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景顺长城政策性金融债A(景顺景瑞双利)(003315)基金分红送配

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今天最新净值 1.0993 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3504
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：64.9422亿
最近资产：81.53亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：陈健宾

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-28	每份派现金0.0160元
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	每份派现金0.0052元
2023-11-28	2023-11-28	2023-11-29	每份派现金0.0165元
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	每份派现金0.0320元
2022-04-20	2022-04-20	2022-04-21	每份派现金0.0358元
2021-12-08	2021-12-08	2021-12-09	每份派现金0.0388元
2021-09-14	2021-09-14	2021-09-15	每份派现金0.0160元
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-18	每份派现金0.0110元
2021-03-18	2021-03-18	2021-03-19	每份派现金0.0110元
2020-05-25	2020-05-25	2020-05-26	每份派现金0.0230元
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-25	每份派现金0.0100元

基金动态

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4696	1.45%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4741	1.44%
景顺农牧	0.8278	0.91%
景顺长城医疗产业股票A	1.1519	0.61%
景顺长城医疗产业股票C	1.1447	0.61%
景顺长城医疗健康混合C	0.6488	0.40%
景顺长城医疗健康混合A	0.6621	0.39%
景顺长城新兴成长混合A	1.5100	0.27%