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嘉实稳祥纯债债券A(嘉实稳祥纯债债券)(002549)基金分红送配

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今天最新净值 1.1709 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4157
成立日期：2016-03-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.8650亿
最近资产：11.55亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王亚洲

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-26	每份派现金0.0224元
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-22	每份派现金0.0588元
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-26	每份派现金0.0589元

基金动态

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.46%
嘉实医疗保健	2.6570	1.43%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.27%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.26%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.23%