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景顺长城政策性金融债A(景顺景瑞双利) - 基金主页(代码:003315)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0993 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0806 -0.0001 -0.0101% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3504
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：64.9422亿
最近资产：81.53亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：陈健宾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.67%	0.03%	0.10%	0.63%	3.06%	5.60%	11.12%	36.45%
同类排名	48/266	117/267	35/266	93/266	27/266	50/251	44/232	-

景顺长城政策性金融债A(003315)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0993	0.00%
2026-09-16	1.0993	0.03%
2026-09-15	1.0990	0.02%
2026-09-14	1.0988	0.00%
2026-09-11	1.0988	-0.02%
2026-09-10	1.0990	-0.01%

景顺长城政策性金融债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-28	分红	每份派现金0.0160元
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	分红	每份派现金0.0052元
2023-11-28	2023-11-28	2023-11-29	分红	每份派现金0.0165元
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	分红	每份派现金0.0320元
2022-04-20	2022-04-20	2022-04-21	分红	每份派现金0.0358元

景顺长城政策性金融债A基金动态

景顺长城政策性金融债A 景顺长城基金成念良：债券长期走牛基础仍在

展望未来，成念良对明年的债券市场充满信心，并看好未来债券基金的表现，短期的小波动其实为投资者提供了更好的配置机会。
标签：景顺长城关联基金：景顺长城政策性金融债A

景顺长城政策性金融债A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601601	中国太保	8.0000	1.56%	0.72%
000651	格力电器	6.2500	1.28%	1.79%
000001	平安银行	20.1200	1.26%	4.11%
601318	中国平安	3.4800	1.14%	1.13%
000333	美的集团	3.4400	0.90%	1.17%
000568	泸州老窖	2.7600	0.86%	0.93%
600176	中国巨石	10.5700	0.81%	3.07%
002572	索菲亚	4.6400	0.80%	1.29%
000786	北新建材	7.4400	0.79%	3.39%

景顺长城政策性金融债A(003315)基金档案

基金代码	003315	基金简称	景顺长城政策性金融债A	基金全称
发行日期	2016-11-21~2016-12-09	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	陈健宾	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	81.53亿元	最近份额	64.9422亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城创新成长混合	1.9580	3.61%
景顺长城成长领航混合	1.6567	3.60%
景顺治理	1.8170	3.47%
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7887	3.44%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7846	3.44%
景顺环保	4.5510	3.43%
景顺长城景骊成长混合A	0.9605	3.34%
景顺长城电子信息产业股票A	1.9577	3.33%
景顺长城电子信息产业股票C	1.9118	3.32%
景顺改革机遇A	2.1180	3.17%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%