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嘉实稳祥纯债债券A(嘉实稳祥纯债债券)基金净值查询(002549)

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今天最新净值 1.1708 0.0000 0.00% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.4156
  • 成立日期：2016-03-18
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.8650亿
  • 最近资产：11.55亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：王亚洲
近一年嘉实稳祥纯债债券A|嘉实稳祥纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,嘉实稳祥纯债债券A(002549)基金累计收益率1.75%
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2026-09-16 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1709 1.4157 1.1708 1.4156 0.0001 0.01%
2026-09-15 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1708 1.4156 1.1708 1.4156 0.0000 0.00%
2026-09-14 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1708 1.4156 1.1707 1.4155 0.0001 0.01%
2026-09-11 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1707 1.4155 1.1707 1.4155 0.0000 0.00%
2026-09-10 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1707 1.4155 1.1707 1.4155 0.0000 0.00%
2026-09-09 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1707 1.4155 1.1706 1.4154 0.0001 0.01%
2026-09-08 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1706 1.4154 1.1706 1.4154 0.0000 0.00%
2026-09-07 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1706 1.4154 1.1705 1.4153 0.0001 0.01%
2026-09-04 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1705 1.4153 1.1705 1.4153 0.0000 0.00%
2026-09-03 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1705 1.4153 1.1704 1.4152 0.0001 0.01%
2026-09-02 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1704 1.4152 1.1703 1.4151 0.0001 0.01%
2026-09-01 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1703 1.4151 1.1703 1.4151 0.0000 0.00%
2026-08-31 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1703 1.4151 1.1701 1.4149 0.0002 0.02%
2026-08-28 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1701 1.4149 1.1701 1.4149 0.0000 0.00%
2026-08-27 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1701 1.4149 1.1702 1.4150 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1702 1.4150 1.1702 1.4150 0.0000 0.00%
2026-08-25 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1702 1.4150 1.1702 1.4150 0.0000 0.00%
2026-08-24 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1702 1.4150 1.1700 1.4148 0.0002 0.02%
2026-08-21 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1700 1.4148 1.1700 1.4148 0.0000 0.00%
2026-08-20 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1700 1.4148 1.1700 1.4148 0.0000 0.00%
2026-08-19 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1700 1.4148 1.1701 1.4149 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1701 1.4149 1.1699 1.4147 0.0002 0.02%
2026-08-17 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1699 1.4147 1.1698 1.4146 0.0001 0.01%
2026-08-14 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1698 1.4146 1.1697 1.4145 0.0001 0.01%
2026-08-13 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1697 1.4145 1.1696 1.4144 0.0001 0.01%
2026-08-12 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1696 1.4144 1.1696 1.4144 0.0000 0.00%
2026-08-11 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1696 1.4144 1.1696 1.4144 0.0000 0.00%
2026-08-10 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1696 1.4144 1.1694 1.4142 0.0002 0.02%
2026-08-07 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1694 1.4142 1.1694 1.4142 0.0000 0.00%
2026-08-06 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1694 1.4142 1.1693 1.4141 0.0001 0.01%
2026-08-05 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1693 1.4141 1.1692 1.4140 0.0001 0.01%
2026-08-04 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1692 1.4140 1.1691 1.4139 0.0001 0.01%
2026-08-03 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1691 1.4139 1.1690 1.4138 0.0001 0.01%
2026-07-31 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1690 1.4138 1.1689 1.4137 0.0001 0.01%
2026-07-30 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1689 1.4137 1.1688 1.4136 0.0001 0.01%
2026-07-29 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1688 1.4136 1.1687 1.4135 0.0001 0.01%
2026-07-28 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1687 1.4135 1.1688 1.4136 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1688 1.4136 1.1687 1.4135 0.0001 0.01%
2026-07-24 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1687 1.4135 1.1687 1.4135 0.0000 0.00%
2026-07-23 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1687 1.4135 1.1688 1.4136 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1688 1.4136 1.1685 1.4133 0.0003 0.03%
2026-07-21 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1685 1.4133 1.1685 1.4133 0.0000 0.00%
2026-07-20 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1685 1.4133 1.1684 1.4132 0.0001 0.01%
2026-07-17 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1684 1.4132 1.1683 1.4131 0.0001 0.01%
2026-07-16 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1683 1.4131 1.1683 1.4131 0.0000 0.00%
2026-07-15 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1683 1.4131 1.1683 1.4131 0.0000 0.00%
2026-07-14 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1683 1.4131 1.1682 1.4130 0.0001 0.01%
2026-07-13 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1682 1.4130 1.1683 1.4131 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1683 1.4131 1.1682 1.4130 0.0001 0.01%
2026-07-09 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1682 1.4130 1.1682 1.4130 0.0000 0.00%
2026-07-08 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1682 1.4130 1.1681 1.4129 0.0001 0.01%
