基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 海富通股票混合 银华富裕主题混合A 华安策略优选混合A 大成蓝筹稳健混合A 博时新兴成长混合 博时价值增长贰号混合 易方达价值成长混合 汇添富移动互联股票A 长城品牌优选混合A 博时价值增长混合 中海优质成长混合 嘉实海外中国股票混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2018年10月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000938 华商稳固添利债券C 0.8250 0.8250 0.8210 0.8210 0.0040 0.49% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000937 华商稳固添利债券A 0.8390 0.8390 0.8350 0.8350 0.0040 0.48% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160719 嘉实黄金 0.6960 0.6960 0.6930 0.6930 0.0030 0.43% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 320013 诺安全球黄金 0.7850 0.8700 0.7820 0.8670 0.0030 0.38% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8610 0.8610 0.8580 0.8580 0.0030 0.35% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004532 民生加银港股通高股息A 0.8830 0.8830 0.8800 0.8800 0.0030 0.34% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004533 民生加银港股通高股息C 0.8798 0.8798 0.8769 0.8769 0.0029 0.33% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 150170 汇添富恒生指数分级B 1.2070 1.2070 1.2030 1.2030 0.0040 0.33% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003349 长信稳益纯债债券A 1.2160 1.2160 1.2121 1.2121 0.0039 0.32% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161693 融通债券C 1.2880 1.8650 1.2840 1.8610 0.0040 0.31% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160923 大成海外中国机会混合 1.0350 1.0350 1.0320 1.0320 0.0030 0.29% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7080 0.7080 0.7060 0.7060 0.0020 0.28% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0850 1.0850 1.0820 1.0820 0.0030 0.28% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002429 华安全球美元票息债C 1.0710 1.0710 1.0680 1.0680 0.0030 0.28% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 320017 诺安全球收益不动产 1.4720 1.4720 1.4680 1.4680 0.0040 0.27% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1160 1.1160 1.1130 1.1130 0.0030 0.27% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002105 博时新价值C 0.9978 1.0056 0.9953 1.0031 0.0025 0.25% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 253021 国联安增利债券B 1.1990 1.4270 1.1960 1.4240 0.0030 0.25% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003387 工银全球美元债C 1.0087 1.0087 1.0063 1.0063 0.0024 0.24% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002104 博时新价值A 0.9994 1.0097 0.9970 1.0073 0.0024 0.24% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003385 工银全球美元债A人民币 1.0157 1.0157 1.0133 1.0133 0.0024 0.24% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.1378 1.1378 1.1351 1.1351 0.0027 0.24% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161603 融通债券A/B 1.3120 1.8960 1.3090 1.8930 0.0030 0.23% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.0875 1.0875 1.0850 1.0850 0.0025 0.23% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.1232 1.1232 1.1206 1.1206 0.0026 0.23% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 0.9931 0.9931 0.9909 0.9909 0.0022 0.22% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001935 国泰全球绝对收益美元现汇 0.9410 0.9410 0.9390 0.9390 0.0020 0.21% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001934 国泰全球绝对收益美元现钞 0.9410 0.9410 0.9390 0.9390 0.0020 0.21% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.9541 0.9541 0.9521 0.9521 0.0020 0.21% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9978 0.9978 0.9957 0.9957 0.0021 0.21% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160123 南方中债10年期国债A 1.2183 1.2483 1.2157 1.2457 0.0026 0.21% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160124 南方中债10年期国债C 1.1839 1.2139 1.1814 1.2114 0.0025 0.21% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.9576 0.9576 0.9556 0.9556 0.0020 0.21% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0170 1.0170 1.0150 1.0150 0.0020 0.20% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.0984 1.0984 1.0962 1.0962 0.0022 0.20% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9954 0.9954 0.9934 0.9934 0.0020 0.20% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020002 国泰金龙债券A 1.0240 1.7960 1.0220 1.7940 0.0020 0.20% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 550018 中信保诚优质纯债债券A 1.0140 1.3700 1.0120 1.3680 0.0020 0.20% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002486 上银慧添利债券 1.0240 1.1080 1.0220 1.1060 0.0020 0.20% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003657 民生加银鑫元纯债C 1.0489 1.0489 1.0468 1.0468 0.0021 0.20% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.0067 1.0067 1.0047 1.0047 0.0020 0.20% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 550019 中信保诚优质纯债债券B 1.0150 1.3340 1.0130 1.3320 0.0020 0.20% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0475 1.0475 1.0454 1.0454 0.0021 0.20% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001286 易方达新鑫混合E 1.0240 1.1540 1.0220 1.1520 0.0020 0.20% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001285 易方达新鑫混合I 1.0300 1.1700 1.0280 1.1680 0.0020 0.19% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.3690 1.4450 1.3664 1.4424 0.0026 0.19% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002518 