501018 南方原油A 1.0216 1.0216 1.0044 1.0044 0.0172 1.71% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006476 南方原油C 1.0203 1.0203 1.0032 1.0032 0.0171 1.70% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003323 易方达原油C类美元汇 0.1511 0.1511 0.1486 0.1486 0.0025 1.68% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003322 易方达原油A类美元汇 0.1524 0.1524 0.1499 0.1499 0.0025 1.67% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9350 0.9350 0.9200 0.9200 0.0150 1.63% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1434 0.1434 0.1411 0.1411 0.0023 1.63% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4370 0.4370 0.4300 0.4300 0.0070 1.63% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9737 0.9737 0.9582 0.9582 0.0155 1.62% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161129 易方达原油A类人民币 1.0263 1.0263 1.0099 1.0099 0.0164 1.62% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9656 0.9656 0.9502 0.9502 0.0154 1.62% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003321 易方达原油C类人民币 1.0173 1.0173 1.0011 1.0011 0.0162 1.62% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1446 0.1446 0.1423 0.1423 0.0023 1.62% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.0850 2.0850 2.0530 2.0530 0.0320 1.56% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 513500 博时标普500ETF 1.6833 1.6833 1.6578 1.6578 0.0255 1.54% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1711 0.1711 0.1686 0.1686 0.0025 1.48% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 050025 博时标普500ETF联接A 2.0486 2.1076 2.0192 2.0782 0.0294 1.46% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006075 博时标普500ETF联接C 2.0433 2.0433 2.0139 2.0139 0.0294 1.46% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161125 易方达标普500指数人民币A 1.1525 1.1525 1.1359 1.1359 0.0166 1.46% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0722 1.0722 1.0572 1.0572 0.0150 1.42% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 165510 信诚四国配置 0.7150 0.7150 0.7050 0.7050 0.0100 1.42% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1807 0.1807 0.1782 0.1782 0.0025 1.40% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.1050 1.1250 1.0900 1.1100 0.0150 1.38% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.2170 1.2170 1.2005 1.2005 0.0165 1.37% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 163208 诺安油气能源 0.8180 0.8180 0.8070 0.8070 0.0110 1.36% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6740 0.6740 0.6650 0.6650 0.0090 1.35% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1430 1.1430 1.1280 1.1280 0.0150 1.33% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.3900 0.3900 0.3850 0.3850 0.0050 1.30% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.8780 0.8780 0.8670 0.8670 0.0110 1.27% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 0.9087 0.9087 0.8975 0.8975 0.0112 1.25% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.7843 0.7843 0.7746 0.7746 0.0097 1.25% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8100 0.8100 0.8000 0.8000 0.0100 1.25% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001475 易方达国防军工混合A 0.6470 0.6470 0.6390 0.6390 0.0080 1.25% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8380 0.8700 0.8280 0.8600 0.0100 1.21% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.2640 1.7250 1.2490 1.7100 0.0150 1.20% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.6010 0.6010 0.5940 0.5940 0.0070 1.18% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050020 博时抗通胀增强回报 0.5160 0.5160 0.5100 0.5100 0.0060 1.18% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0770 1.0770 1.0650 1.0650 0.0120 1.13% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001018 易方达新经济混合 1.2560 1.2560 1.2430 1.2430 0.0130 1.05% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9790 1.0190 0.9690 1.0090 0.0100 1.03% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 118001 易方达亚洲精选股票 0.8820 0.8820 0.8730 0.8730 0.0090 1.03% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6780 1.8940 1.6610 1.8770 0.0170 1.02% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 0.7998 0.7998 0.7917 0.7917 0.0081 1.02% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.9230 0.9230 0.9137 0.9137 0.0093 1.02% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.9189 0.9189 0.9096 0.9096 0.0093 1.02% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1210 1.3530 1.1100 1.3420 0.0110 0.99% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.2450 1.6410 1.2330 1.6290 0.0120 0.97% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 110013 易方达科翔混合 2.0880 6.9510 2.0680 6.9310 0.0200 0.97% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9480 0.9480 0.9390 0.9390 0.0090 0.96% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.7900 2.2500 1.7730 2.2330 0.0170 0.96% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2101 0.2270 0.2081 0.2250 0.0020 0.96% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 320017 诺安全球收益不动产 1.5050 1.5050 1.4910 1.4910 0.0140 0.94% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 110001 易方达平稳增长混合 2.3670 3.6820 2.3450 3.6600 0.0220 0.94% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.4150 1.5250 1.4020 1.5120 0.0130 0.93% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4520 0.4520 0.4480 0.4480 0.0040 0.89% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5660 0.5660 0.5610 0.5610 0.0050 0.89% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.0585 1.2547 1.0495 1.2457 0.0090 0.86% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.6027 0.6027 0.5976 0.5976 0.0051 0.85% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1671 0.2237 0.1657 0.2223 0.0014 0.84% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.3870 