2026-07-07 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1681 1.4129 1.1680 1.4128 0.0001 0.01%
2026-07-06 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1680 1.4128 1.1677 1.4125 0.0003 0.03%
2026-07-03 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1677 1.4125 1.1677 1.4125 0.0000 0.00%
2026-07-02 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1677 1.4125 1.1676 1.4124 0.0001 0.01%
2026-07-01 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1676 1.4124 1.1679 1.4127 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1679 1.4127 1.1681 1.4129 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1681 1.4129 1.1677 1.4125 0.0004 0.03%
2026-06-26 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1677 1.4125 1.1676 1.4124 0.0001 0.01%
2026-06-25 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1676 1.4124 1.1673 1.4121 0.0003 0.03%
2026-06-24 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1673 1.4121 1.1673 1.4121 0.0000 0.00%
2026-06-23 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1673 1.4121 1.1674 1.4122 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1674 1.4122 1.1673 1.4121 0.0001 0.01%
2026-06-18 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1673 1.4121 1.1672 1.4120 0.0001 0.01%
2026-06-17 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1672 1.4120 1.1670 1.4118 0.0002 0.02%
2026-06-16 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1670 1.4118 1.1666 1.4114 0.0004 0.03%
2026-06-15 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1666 1.4114 1.1664 1.4112 0.0002 0.02%
2026-06-12 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1664 1.4112 1.1662 1.4110 0.0002 0.02%
2026-06-11 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1662 1.4110 1.1664 1.4112 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1664 1.4112 1.1666 1.4114 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1666 1.4114 1.1667 1.4115 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1667 1.4115 1.1668 1.4116 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1668 1.4116 1.1670 1.4118 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1670 1.4118 1.1669 1.4117 0.0001 0.01%
2026-06-03 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1669 1.4117 1.1670 1.4118 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1670 1.4118 1.1670 1.4118 0.0000 0.00%
2026-06-01 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1670 1.4118 1.1668 1.4116 0.0002 0.02%
2026-05-29 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1668 1.4116 1.1667 1.4115 0.0001 0.01%
2026-05-28 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1667 1.4115 1.1666 1.4114 0.0001 0.01%
2026-05-27 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1666 1.4114 1.1662 1.4110 0.0004 0.03%
2026-05-26 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1662 1.4110 1.1660 1.4108 0.0002 0.02%
2026-05-25 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1660 1.4108 1.1657 1.4105 0.0003 0.03%
2026-05-22 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1657 1.4105 1.1658 1.4106 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1658 1.4106 1.1658 1.4106 0.0000 0.00%
2026-05-20 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1658 1.4106 1.1658 1.4106 0.0000 0.00%
2026-05-19 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1658 1.4106 1.1654 1.4102 0.0004 0.03%
2026-05-18 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1654 1.4102 1.1651 1.4099 0.0003 0.03%
2026-05-15 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1651 1.4099 1.1651 1.4099 0.0000 0.00%
2026-05-14 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1651 1.4099 1.1652 1.4100 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1652 1.4100 1.1650 1.4098 0.0002 0.02%
2026-05-12 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1650 1.4098 1.1648 1.4096 0.0002 0.02%
2026-05-11 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1648 1.4096 1.1645 1.4093 0.0003 0.03%
2026-05-08 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1645 1.4093 1.1644 1.4092 0.0001 0.01%
2026-04-30 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1642 1.4090 1.1643 1.4091 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1643 1.4091 1.1639 1.4087 0.0004 0.03%
2026-04-28 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1639 1.4087 1.1634 1.4082 0.0005 0.04%
2026-04-27 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1634 1.4082 1.1635 1.4083 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1635 1.4083 1.1637 1.4085 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1637 1.4085 1.1640 1.4088 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1640 1.4088 1.1638 1.4086 0.0002 0.02%
2026-04-21 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1638 1.4086 1.1635 1.4083 0.0003 0.03%
2026-04-20 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1635 1.4083 1.1634 1.4082 0.0001 0.01%
2026-04-17 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1634 1.4082 1.1628 1.4076 0.0006 0.05%
2026-04-16 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1628 1.4076 1.1628 1.4076 0.0000 0.00%
2026-04-15 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1628 1.4076 1.1627 1.4075 0.0001 0.01%
2026-04-14 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1627 1.4075 1.1624 1.4072 0.0003 0.03%
2026-04-13 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1624 1.4072 1.1620 1.4068 0.0004 0.03%
2026-04-10 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1620 1.4068 1.1618 1.4066 0.0002 0.02%
2026-04-09 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1618 1.4066 1.1617 1.4065 0.0001 0.01%
2026-04-08 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1617 1.4065 1.1616 1.4064 0.0001 0.01%
