嘉实稳祥纯债债券A(嘉实稳祥纯债债券)基金净值查询(002549)
今天最新净值
1.1708
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4156
- 成立日期：2016-03-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：12.8650亿
- 最近资产：11.55亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：王亚洲
近一月嘉实稳祥纯债债券A|嘉实稳祥纯债债券基金净值查询
近一月,嘉实稳祥纯债债券A(002549)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
002549 |
嘉实稳祥纯债债券A |
1.1709 |
1.4157 |
1.1708 |
1.4156 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
002549 |
嘉实稳祥纯债债券A |
1.1708 |
1.4156 |
1.1708 |
1.4156 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
002549 |
嘉实稳祥纯债债券A |
1.1708 |
1.4156 |
1.1707 |
1.4155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
002549 |
嘉实稳祥纯债债券A |
1.1707 |
1.4155 |
1.1707 |
1.4155 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
002549 |
嘉实稳祥纯债债券A |
1.1707 |
1.4155 |
1.1707 |
1.4155 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
002549 |
嘉实稳祥纯债债券A |
1.1707 |
1.4155 |
1.1706 |
1.4154 |
0.0001 |
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| 2026-09-08 |
002549 |
嘉实稳祥纯债债券A |
1.1706 |
1.4154 |
1.1706 |
1.4154 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
002549 |
嘉实稳祥纯债债券A |
1.1706 |
1.4154 |
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| 2026-09-04 |
002549 |
嘉实稳祥纯债债券A |
1.1705 |
1.4153 |
1.1705 |
1.4153 |
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0.00% |
| 2026-09-03 |
002549 |
嘉实稳祥纯债债券A |
1.1705 |
1.4153 |
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|
|
| 2026-09-02 |
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嘉实稳祥纯债债券A |
1.1704 |
1.4152 |
1.1703 |
1.4151 |
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| 2026-09-01 |
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嘉实稳祥纯债债券A |
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1.1703 |
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| 2026-08-31 |
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嘉实稳祥纯债债券A |
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| 2026-08-28 |
002549 |
嘉实稳祥纯债债券A |
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1.1701 |
1.4149 |
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| 2026-08-27 |
002549 |
嘉实稳祥纯债债券A |
1.1701 |
1.4149 |
1.1702 |
1.4150 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
002549 |
嘉实稳祥纯债债券A |
1.1702 |
1.4150 |
1.1702 |
1.4150 |
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| 2026-08-25 |
002549 |
嘉实稳祥纯债债券A |
1.1702 |
1.4150 |
1.1702 |
1.4150 |
0.0000 |
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| 2026-08-24 |
002549 |
嘉实稳祥纯债债券A |
1.1702 |
1.4150 |
1.1700 |
1.4148 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
002549 |
嘉实稳祥纯债债券A |
1.1700 |
1.4148 |
1.1700 |
1.4148 |
0.0000 |
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| 2026-08-20 |
002549 |
嘉实稳祥纯债债券A |
1.1700 |
1.4148 |
1.1700 |
1.4148 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
002549 |
嘉实稳祥纯债债券A |
1.1700 |
1.4148 |
1.1701 |
1.4149 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
002549 |
嘉实稳祥纯债债券A |
1.1701 |
1.4149 |
1.1699 |
1.4147 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
002549 |
嘉实稳祥纯债债券A |
1.1699 |
1.4147 |
1.1698 |
1.4146 |
0.0001 |
0.01% |
