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嘉实稳瑞纯债债券 - 基金主页(代码:002548)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0835 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3769
成立日期：2016-03-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.9727亿
最近资产：11.91亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：闵锐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.31%	0.06%	0.20%	0.60%	2.97%	4.71%	8.72%	41.07%
同类排名	720/2488	222/2520	471/2515	1139/2504	500/2453	894/2168	910/1723	-

嘉实稳瑞纯债债券(002548)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0836	0.01%
2026-09-16	1.0835	0.02%
2026-09-15	1.0833	0.02%
2026-09-14	1.0831	0.02%
2026-09-11	1.0829	0.00%
2026-09-10	1.0829	0.01%

嘉实稳瑞纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	分红	每份派现金0.0267元
2023-11-29	2023-11-29	2023-11-30	分红	每份派现金0.0400元
2021-11-10	2021-11-10	2021-11-11	分红	每份派现金0.0880元
2020-11-04	2020-11-04	2020-11-05	分红	每份派现金0.0220元
2019-11-13	2019-11-13	2019-11-14	分红	每份派现金0.0351元

嘉实稳瑞纯债债券基金动态

嘉实稳瑞纯债债券 5月基金市场月报：QDII及另类投资产品业绩亮眼

债券基金平均收益率为40.25%，在1095只债基中，926只债基收益为正，占比84.57%。其中，嘉实稳瑞纯债债券、新华信用增益债券AC、银华永益收益率领先，上月收益率分别为6.59%、-0.4%3.21%和2.57%。
标签：基金业绩基金市场关联基金：华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 国泰安康定期支付混合A 博时行业轮动混合国泰大宗商品(QDII-LOF)A 新华增怡债券A 嘉实黄金富国文体健康股票A 国泰互联网+股票
嘉实稳瑞纯债债券延长募集期频现偏股基金利息补偿

此外，根据近期基金发行市场的实际情况，新发保本基金往往会提前结束募集。因此，我们建议有意向认购保本基金的投资者需提前准备资金，及时认购，不要等到临近认购截止日再出手，以免错失认购时机。
标签：偏股基金关联基金：嘉实新财富混合A 嘉实新起航混合A 长信利泰灵活配置混合A 景顺长城环保优势股票新华科技创新主题灵活配置混合兴业福益债券A 银华添益定期开放债券A 嘉实稳瑞纯债债券

嘉实稳瑞纯债债券(002548)基金档案

基金代码	002548	基金简称	嘉实稳瑞纯债债券	基金全称
发行日期	2016-03-16~2016-03-16	成立日期	2016-03-18	基金类型	债券型-长债
基金经理	闵锐	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	11.91亿元	最近份额	8.9727亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%
嘉实企业变革	3.0570	3.21%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%