华夏军工安全混合A(华夏军工安全混合)基金净值查询(002251)

今天最新净值 2.4630 -0.0110 -0.44% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.2760 0.0600 2.7078% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4630
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：25.8828亿
最近资产：38.40亿元
基金公司：
基金经理：万方方

近一月华夏军工安全混合A|华夏军工安全混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏军工安全混合A(002251)基金累计收益率2.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002251	华夏军工安全混合A	2.4530	2.4530	2.4630	2.4630	-0.0100	-0.41%
2026-09-14	002251	华夏军工安全混合A	2.4630	2.4630	2.4740	2.4740	-0.0110	-0.44%
2026-09-11	002251	华夏军工安全混合A	2.4740	2.4740	2.4930	2.4930	-0.0190	-0.76%
2026-09-10	002251	华夏军工安全混合A	2.4930	2.4930	2.5250	2.5250	-0.0320	-1.27%
2026-09-09	002251	华夏军工安全混合A	2.5250	2.5250	2.5010	2.5010	0.0240	0.96%
2026-09-08	002251	华夏军工安全混合A	2.5010	2.5010	2.5060	2.5060	-0.0050	-0.20%
2026-09-07	002251	华夏军工安全混合A	2.5060	2.5060	2.4700	2.4700	0.0360	1.46%
2026-09-04	002251	华夏军工安全混合A	2.4700	2.4700	2.5190	2.5190	-0.0490	-1.95%
2026-09-03	002251	华夏军工安全混合A	2.5190	2.5190	2.5030	2.5030	0.0160	0.64%
2026-09-02	002251	华夏军工安全混合A	2.5030	2.5030	2.4830	2.4830	0.0200	0.81%

2026-09-01	002251	华夏军工安全混合A	2.4830	2.4830	2.4990	2.4990	-0.0160	-0.64%
2026-08-31	002251	华夏军工安全混合A	2.4990	2.4990	2.4460	2.4460	0.0530	2.17%
2026-08-28	002251	华夏军工安全混合A	2.4460	2.4460	2.4350	2.4350	0.0110	0.45%
2026-08-27	002251	华夏军工安全混合A	2.4350	2.4350	2.3380	2.3380	0.0970	4.15%
2026-08-26	002251	华夏军工安全混合A	2.3380	2.3380	2.3270	2.3270	0.0110	0.47%
2026-08-25	002251	华夏军工安全混合A	2.3270	2.3270	2.3070	2.3070	0.0200	0.87%
2026-08-24	002251	华夏军工安全混合A	2.3070	2.3070	2.3560	2.3560	-0.0490	-2.08%
2026-08-21	002251	华夏军工安全混合A	2.3560	2.3560	2.3190	2.3190	0.0370	1.60%
2026-08-20	002251	华夏军工安全混合A	2.3190	2.3190	2.3140	2.3140	0.0050	0.22%
2026-08-19	002251	华夏军工安全混合A	2.3140	2.3140	2.4670	2.4670	-0.1530	-6.20%
2026-08-18	002251	华夏军工安全混合A	2.4670	2.4670	2.4610	2.4610	0.0060	0.24%
2026-08-17	002251	华夏军工安全混合A	2.4610	2.4610	2.3910	2.3910	0.0700	2.93%

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