景顺长城政策性金融债A(景顺景瑞双利)基金净值查询(003315)
今天最新净值
1.0988
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0806
-0.0001 -0.0101%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3499
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：64.9422亿
- 最近资产：81.53亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：陈健宾
近一月景顺长城政策性金融债A|景顺景瑞双利基金净值查询
近一月,景顺长城政策性金融债A(003315)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003315 |
景顺长城政策性金融债A |
1.0990 |
1.3501 |
1.0988 |
1.3499 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
003315 |
景顺长城政策性金融债A |
1.0988 |
1.3499 |
1.0988 |
1.3499 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
003315 |
景顺长城政策性金融债A |
1.0988 |
1.3499 |
1.0990 |
1.3501 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
003315 |
景顺长城政策性金融债A |
1.0990 |
1.3501 |
1.0991 |
1.3502 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
003315 |
景顺长城政策性金融债A |
1.0991 |
1.3502 |
1.0991 |
1.3502 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
003315 |
景顺长城政策性金融债A |
1.0991 |
1.3502 |
1.0992 |
1.3503 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
003315 |
景顺长城政策性金融债A |
1.0992 |
1.3503 |
1.0989 |
1.3500 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
003315 |
景顺长城政策性金融债A |
1.0989 |
1.3500 |
1.0989 |
1.3500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
003315 |
景顺长城政策性金融债A |
1.0989 |
1.3500 |
1.0981 |
1.3492 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
003315 |
景顺长城政策性金融债A |
1.0981 |
1.3492 |
1.0983 |
1.3494 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
003315 |
景顺长城政策性金融债A |
1.0983 |
1.3494 |
1.0978 |
1.3489 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
003315 |
景顺长城政策性金融债A |
1.0978 |
1.3489 |
1.0974 |
1.3485 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
003315 |
景顺长城政策性金融债A |
1.0974 |
1.3485 |
1.0974 |
1.3485 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
003315 |
景顺长城政策性金融债A |
1.0974 |
1.3485 |
1.0980 |
1.3491 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
003315 |
景顺长城政策性金融债A |
1.0980 |
1.3491 |
1.0983 |
1.3494 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
003315 |
景顺长城政策性金融债A |
1.0983 |
1.3494 |
1.0985 |
1.3496 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
003315 |
景顺长城政策性金融债A |
1.0985 |
1.3496 |
1.0978 |
1.3489 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
003315 |
景顺长城政策性金融债A |
1.0978 |
1.3489 |
1.0979 |
1.3490 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
003315 |
景顺长城政策性金融债A |
1.0979 |
1.3490 |
1.0980 |
1.3491 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
003315 |
景顺长城政策性金融债A |
1.0980 |
1.3491 |
1.0987 |
1.3498 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
003315 |
景顺长城政策性金融债A |
1.0987 |
1.3498 |
1.0982 |
1.3493 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
003315 |
景顺长城政策性金融债A |
1.0982 |
1.3493 |
1.0977 |
1.3488 |
0.0005 |
0.05% |
