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鹏华永安定期开放债券(004438)基金分红送配

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今天最新净值 1.2920 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5150
成立日期：2017-03-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.0039亿
最近资产：3.62亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：应琛

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-28	每份派现金0.0590元
2022-08-19	2022-08-19	2022-08-23	每份派现金0.0510元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-23	每份派现金0.0630元

基金动态

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%