1.3870 1.3757 1.3757 0.0113 0.82% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1250 1.4950 1.1160 1.4860 0.0090 0.81% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 183001 银华全球优选 1.1280 1.1280 1.1190 1.1190 0.0090 0.80% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.3790 1.3790 1.3680 1.3680 0.0110 0.80% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006285 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 0.1280 0.1280 0.1270 0.1270 0.0010 0.79% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0496 1.0496 1.0416 1.0416 0.0080 0.77% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0552 1.0552 1.0472 1.0472 0.0080 0.76% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1605 0.1615 0.1593 0.1603 0.0012 0.75% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2021 0.2639 0.2006 0.2624 0.0015 0.75% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 050015 博时大中华亚太精选 1.0810 1.1630 1.0730 1.1550 0.0080 0.75% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.3610 1.8000 1.3510 1.7900 0.0100 0.74% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.1200 1.4900 1.1120 1.4820 0.0080 0.72% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9900 1.3300 0.9830 1.3230 0.0070 0.71% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.8600 0.8600 0.8540 0.8540 0.0060 0.70% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7260 0.7260 0.7210 0.7210 0.0050 0.69% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1470 0.1470 0.1460 0.1460 0.0010 0.68% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519185 万家精选混合A 1.0690 2.2050 1.0618 2.1978 0.0072 0.68% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 241001 华宝海外中国成长混合 1.4840 1.4840 1.4740 1.4740 0.0100 0.68% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9169 1.7451 0.9107 1.7389 0.0062 0.68% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9070 1.6650 0.9010 1.6590 0.0060 0.67% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.3560 1.3560 1.3470 1.3470 0.0090 0.67% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001268 富国国家安全主题混合A 0.4590 0.4590 0.4560 0.4560 0.0030 0.66% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1710 0.1710 0.1699 0.1699 0.0011 0.65% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1710 0.1710 0.1699 0.1699 0.0011 0.65% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.0310 1.0310 1.0244 1.0244 0.0066 0.64% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006571 中金金元C 1.0164 1.0164 1.0099 1.0099 0.0065 0.64% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.7890 0.7890 0.7840 0.7840 0.0050 0.64% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 0.7940 0.7940 0.7890 0.7890 0.0050 0.63% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.8020 0.8020 0.7970 0.7970 0.0050 0.63% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1785 0.1785 0.1774 0.1774 0.0011 0.62% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 150170 汇添富恒生指数分级B 1.2970 1.2970 1.2890 1.2890 0.0080 0.62% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1458 0.1458 0.1449 0.1449 0.0009 0.62% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.6610 1.0820 0.6570 1.0780 0.0040 0.61% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1650 0.1650 0.1640 0.1640 0.0010 0.61% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9820 0.9820 0.9760 0.9760 0.0060 0.61% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1650 0.1650 0.1640 0.1640 0.0010 0.61% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.7137 0.7137 0.7094 0.7094 0.0043 0.61% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005801 工银印度基金美元 0.1340 0.1340 0.1332 0.1332 0.0008 0.60% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1379 1.1379 1.1311 1.1311 0.0068 0.60% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1369 1.1369 1.1301 1.1301 0.0068 0.60% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2020 1.2020 1.1950 1.1950 0.0070 0.59% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8730 0.9580 0.8680 0.9530 0.0050 0.58% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 0.9733 0.9733 0.9678 0.9678 0.0055 0.57% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8810 0.8810 0.8760 0.8760 0.0050 0.57% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002657 招商安裕灵活配置混合A 1.0343 1.0343 1.0284 1.0284 0.0059 0.57% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.0176 1.0176 1.0118 1.0118 0.0058 0.57% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.8890 1.0390 0.8840 1.0340 0.0050 0.57% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 0.9785 0.9785 0.9730 0.9730 0.0055 0.57% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 164824 工银印度基金人民币 0.9025 0.9025 0.8975 0.8975 0.0050 0.56% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519767 交银科技创新灵活配置混合A 0.9070 0.9170 0.9020 0.9120 0.0050 0.55% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9130 0.9130 0.9080 0.9080 0.0050 0.55% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519191 万家新利灵活配置混合 0.9773 1.2589 0.9720 1.2536 0.0053 0.55% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.7510 0.7510 0.7470 0.7470 0.0040 0.54% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.1150 1.1150 1.1090 1.1090 0.0060 0.54% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 501307 银河中证沪港深高股息A 0.9473 0.9473 0.9423 0.9423 0.0050 0.53% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 501308 银河中证沪港深高股息C 0.9454 0.9454 0.9404 0.9404 0.0050 0.53% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.3655 2.0055 1.3583 1.9983 0.0072 0.53% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005228 汇添富港股通专注成长 0.7188 0.7188 0.7151 0.7151 0.0037 0.52% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002251 