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2012年05月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 253061 国联安信心增长债券B 1.0400 1.0530 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 253060 国联安信心增长债券A 1.0410 1.0540 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 270030 广发聚财信用债券B 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 270029 广发聚财信用债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 360014 光大信用添益债券C 1.0630 1.1030 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160602 鹏华普天债券A 1.1790 1.4980 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 217203 招商安泰债券B 1.1742 1.6107 0.0000 0.0000 0.0048 0.41% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 217003 招商安泰债券A 1.1434 1.6399 0.0000 0.0000 0.0047 0.41% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 217022 招商产业债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0812 1.2412 0.0000 0.0000 0.0041 0.38% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040019 华安稳固收益债券C 1.0620 1.0920 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0662 1.2262 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 360013 光大信用添益债券A 1.0660 1.1060 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0630 1.0850 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0680 1.0840 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160608 鹏华普天债券B 1.1270 1.4460 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160124 南方中债10年期国债C 1.0612 1.0812 0.0000 0.0000 0.0037 0.35% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160123 南方中债10年期国债A 1.0657 1.0857 0.0000 0.0000 0.0037 0.35% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110038 易方达纯债债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 350009 天治研究驱动混合A 1.0350 1.0650 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 290009 泰信债券周期回报A 1.0550 1.0910 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 200013 长城积极增利债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110036 易方达双债增强债券C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001021 华夏亚债中国指数A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001023 华夏亚债中国指数C 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 400009 东方稳健回报债券A 1.0630 1.1330 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 206008 鹏华丰盛债券B 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 206003 鹏华信用增利债券A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 202103 南方多利增强债券A 1.0996 1.3281 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 202102 南方多利增强债券C 1.0979 1.3182 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160612 鹏华丰收债券B 1.0820 1.3360 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 270009 广发增强债券C 1.1240 1.3040 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 163806 中银增利债券A 1.1220 1.2420 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 660109 农银增强收益债券C 1.0825 1.0825 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 660009 农银增强收益债券A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040009 华安稳定收益债券A 1.0872 1.2622 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040010 华安稳定收益债券B 1.0686 1.2436 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519666 银河银信债券B 1.0221 1.3001 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 350006 天治稳健双盈债券 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162210 宏利集利债券A 1.0436 1.0866 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519667 银河银信债券A 1.0298 1.3178 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162299 宏利集利债券C 1.0257 1.0687 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519187 万家稳健增利债券C 1.0869 1.1569 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519186 万家稳健增利债券A 1.0985 1.1685 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0117 1.0217 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 690206 民生加银信用双利债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 690006 民生加银信用双利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 550007 信诚经典优债债券B 1.0250 1.1070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 550006 信诚经典优债债券A 1.0260 1.1250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050023 博时天颐债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 360009 光大增利收益债券C 1.0260 1.1950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 050123 博时天颐债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 180026 银华信用双利债券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110037 易方达纯债债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001001 华夏债券A/B 1.0790 1.6090 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001003 华夏债券C 1.0540 1.5840 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001013 华夏希望债券C 1.0740 1.2540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0760 1.0860 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519030 海富通稳固收益债券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040026 华安信用四季红债券A 1.0500 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519024 海富通稳健添利债券A 1.0520 1.1430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 470078 汇添富增强收益债券C 1.0490 1.2190 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 371020 摩根纯债债券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 320009 诺安增利债券B 1.0560 1.0710 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0550 1.1360 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 070025 嘉实信用债券A 1.0400 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 070026 嘉实信用债券C 1.0360 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 206004 鹏华信用增利债券B 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 200113 长城积极增利债券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 180025 银华信用双利债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 164808 工银四季收益债券A 1.0580 1.1000 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161813 银华信用债券(LOF) 1.0630 1.1220 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161603 融通债券A/B 1.0470 1.5040 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0500 1.0870 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 110035 易方达双债增强债券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001011 华夏希望债券A 1.0880 1.2680 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0880 1.0980 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 420102 天弘永利债券B 1.0132 1.1819 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 200009 长城稳健增利债券A 1.0880 1.1930 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 163812 中银双利债券B 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0331 1.0331 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0900 1.1590 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 530008 建信稳定增利债券C 1.1860 1.3810 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 420002 天弘永利债券A 1.0129 1.1640 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 320004 诺安优化收益债券C 1.2188 1.3184 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 092002 大成债券C 1.0272 1.5222 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 110008 易方达稳健收益债券B 1.0937 1.3023 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519985 长信纯债壹号债券A 1.0548 1.0548 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 