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泓德裕荣纯债债券A(泓德裕荣A) - 基金主页(代码:002734)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1286 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.6890
  • 成立日期：2016-08-15
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.8583亿
  • 最近资产：7.35亿
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金经理：赵端端 刘风飞
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.22% -0.03% -0.11% -0.06% 2.18% 7.30% 10.03% 82.87%
同类排名 592/834 682/848 600/852 571/850 427/805 243/689 281/599 -
泓德裕荣纯债债券A(002734)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.1283 -0.03%
2026-09-16 1.1286 0.02%
2026-09-15 1.1284 -0.03%
2026-09-14 1.1287 0.06%
2026-09-11 1.1280 -0.04%
2026-09-10 1.1284 -0.04%
泓德裕荣纯债债券A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-06-25 2024-06-25 2024-06-27 分红 每份派现金0.1044元
2021-05-25 2021-05-25 2021-05-27 分红 每份派现金0.0450元
2019-12-23 2019-12-23 2019-12-25 分红 每份派现金0.0500元
2019-06-24 2019-06-24 2019-06-26 分红 每份派现金0.0500元
2018-12-21 2018-12-21 2018-12-25 分红 每份派现金0.0530元
泓德裕荣纯债债券A基金动态
泓德裕荣纯债债券A(002734)基金档案
基金代码 002734 基金简称 泓德裕荣纯债债券A 基金全称
发行日期 2016-07-28~2016-08-10 成立日期 2016-08-15 基金类型 债券型-混合一级
基金经理 赵端端 刘风飞 基金托管人 基金公司 泓德基金
最近资产 7.35亿 最近份额 6.8583亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
泓德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泓德产业升级混合A 1.2821 3.00%
泓德产业升级混合C 1.2355 2.98%
泓德泓汇混合 3.8350 2.82%
泓德上证科创板综合指数增强A 1.2986 2.78%
泓德上证科创板综合指数增强C 1.2926 2.77%
泓德卓远混合A 0.9263 2.68%
泓德卓远混合C 0.8847 2.68%
泓德臻远回报混合 1.3234 2.50%
泓德智选启鑫混合A 1.4899 2.04%
泓德智选启鑫混合C 1.4802 2.04%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%
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