2026-04-07 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1616 1.4064 1.1612 1.4060 0.0004 0.03%
2026-04-03 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1612 1.4060 1.1609 1.4057 0.0003 0.03%
2026-04-02 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1609 1.4057 1.1608 1.4056 0.0001 0.01%
2026-04-01 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1608 1.4056 1.1610 1.4058 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1610 1.4058 1.1610 1.4058 0.0000 0.00%
2026-03-30 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1610 1.4058 1.1605 1.4053 0.0005 0.04%
2026-03-27 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1605 1.4053 1.1604 1.4052 0.0001 0.01%
2026-03-26 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1604 1.4052 1.1603 1.4051 0.0001 0.01%
2026-03-25 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1603 1.4051 1.1603 1.4051 0.0000 0.00%
2026-03-24 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1603 1.4051 1.1601 1.4049 0.0002 0.02%
2026-03-23 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1601 1.4049 1.1601 1.4049 0.0000 0.00%
2026-03-20 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1601 1.4049 1.1600 1.4048 0.0001 0.01%
2026-03-19 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1600 1.4048 1.1600 1.4048 0.0000 0.00%
2026-03-18 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1600 1.4048 1.1596 1.4044 0.0004 0.03%
2026-03-17 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1596 1.4044 1.1594 1.4042 0.0002 0.02%
2026-03-16 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1594 1.4042 1.1596 1.4044 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1596 1.4044 1.1597 1.4045 -0.0001 -0.01%
2026-03-12 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1597 1.4045 1.1593 1.4041 0.0004 0.03%
2026-03-11 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1593 1.4041 1.1593 1.4041 0.0000 0.00%
2026-03-10 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1593 1.4041 1.1592 1.4040 0.0001 0.01%
2026-03-09 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1592 1.4040 1.1598 1.4046 -0.0006 -0.05%
2026-03-06 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1598 1.4046 1.1597 1.4045 0.0001 0.01%
2026-03-05 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1597 1.4045 1.1596 1.4044 0.0001 0.01%
2026-03-04 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1596 1.4044 1.1592 1.4040 0.0004 0.03%
2026-03-03 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1592 1.4040 1.1593 1.4041 -0.0001 -0.01%
2026-03-02 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1593 1.4041 1.1587 1.4035 0.0006 0.05%
2026-02-27 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1587 1.4035 1.1584 1.4032 0.0003 0.03%
2026-02-26 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1584 1.4032 1.1589 1.4037 -0.0005 -0.04%
2026-02-25 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1589 1.4037 1.1593 1.4041 -0.0004 -0.03%
2026-02-24 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1593 1.4041 1.1588 1.4036 0.0005 0.04%
2026-02-13 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1588 1.4036 1.1587 1.4035 0.0001 0.01%
2026-02-12 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1587 1.4035 1.1585 1.4033 0.0002 0.02%
2026-02-11 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1585 1.4033 1.1584 1.4032 0.0001 0.01%
2026-02-10 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1584 1.4032 1.1584 1.4032 0.0000 0.00%
2026-02-09 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1584 1.4032 1.1579 1.4027 0.0005 0.04%
2026-02-06 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1579 1.4027 1.1573 1.4021 0.0006 0.05%
2026-02-05 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1573 1.4021 1.1570 1.4018 0.0003 0.03%
2026-02-04 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1570 1.4018 1.1569 1.4017 0.0001 0.01%
2026-02-03 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1569 1.4017 1.1570 1.4018 -0.0001 -0.01%
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2026-01-29 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1568 1.4016 1.1570 1.4018 -0.0002 -0.02%
2026-01-28 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1570 1.4018 1.1567 1.4015 0.0003 0.03%
2026-01-27 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1567 1.4015 1.1570 1.4018 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1570 1.4018 1.1569 1.4017 0.0001 0.01%
2026-01-23 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1569 1.4017 1.1565 1.4013 0.0004 0.03%
2026-01-22 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1565 1.4013 1.1566 1.4014 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1566 1.4014 1.1563 1.4011 0.0003 0.03%
2026-01-20 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1563 1.4011 1.1559 1.4007 0.0004 0.03%
2026-01-19 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1559 1.4007 1.1558 1.4006 0.0001 0.01%
2026-01-16 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1558 1.4006 1.1556 1.4004 0.0002 0.02%
2026-01-15 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1556 1.4004 1.1556 1.4004 0.0000 0.00%
2026-01-14 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1556 1.4004 1.1556 1.4004 0.0000 0.00%
2026-01-13 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1556 1.4004 1.1555 1.4003 0.0001 0.01%
2026-01-12 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1555 1.4003 1.1553 1.4001 0.0002 0.02%
2026-01-09 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1553 1.4001 1.1551 1.3999 0.0002 0.02%
2026-01-08 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1551 1.3999 1.1549 1.3997 0.0002 0.02%
2026-01-07 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1549 1.3997 1.1550 1.3998 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1550 1.3998 1.1555 1.4003 -0.0005 -0.04%