民生加银鑫福混合A 1.0680 1.0680 1.0660 1.0660 0.0020 0.19% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 650001 英大纯债债券A 1.0709 1.3329 1.0690 1.3310 0.0019 0.18% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 163210 诺安纯债定开债A 1.1280 1.4880 1.1260 1.4860 0.0020 0.18% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161619 融通岁岁添利定开债B 1.1150 1.3710 1.1130 1.3690 0.0020 0.18% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002342 融通增益债券A/B 1.1120 1.1120 1.1100 1.1100 0.0020 0.18% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1280 1.1280 1.1260 1.1260 0.0020 0.18% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 650002 英大纯债债券C 1.0567 1.2837 1.0548 1.2818 0.0019 0.18% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000737 诺安聚利债券C 1.1250 1.1830 1.1230 1.1810 0.0020 0.18% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1210 1.2210 1.1190 1.2190 0.0020 0.18% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1160 1.1160 1.1140 1.1140 0.0020 0.18% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.1010 1.1010 1.0990 1.0990 0.0020 0.18% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 163211 诺安纯债定开债C 1.1170 1.4560 1.1150 1.4530 0.0020 0.18% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000267 广发集利一年定开债A 1.1020 1.4370 1.1000 1.4350 0.0020 0.18% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000268 广发集利一年定开债C 1.0980 1.4130 1.0960 1.4110 0.0020 0.18% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000736 诺安聚利债券A 1.1400 1.2040 1.1380 1.2020 0.0020 0.18% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002393 华安全球美元收益债C 1.0880 1.0880 1.0860 1.0860 0.0020 0.18% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001021 华夏亚债中国指数A 1.1830 1.2880 1.1810 1.2860 0.0020 0.17% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001023 华夏亚债中国指数C 1.1510 1.2560 1.1490 1.2540 0.0020 0.17% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000071 华夏恒生ETF联接A 1.3916 1.3916 1.3893 1.3893 0.0023 0.17% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 511260 国泰上证10年期国债ETF 103.0680 1.0310 102.8910 1.0290 0.1770 0.17% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 630003 华商收益增强债券A 1.1600 1.6850 1.1580 1.6830 0.0020 0.17% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5940 0.5940 0.5930 0.5930 0.0010 0.17% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2110 1.4790 1.2090 1.4770 0.0020 0.17% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 253020 国联安增利债券A 1.2240 1.4690 1.2220 1.4670 0.0020 0.16% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3650 1.3650 1.3630 1.3630 0.0020 0.15% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0162 1.0162 1.0147 1.0147 0.0015 0.15% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0123 1.0903 1.0108 1.0888 0.0015 0.15% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0120 1.0120 1.0105 1.0105 0.0015 0.15% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.3910 1.5620 1.3890 1.5600 0.0020 0.14% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9559 0.9559 0.9546 0.9546 0.0013 0.14% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0132 1.0902 1.0118 1.0888 0.0014 0.14% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003730 博时富华纯债债券A 1.0512 1.0880 1.0497 1.0865 0.0015 0.14% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1217 1.3607 1.1201 1.3591 0.0016 0.14% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1131 1.3371 1.1115 1.3355 0.0016 0.14% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9479 0.9479 0.9466 0.9466 0.0013 0.14% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004093 金元顺安桉盛债券A 1.0589 1.0589 1.0574 1.0574 0.0015 0.14% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 660013 农银信用添利债券 1.0984 1.3889 1.0969 1.3874 0.0015 0.14% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002146 长安鑫益增强混合A 1.0415 1.0415 1.0400 1.0400 0.0015 0.14% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002147 长安鑫益增强混合C 1.0286 1.0286 1.0272 1.0272 0.0014 0.14% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003770 中银丰庆定期开放债券 1.0570 1.0720 1.0555 1.0705 0.0015 0.14% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.3089 1.3089 1.3071 1.3071 0.0018 0.14% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0096 1.0096 1.0082 1.0082 0.0014 0.14% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0113 1.0113 1.0099 1.0099 0.0014 0.14% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 513600 南方恒指ETF 2.3820 1.2354 2.3790 1.2339 0.0030 0.13% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0306 1.0436 1.0293 1.0423 0.0013 0.13% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050106 博时稳定价值债券A 1.5070 1.8910 1.5050 1.8890 0.0020 0.13% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0389 1.2559 1.0376 1.2546 0.0013 0.13% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159926 嘉实中证中期国债ETF 112.1710 1.1220 112.0230 1.1200 0.1480 0.13% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.2882 1.2882 1.2865 1.2865 0.0017 0.13% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 253060 国联安信心增长债券A 1.0405 1.2125 1.0393 