070005 嘉实债券A 1.3840 1.8190 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 090002 大成债券A/B 1.0365 1.5555 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 110007 易方达稳健收益债券A 1.0878 1.2874 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 450006 国富强化收益债券C 1.0353 1.1183 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 291007 泰信债券增强收益C 1.0139 1.0639 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 290007 泰信债券增强收益A 1.0150 1.0750 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 240013 华宝增强收益债券B 1.0301 1.0501 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 450005 国富强化收益债券A 1.0431 1.1261 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 240012 华宝增强收益债券A 1.0438 1.0638 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 100018 富国天利增长债券A 1.2188 2.0188 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 166004 中欧稳健收益债券C 1.0361 1.1391 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519977 长信可转债债券A 1.0119 1.0119 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 166003 中欧稳健收益债券A 1.0377 1.1532 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0623 1.0798 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 660102 农银恒久增利债券C 1.0613 1.0643 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 660002 农银恒久增利债券A 1.0670 1.1230 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 630109 华商稳定增利债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 630107 华商稳健双利债券B 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 630009 华商稳定增利债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020002 国泰金龙债券A 1.0320 1.4610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 020012 国泰金龙债券C 1.0290 1.4470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 530012 建信积极配置混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519976 长信可转债债券C 1.0112 1.0112 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 040012 华安强化收益债券A 1.0360 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519023 海富通稳健添利债券C 1.0450 1.1360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 470018 汇添富双利债券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 050011 博时信用债券A/B 1.0220 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0540 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 371120 摩根纯债债券B 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 360008 光大增利收益债券A 1.0250 1.2110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 253030 国联安信心增益债券 1.0140 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0450 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0270 1.2200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 090013 大成竞争优势混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 163821 中银沪深300等权重指数 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0510 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160217 国泰信用互利债券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020019 国泰双利债券A 1.0580 1.2030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 020020 国泰双利债券C 1.0560 1.1880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519078 汇添富增强收益债券A 1.0570 1.2270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 320008 诺安增利债券A 1.0710 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0610 1.1480 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 217011 招商安心收益债券C 1.1460 1.2660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 100058 富国产业债券A 1.0570 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 163811 中银双利债券A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 110017 易方达增强回报债券A 1.1430 1.3730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0721 1.2731 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 710002 富安达策略精选混合A 0.9962 0.9962 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 560005 益民多利债券 1.0182 1.1222 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 070009 嘉实超短债债券C 1.0145 1.1836 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 288102 华夏稳定双利债券C 1.0439 1.5489 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0233 1.0284 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 233005 大摩强收益债券 1.1023 1.1373 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519682 交银增利债券C 1.0185 1.2585 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519680 交银增利债券A/B 1.0212 1.2782 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0043 1.0443 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161902 万家增强收益债券C 1.1006 1.7142 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 290003 泰信双息双利债券C 1.0268 1.1961 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000004 中海可转债债券C 0.9480 3.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 630007 华商稳健双利债券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 550005 中信保诚三得益债券B 0.9750 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 550004 中信保诚三得益债券A 0.9830 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 531009 建信收益增强债券C 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519989 长信利丰债券C 1.0080 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519676 银河强化债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519117 浦银安盛基本面400指数 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.5740 0.9550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 485111 工银瑞信双利债券A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 485011 工银瑞信双利债券B 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 481017 工银量化策略混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 395001 中海稳健收益债券 1.0310 1.2760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 372010 摩根强化回报债券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 320015 诺安行业轮动混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 290012 泰信行业精选混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 210006 金鹰元禧混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 202212 南方平衡配置混合 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 202107 南方广利回报债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 202105 南方广利回报债券A/B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 166010 中欧鼎利债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0370 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0310 1.3190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160129 南方金利定开债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160128 南方金利定开债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 150010 国泰优先 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 050020 博时抗通胀增强回报 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 110018 易方达增强回报债券B 1.1310 1.3510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8200 0.8700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050015 博时大中华亚太精选 0.7860 0.7920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 080003 长盛积极配置债券A 1.0983 1.2713 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 118001 易方达亚洲精选股票 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050116 博时宏观回报债券C 1.0500 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 020018 国泰金鹿混合 1.0120 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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