| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.56% | -0.12% | -0.25% | -0.62% | 0.99% | 2.42% | 5.12% | 43.84% |
| 同类排名 | 803/1273 | 175/1339 | 447/1340 | 729/1314 | 819/1237 | 1145/1183 | 982/1137 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 1.4417 | -0.04% |
| 2026-09-14 | 1.4423 | -0.07% |
| 2026-09-11 | 1.4433 | -0.03% |
| 2026-09-10 | 1.4438 | -0.04% |
| 2026-09-09 | 1.4444 | 0.07% |
| 2026-09-08 | 1.4434 | -0.01% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 0.74% | 0.60% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 0.49% | 1.17% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 0.47% | 1.64% |
| 600176 | 中国巨石 | 0.0000 | 0.40% | 3.07% |
| 601088 | 中国神华 | 0.0000 | 0.40% | -2.06% |
| 601398 | 工商银行 | 0.0000 | 0.39% | 0.97% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 0.36% | 0.09% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.0000 | 0.33% | 2.55% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 0.30% | -1.24% |
| 600900 | 长江电力 | 0.0000 | 0.29% | 1.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长安鑫瑞科技6个月定开混合A | 1.6409 | 4.11% |
| 长安鑫瑞科技6个月定开混合C | 1.5980 | 4.10% |
| 长安宏观策略混合C | 3.3190 | 3.56% |
| 长安宏观策略混合A | 3.3860 | 3.55% |
| 长安成长优选混合C | 0.7978 | 3.29% |
| 长安成长优选混合A | 0.8310 | 3.28% |
| 长安先进制造混合A | 0.9214 | 3.28% |
| 长安裕隆混合A | 3.3759 | 3.27% |
| 长安先进制造混合C | 0.8991 | 3.27% |
| 长安裕隆混合C | 3.2506 | 3.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰民富收益混合A | 1.0994 | 2.59% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0758 | 2.59% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4494 | 2.39% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4041 | 2.39% |
| 财通安盈混合C | 1.4515 | 2.28% |
| 财通安盈混合A | 1.4776 | 2.27% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.2249 | 2.26% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.2957 | 2.06% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2721 | 2.06% |
| 嘉合磐石A | 0.8390 | 1.99% |