创金合信尊智纯债债券A(创金合信尊智纯债)基金净值查询(003193)

今天最新净值 1.0712 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3175
成立日期：2017-06-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.0616亿
最近资产：18.00亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：郑振源

近一月创金合信尊智纯债债券A|创金合信尊智纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,创金合信尊智纯债债券A(003193)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003193	创金合信尊智纯债债券A	1.0714	1.3177	1.0712	1.3175	0.0002	0.02%
2026-09-14	003193	创金合信尊智纯债债券A	1.0712	1.3175	1.0711	1.3174	0.0001	0.01%
2026-09-11	003193	创金合信尊智纯债债券A	1.0711	1.3174	1.0712	1.3175	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	003193	创金合信尊智纯债债券A	1.0712	1.3175	1.0712	1.3175	0.0000	0.00%
2026-09-09	003193	创金合信尊智纯债债券A	1.0712	1.3175	1.0711	1.3174	0.0001	0.01%
2026-09-08	003193	创金合信尊智纯债债券A	1.0711	1.3174	1.0711	1.3174	0.0000	0.00%
2026-09-07	003193	创金合信尊智纯债债券A	1.0711	1.3174	1.0708	1.3171	0.0003	0.03%
2026-09-04	003193	创金合信尊智纯债债券A	1.0708	1.3171	1.0707	1.3170	0.0001	0.01%
2026-09-03	003193	创金合信尊智纯债债券A	1.0707	1.3170	1.0703	1.3166	0.0004	0.04%
2026-09-02	003193	创金合信尊智纯债债券A	1.0703	1.3166	1.0704	1.3167	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	003193	创金合信尊智纯债债券A	1.0704	1.3167	1.0700	1.3163	0.0004	0.04%
2026-08-31	003193	创金合信尊智纯债债券A	1.0700	1.3163	1.0699	1.3162	0.0001	0.01%
2026-08-28	003193	创金合信尊智纯债债券A	1.0699	1.3162	1.0700	1.3163	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	003193	创金合信尊智纯债债券A	1.0700	1.3163	1.0704	1.3167	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	003193	创金合信尊智纯债债券A	1.0704	1.3167	1.0705	1.3168	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	003193	创金合信尊智纯债债券A	1.0705	1.3168	1.0705	1.3168	0.0000	0.00%
2026-08-24	003193	创金合信尊智纯债债券A	1.0705	1.3168	1.0700	1.3163	0.0005	0.05%
2026-08-21	003193	创金合信尊智纯债债券A	1.0700	1.3163	1.0702	1.3165	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	003193	创金合信尊智纯债债券A	1.0702	1.3165	1.0705	1.3168	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	003193	创金合信尊智纯债债券A	1.0705	1.3168	1.0708	1.3171	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	003193	创金合信尊智纯债债券A	1.0708	1.3171	1.0703	1.3166	0.0005	0.05%
2026-08-17	003193	创金合信尊智纯债债券A	1.0703	1.3166	1.0701	1.3164	0.0002	0.02%

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