1.2113 0.0012 0.12% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003472 前海联合添鑫3个月开债C 0.9938 0.9938 0.9926 0.9926 0.0012 0.12% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.0033 1.0033 1.0021 1.0021 0.0012 0.12% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003283 中信保诚至裕混合C 0.9483 0.9483 0.9472 0.9472 0.0011 0.12% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004723 中银丰实定开债 1.0200 1.0740 1.0189 1.0729 0.0011 0.11% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9490 0.9490 0.9480 0.9480 0.0010 0.11% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1210 1.1210 1.1198 1.1198 0.0012 0.11% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0640 1.0640 1.0628 1.0628 0.0012 0.11% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0580 1.0580 1.0568 1.0568 0.0012 0.11% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0577 1.0767 1.0565 1.0755 0.0012 0.11% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 253061 国联安信心增长债券B 1.0311 1.1901 1.0300 1.1890 0.0011 0.11% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001874 前海开源沪港深价值精选混合 0.9430 1.1130 0.9420 1.1120 0.0010 0.11% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.8945 0.8945 0.8935 0.8935 0.0010 0.11% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161719 招商可转债债券 0.8960 1.3470 0.8950 1.3460 0.0010 0.11% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9200 1.1720 0.9190 1.1710 0.0010 0.11% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 165807 东吴鼎利债券(LOF) 0.9280 1.2240 0.9270 1.2230 0.0010 0.11% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9912 0.9912 0.9901 0.9901 0.0011 0.11% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003282 中信保诚至裕混合A 1.0549 1.0549 1.0537 1.0537 0.0012 0.11% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002712 广发集丰债券C 1.0220 1.0520 1.0210 1.0510 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000997 南方双元A 1.0530 1.0790 1.0520 1.0780 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0300 1.3940 1.0290 1.3930 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160129 南方金利定开债券C 1.0460 1.3990 1.0450 1.3980 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003811 中金金利A 1.0824 1.0824 1.0813 1.0813 0.0011 0.10% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519753 交银安心收益债券A 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.1596 1.1596 1.1584 1.1584 0.0012 0.10% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003812 中金金利C 1.0874 1.0874 1.0863 1.0863 0.0011 0.10% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001138 国投瑞银岁丰利债券C 1.0540 1.0860 1.0530 1.0850 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0403 1.1562 1.0393 1.1552 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0340 1.3840 1.0330 1.3830 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.1990 1.7225 1.1978 1.7213 0.0012 0.10% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002880 华夏大中华信用债C 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0470 1.1270 1.0460 1.1260 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002807 融通通安债券 1.0090 1.0850 1.0080 1.0840 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161015 富国天盈债券(LOF)C 0.9690 1.6170 0.9680 1.6160 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0080 1.2380 1.0070 1.2370 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519762 交银裕通纯债债券A 1.0280 1.0730 1.0270 1.0720 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001661 博时信用债纯债债券C 1.0290 1.2000 1.0280 1.1990 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003847 华安鼎丰债券发起式A 1.1010 1.1010 1.0999 1.0999 0.0011 0.10% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002568 博时裕发纯债债券A 1.0540 1.0700 1.0530 1.0690 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0180 1.2570 1.0170 1.2560 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003193 创金合信尊智纯债债券A 1.0342 1.0532 1.0332 1.0522 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002818 招商招恒纯债C 1.0280 1.0380 1.0270 1.0370 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000998 南方双元C 1.0440 1.0700 1.0430 1.0690 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020012 国泰金龙债券C 1.0080 1.7650 1.0070 1.7640 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160128 南方金利定开债券A 1.0490 1.4200 1.0480 1.4190 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002382 东海祥瑞C 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 164810 工银纯债定开债 1.0220 1.2690 1.0210 1.2680 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519735 交银强化回报债券C 0.9700 1.1670 0.9690 1.1660 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001358 宝盈祥泰混合A 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002550 嘉实稳荣债券 1.0540 1.0790 1.0530 1.0780 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004556 南方和元C 1.0280 1.0660 1.0270 1.0650 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001212 华润元大稳健债券A 1.0250 1.0340 1.0240 1.0330 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 164509 国富恒利债券(LOF)A 1.0466 1.5277 1.0456 1.5267 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0907 1.0907 1.0896 1.0896 0.0011 