鹏华永安定期开放债券基金净值查询(004438)
今天最新净值
1.2918
0.0003 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5148
- 成立日期：2017-03-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：3.0039亿
- 最近资产：3.62亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：应琛
近一月,鹏华永安定期开放债券(004438)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2920 |
1.5150 |
1.2918 |
1.5148 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2918 |
1.5148 |
1.2915 |
1.5145 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2915 |
1.5145 |
1.2914 |
1.5144 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2914 |
1.5144 |
1.2915 |
1.5145 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2915 |
1.5145 |
1.2915 |
1.5145 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2915 |
1.5145 |
1.2913 |
1.5143 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2913 |
1.5143 |
1.2913 |
1.5143 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2913 |
1.5143 |
1.2907 |
1.5137 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2907 |
1.5137 |
1.2905 |
1.5135 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2905 |
1.5135 |
1.2899 |
1.5129 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2899 |
1.5129 |
1.2900 |
1.5130 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2900 |
1.5130 |
1.2894 |
1.5124 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2894 |
1.5124 |
1.2892 |
1.5122 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2892 |
1.5122 |
1.2894 |
1.5124 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2894 |
1.5124 |
1.2901 |
1.5131 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2901 |
1.5131 |
1.2901 |
1.5131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2901 |
1.5131 |
1.2900 |
1.5130 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2900 |
1.5130 |
1.2895 |
1.5125 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2895 |
1.5125 |
1.2898 |
1.5128 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2898 |
1.5128 |
1.2900 |
1.5130 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2900 |
1.5130 |
1.2905 |
1.5135 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2905 |
1.5135 |
1.2897 |
1.5127 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2897 |
1.5127 |
1.2892 |
1.5122 |
0.0005 |
0.04% |