2026-01-05 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1555 1.4003 1.1553 1.4001 0.0002 0.02%
2025-12-31 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1553 1.4001 1.1551 1.3999 0.0002 0.02%
2025-12-30 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1551 1.3999 1.1552 1.4000 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1552 1.4000 1.1555 1.4003 -0.0003 -0.03%
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2025-12-25 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1555 1.4003 1.1555 1.4003 0.0000 0.00%
2025-12-24 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1555 1.4003 1.1554 1.4002 0.0001 0.01%
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2025-12-22 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1551 1.3999 1.1552 1.4000 -0.0001 -0.01%
2025-12-19 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1552 1.4000 1.1548 1.3996 0.0004 0.03%
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2025-12-12 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1545 1.3993 1.1548 1.3996 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1548 1.3996 1.1545 1.3993 0.0003 0.03%
2025-12-10 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1545 1.3993 1.1544 1.3992 0.0001 0.01%
2025-12-09 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1544 1.3992 1.1541 1.3989 0.0003 0.03%
2025-12-08 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1541 1.3989 1.1541 1.3989 0.0000 0.00%
2025-12-05 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1541 1.3989 1.1539 1.3987 0.0002 0.02%
2025-12-04 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1539 1.3987 1.1543 1.3991 -0.0004 -0.03%
2025-12-03 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1543 1.3991 1.1546 1.3994 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1546 1.3994 1.1547 1.3995 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1547 1.3995 1.1546 1.3994 0.0001 0.01%
2025-11-28 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1546 1.3994 1.1544 1.3992 0.0002 0.02%
2025-11-27 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1544 1.3992 1.1546 1.3994 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1546 1.3994 1.1548 1.3996 -0.0002 -0.02%
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2025-11-12 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1548 1.3996 1.1546 1.3994 0.0002 0.02%
2025-11-11 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1546 1.3994 1.1545 1.3993 0.0001 0.01%
2025-11-10 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1545 1.3993 1.1543 1.3991 0.0002 0.02%
2025-11-07 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1543 1.3991 1.1545 1.3993 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1545 1.3993 1.1548 1.3996 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1548 1.3996 1.1547 1.3995 0.0001 0.01%
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2025-10-31 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1545 1.3993 1.1542 1.3990 0.0003 0.03%
2025-10-30 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1542 1.3990 1.1540 1.3988 0.0002 0.02%
2025-10-29 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1540 1.3988 1.1539 1.3987 0.0001 0.01%
2025-10-28 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1539 1.3987 1.1533 1.3981 0.0006 0.05%
2025-10-27 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1533 1.3981 1.1531 1.3979 0.0002 0.02%
2025-10-24 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1531 1.3979 1.1531 1.3979 0.0000 0.00%
2025-10-23 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1531 1.3979 1.1532 1.3980 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1532 1.3980 1.1532 1.3980 0.0000 0.00%
2025-10-21 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1532 1.3980 1.1530 1.3978 0.0002 0.02%
2025-10-20 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1530 1.3978 1.1530 1.3978 0.0000 0.00%
2025-10-17 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1530 1.3978 1.1525 1.3973 0.0005 0.04%
2025-10-16 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1525 1.3973 1.1523 1.3971 0.0002 0.02%
2025-10-15 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1523 1.3971 1.1523 1.3971 0.0000 0.00%
2025-10-14 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1523 1.3971 1.1522 1.3970 0.0001 0.01%
2025-10-13 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1522 1.3970 1.1520 1.3968 0.0002 0.02%
2025-10-10 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1520 1.3968 1.1519 1.3967 0.0001 0.01%
2025-10-09 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1519 1.3967 1.1514 1.3962 0.0005 0.04%
2025-09-30 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1514 1.3962 1.1511 1.3959 0.0003 0.03%
2025-09-29 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1511 1.3959 1.1509 1.3957 0.0002 0.02%
2025-09-26 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1509 1.3957 1.1508 1.3956 0.0001 0.01%
2025-09-25 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1508 1.3956 1.1509 1.3957 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1509 1.3957 1.1511 1.3959 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1511 1.3959 1.1512 1.3960 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1512 1.3960 1.1511 1.3959 0.0001 0.01%
2025-09-19 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1511 1.3959 1.1512 1.3960 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1512 1.3960 1.1513 1.3961 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1513 1.3961 1.1511 1.3959 0.0002 0.02%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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