0.10% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002661 兴业天禧债券A 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 164210 天弘同利债券(LOF)C 1.0460 1.5550 1.0450 1.5540 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001750 景顺长城景瑞收益债券A 0.9820 1.0290 0.9810 1.0280 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001213 华润元大稳健债券C 1.0150 1.0230 1.0140 1.0220 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001988 南方纯元A 1.0340 1.0760 1.0330 1.0750 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0060 1.2520 1.0050 1.2510 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002877 华夏大中华信用债A 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0060 1.3900 1.0050 1.3890 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002073 圆信永丰兴融A 1.0210 1.0990 1.0200 1.0980 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 003429 中证兴业中高等级信用债指数A 1.0310 1.0850 1.0300 1.0840 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519733 交银强化回报债券A/B 0.9800 1.1880 0.9790 1.1870 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004001 宏利恒利债券A 1.0225 1.0815 1.0215 1.0805 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.3695 1.2302 2.3671 1.2289 0.0024 0.10% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0370 1.1790 1.0360 1.1780 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000298 中海纯债债券A 1.0440 1.1840 1.0430 1.1830 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000299 中海纯债债券C 1.0280 1.1680 1.0270 1.1670 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002519 博时裕景纯债债券B 1.0110 1.0820 1.0100 1.0810 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000329 鹏华丰饶定开债 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160134 南方聚利1年定开债C 1.0480 1.2920 1.0470 1.2910 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0160 1.6380 1.0150 1.6370 0.0010 0.10% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001137 国投瑞银岁丰利债券A 1.0600 1.0950 1.0590 1.0940 0.0010 0.09% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003328 万家鑫璟纯债C 1.0287 1.0866 1.0278 1.0857 0.0009 0.09% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003327 万家鑫璟纯债A 1.0298 1.0918 1.0289 1.0909 0.0009 0.09% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0820 1.1140 1.0810 1.1130 0.0010 0.09% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000024 大摩双利增强债券A 1.1230 1.3870 1.1220 1.3860 0.0010 0.09% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000025 大摩双利增强债券C 1.1090 1.3730 1.1080 1.3720 0.0010 0.09% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002736 泓德裕和纯债债券A 1.0940 1.0940 1.0930 1.0930 0.0010 0.09% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002756 招商招兴3个月定开A 1.0900 1.1130 1.0890 1.1120 0.0010 0.09% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002757 招商招兴3个月定开C 1.0830 1.1060 1.0820 1.1050 0.0010 0.09% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1490 1.4070 1.1480 1.4060 0.0010 0.09% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004438 鹏华永安定期开放债券 1.0824 1.0824 1.0814 1.0814 0.0010 0.09% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004264 海富通瑞合纯债 1.0257 1.0757 1.0248 1.0748 0.0009 0.09% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002535 中银鑫利混合A 1.1000 1.1600 1.0990 1.1590 0.0010 0.09% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160131 南方聚利1年定开债A 1.0560 1.3060 1.0550 1.3050 0.0010 0.09% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000150 华安双债添利债券C 1.1510 1.4710 1.1500 1.4700 0.0010 0.09% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000152 大成景旭纯债债券A 1.1400 1.3500 1.1390 1.3490 0.0010 0.09% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000153 大成景旭纯债债券C 1.1180 1.3280 1.1170 1.3270 0.0010 0.09% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002650 东方红稳添利纯债A 1.0550 1.0780 1.0540 1.0770 0.0010 0.09% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1300 1.4580 1.1290 1.4570 0.0010 0.09% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004548 中银中高等级债券C 1.0600 1.1360 1.0590 1.1350 0.0010 0.09% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0574 1.3110 1.0565 1.3101 0.0009 0.09% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1804 1.3187 1.1793 1.3176 0.0011 0.09% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1593 1.2976 1.1583 1.2966 0.0010 0.09% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000194 银华信用四季红债券A 1.0650 1.3860 1.0640 1.3850 0.0010 0.09% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002737 泓德裕和纯债债券C 1.0850 1.0850 1.0840 1.0840 0.0010 0.09% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000801 中金纯债A 1.1740 1.1740 1.1730 1.1730 0.0010 0.09% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000802 中金纯债C 1.1530 1.1530 1.1520 1.1520 0.0010 0.09% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002483 富国泰利定开债发起式 1.0910 1.0910 1.0900 1.0900 0.0010 0.09% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003315 景顺长城政策性金融债A 1.0646 1.0646 1.0636 1.0636 0.0010 0.09% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000356 南方丰元信用增强债券C 1.1420 1.2900 1.1410 1.2890 0.0010 0.09% 2018-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