嘉实稳瑞纯债债券基金净值查询(002548)
今天最新净值
1.0831
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3765
- 成立日期：2016-03-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：8.9727亿
- 最近资产：11.91亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：闵锐
近一月,嘉实稳瑞纯债债券(002548)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002548 |
嘉实稳瑞纯债债券 |
1.0833 |
1.3767 |
1.0831 |
1.3765 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
002548 |
嘉实稳瑞纯债债券 |
1.0831 |
1.3765 |
1.0829 |
1.3763 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
002548 |
嘉实稳瑞纯债债券 |
1.0829 |
1.3763 |
1.0829 |
1.3763 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
002548 |
嘉实稳瑞纯债债券 |
1.0829 |
1.3763 |
1.0828 |
1.3762 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
002548 |
嘉实稳瑞纯债债券 |
1.0828 |
1.3762 |
1.0827 |
1.3761 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
002548 |
嘉实稳瑞纯债债券 |
1.0827 |
1.3761 |
1.0827 |
1.3761 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
002548 |
嘉实稳瑞纯债债券 |
1.0827 |
1.3761 |
1.0824 |
1.3758 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
002548 |
嘉实稳瑞纯债债券 |
1.0824 |
1.3758 |
1.0822 |
1.3756 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
002548 |
嘉实稳瑞纯债债券 |
1.0822 |
1.3756 |
1.0820 |
1.3754 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
002548 |
嘉实稳瑞纯债债券 |
1.0820 |
1.3754 |
1.0820 |
1.3754 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
002548 |
嘉实稳瑞纯债债券 |
1.0820 |
1.3754 |
1.0817 |
1.3751 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
002548 |
嘉实稳瑞纯债债券 |
1.0817 |
1.3751 |
1.0816 |
1.3750 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
002548 |
嘉实稳瑞纯债债券 |
1.0816 |
1.3750 |
1.0816 |
1.3750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
002548 |
嘉实稳瑞纯债债券 |
1.0816 |
1.3750 |
1.0818 |
1.3752 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
002548 |
嘉实稳瑞纯债债券 |
1.0818 |
1.3752 |
1.0819 |
1.3753 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
002548 |
嘉实稳瑞纯债债券 |
1.0819 |
1.3753 |
1.0819 |
1.3753 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
002548 |
嘉实稳瑞纯债债券 |
1.0819 |
1.3753 |
1.0816 |
1.3750 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
002548 |
嘉实稳瑞纯债债券 |
1.0816 |
1.3750 |
1.0817 |
1.3751 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
002548 |
嘉实稳瑞纯债债券 |
1.0817 |
1.3751 |
1.0817 |
1.3751 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
002548 |
嘉实稳瑞纯债债券 |
1.0817 |
1.3751 |
1.0818 |
1.3752 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
002548 |
嘉实稳瑞纯债债券 |
1.0818 |
1.3752 |
1.0815 |
1.3749 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
002548 |
嘉实稳瑞纯债债券 |
1.0815 |
1.3749 |
1.0813 |
1.3747 |
0.0002 |
0.02% |