华夏军工安全混合A 0.7710 0.7710 0.7670 0.7670 0.0040 0.52% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004698 博时军工主题股票A 0.7850 0.7850 0.7810 0.7810 0.0040 0.51% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000934 国富大中华精选混合 1.1940 1.1940 1.1880 1.1880 0.0060 0.51% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.6660 0.6660 0.6630 0.6630 0.0030 0.45% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005212 汇安稳裕债券A 1.0462 1.0462 1.0415 1.0415 0.0047 0.45% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519698 交银先锋混合A 1.0487 1.4527 1.0440 1.4480 0.0047 0.45% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.4430 0.4430 0.4410 0.4410 0.0020 0.45% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004932 招商丰拓灵活混合A 1.0190 1.0190 1.0145 1.0145 0.0045 0.44% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004933 招商丰拓灵活混合C 1.0103 1.0103 1.0059 1.0059 0.0044 0.44% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.1710 1.3510 1.1660 1.3460 0.0050 0.43% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 0.9026 0.9026 0.8987 0.8987 0.0039 0.43% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.3910 1.5670 1.3850 1.5610 0.0060 0.43% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9409 0.9409 0.9369 0.9369 0.0040 0.43% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 513600 南方恒指ETF 2.5108 1.3022 2.5002 1.2916 0.0106 0.42% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2172 0.2172 0.2163 0.2163 0.0009 0.42% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2172 0.2172 0.2163 0.2163 0.0009 0.42% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7160 0.7160 0.7130 0.7130 0.0030 0.42% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.4907 1.2931 2.4802 1.2826 0.0105 0.42% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2178 1.2178 1.2127 1.2127 0.0051 0.42% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9880 0.9880 0.9840 0.9840 0.0040 0.41% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.9910 1.5150 0.9870 1.5110 0.0040 0.41% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.2150 1.2150 1.2100 1.2100 0.0050 0.41% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 0.9820 1.0320 0.9780 1.0280 0.0040 0.41% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.4440 1.5200 1.4381 1.5141 0.0059 0.41% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0456 1.0456 1.0414 1.0414 0.0042 0.40% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9543 0.9543 0.9505 0.9505 0.0038 0.40% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.0417 1.0417 1.0375 1.0375 0.0042 0.40% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005707 富国港股通量化精选股票A 0.9404 0.9404 0.9367 0.9367 0.0037 0.40% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9418 0.9418 0.9381 0.9381 0.0037 0.39% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 1.0344 1.0344 1.0304 1.0304 0.0040 0.39% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000071 华夏恒生ETF联接A 1.4626 1.4626 1.4569 1.4569 0.0057 0.39% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000596 前海开源中证军工指数A 1.0280 1.0280 1.0240 1.0240 0.0040 0.39% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006381 华夏恒生ETF联接C 1.4623 1.4623 1.4566 1.4566 0.0057 0.39% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002504 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.0350 1.0350 1.0310 1.0310 0.0040 0.39% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000859 融通通瑞债券C 1.0170 1.0170 1.0130 1.0130 0.0040 0.39% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002199 前海开源中证军工指数C 0.5260 1.4860 0.5240 1.4840 0.0020 0.38% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 0.9245 0.9245 0.9210 0.9210 0.0035 0.38% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 512200 南方中证房地产ETF 0.7407 0.7407 0.7379 0.7379 0.0028 0.38% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000466 融通通瑞债券A/B 1.0480 1.1230 1.0440 1.1190 0.0040 0.38% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005702 恒生前海港股通高股息指数 1.0110 1.0110 1.0073 1.0073 0.0037 0.37% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 110025 易方达资源行业混合 0.8040 0.8040 0.8010 0.8010 0.0030 0.37% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 530019 建信社会责任混合A 1.6300 1.6300 1.6240 1.6240 0.0060 0.37% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.9238 0.9238 0.9204 0.9204 0.0034 0.37% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.8040 0.8040 0.8010 0.8010 0.0030 0.37% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003659 山证资管策略精选混合A 0.8372 0.8372 0.8341 0.8341 0.0031 0.37% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.6240 2.0790 1.6180 2.0730 0.0060 0.37% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000994 建信睿盈灵活配置混合A 0.8350 0.8350 0.8320 0.8320 0.0030 0.36% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7726 0.7726 0.7698 0.7698 0.0028 0.36% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7770 0.7770 0.7742 0.7742 0.0028 0.36% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160125 南方香港优选股票 0.9529 1.0429 0.9495 1.0395 0.0034 0.36% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1220 1.1220 1.1180 1.1180 0.0040 0.36% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 512810 华宝中证军工ETF 0.6082 0.6082 0.6061 0.6061 0.0021 0.35% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 590001 中邮核心优选混合A 0.9691 2.1891 0.9657 2.1857 0.0034 0.35% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1500 1.2730 1.1460 1.2690 0.0040 0.35% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001764 广发沪港深新机遇股票 0.8760 1.0130 0.8730 1.0100 0.0030 0.34% 2019-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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