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2011年09月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161611 融通内需驱动混合A 0.7670 0.8870 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161606 融通行业景气混合A 0.7590 2.6990 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001021 华夏亚债中国指数A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001023 华夏亚债中国指数C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 360014 光大信用添益债券C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110017 易方达增强回报债券A 1.0640 1.2940 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 217203 招商安泰债券B 1.0810 1.4975 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 217003 招商安泰债券A 1.0596 1.5261 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 485114 工银添颐债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 400009 东方稳健回报债券A 0.9990 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 360013 光大信用添益债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 320009 诺安增利债券B 1.0170 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 320008 诺安增利债券A 1.0270 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 210006 金鹰元禧混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 163806 中银增利债券A 1.0510 1.1710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 0.9790 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160123 南方中债10年期国债A 1.0094 1.0094 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 530008 建信稳定增利债券C 1.1160 1.3110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160124 南方中债10年期国债C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 150010 国泰优先 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110018 易方达增强回报债券B 1.0560 1.2760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0053 1.1653 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9934 1.1534 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070009 嘉实超短债债券C 1.0017 1.1436 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161902 万家增强收益债券C 1.0198 1.6279 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 288102 华夏稳定双利债券C 0.9831 1.4881 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000004 中海可转债债券C 1.0450 3.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 630109 华商稳定增利债券C 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 630009 华商稳定增利债券A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001001 华夏债券A/B 1.0100 1.5400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001003 华夏债券C 0.9890 1.5190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 530012 建信积极配置混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519676 银河强化债券A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519024 海富通稳健添利债券A 0.9760 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519023 海富通稳健添利债券C 0.9730 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 485111 工银瑞信双利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 485014 工银添颐债券B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 400013 东方成长收益灵活配置混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 395001 中海稳健收益债券 0.9900 1.2250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 320015 诺安行业轮动混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 290009 泰信债券周期回报A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050116 博时宏观回报债券C 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 240003 华宝宝康债券A 1.0925 1.6025 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5530 0.5530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.9879 0.9879 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 200113 长城积极增利债券C 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 164808 工银四季收益债券A 0.9780 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 163817 中银转债增强债券B 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 090013 大成竞争优势混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161603 融通债券A/B 0.9900 1.4250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161015 富国天盈债券(LOF)C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110008 易方达稳健收益债券B 1.0155 1.2241 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160602 鹏华普天债券A 1.1350 1.4140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 110028 易方达安心回报债券B 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110027 易方达安心回报债券A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 166004 中欧稳健收益债券C 0.9870 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 166003 中欧稳健收益债券A 0.9954 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110007 易方达稳健收益债券A 1.0121 1.2117 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 090002 大成债券A/B 0.9873 1.4953 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 092002 大成债券C 0.9703 1.4653 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9781 0.9832 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 240013 华宝增强收益债券B 0.9761 0.9961 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 240012 华宝增强收益债券A 0.9863 1.0063 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519985 长信纯债壹号债券A 1.0092 1.0092 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9699 1.7609 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 290003 泰信双息双利债券C 1.0063 1.1756 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 233005 大摩强收益债券 1.0382 1.0732 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 420102 天弘永利债券B 0.9751 1.1117 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 420002 天弘永利债券A 0.9720 1.0969 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 070005 嘉实债券A 1.3200 1.7550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 531009 建信收益增强债券C 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 530009 建信收益增强债券A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160608 鹏华普天债券B 1.0890 1.3680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 690002 民生增强收益债券A 1.0330 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 630103 华商收益增强债券B 0.9860 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 630003 华商收益增强债券A 0.9870 1.1620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519704 交银先进制造混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0040 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020018 国泰金鹿混合 0.9990 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 485011 工银瑞信双利债券B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 470018 汇添富双利债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 395012 中海增强收益债券C 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 395011 中海增强收益债券A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 371120 摩根纯债债券B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 371020 摩根纯债债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 360009 光大增利收益债券C 1.0110 1.1350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 360008 光大增利收益债券A 1.0150 1.1490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 310508 申万菱信稳益宝债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0230 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0330 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 270009 广发增强债券C 1.0160 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 253030 国联安信心增益债券 0.9810 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 206008 鹏华丰盛债券B 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 206004 鹏华信用增利债券B 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 206003 鹏华信用增利债券A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 200013 长城积极增利债券A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 163816 中银转债增强债券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 100035 富国优化增强债券A/B 1.0070 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 100037 富国优化增强债券C 0.9970 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9780 1.2660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160617 鹏华丰润债券(LOF) 0.9830 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160612 鹏华丰收债券B 1.0210 1.2410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 620003 金元顺安丰利债券A 0.9160 0.9380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 290007 泰信债券增强收益A 0.9793 1.0293 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162210 宏利集利债券A 0.9738 1.0168 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 291007 泰信债券增强收益C 0.9746 1.0206 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 162299 宏利集利债券C 0.9599 1.0029 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 040009 华安稳定收益债券A 1.0524 1.2274 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 162202 宏利周期混合 0.8971 2.9421 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 040010 华安稳定收益债券B 1.0372 1.2122 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9677 0.9777 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 202103 南方多利增强债券A 0.9718 1.1853 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 202102 南方多利增强债券C 0.9703 1.1776 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 450006 国富强化收益债券C 0.9881 1.0711 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 450005 国富强化收益债券A 0.9932 1.0762 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519697 交银优势行业混合 1.0640 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 253020 国联安增利债券A 1.0340 1.1760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 070015 嘉实多元债券A 1.0520 1.2220 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 162205 宏利风险预算混合 1.0487 2.3737 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 690202 民生增强收益债券C 1.0230 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 573003 诺德增强收益债券 0.9840 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0110 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519078 汇添富增强收益债券A 0.9940 1.1640 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 470078 汇添富增强收益债券C 0.9870 1.1570 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161813 银华信用债券(LOF) 0.9960 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161713 招商信用添利债券(LOF)A 0.9860 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 050106 博时稳定价值债券A 0.9930 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001011 华夏希望债券A 1.0160 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 040012 华安强化收益债券A 0.9830 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519030 海富通稳固收益债券C 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 050111 博时信用债券C 0.9320 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 202105 南方广利回报债券A/B 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 202107 南方广利回报债券C 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 040023 华安可转债债券B 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 630007 华商稳健双利债券A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 040013 华安强化收益债券B 0.9730 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 040022 华安可转债债券A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160718 嘉实多利收益债券A 0.9793 0.9793 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 660002 农银恒久增利债券A 1.0052 1.0582 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519682 交银增利债券C 0.9257 1.1657 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.23% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519680 交银增利债券A/B 0.9253 1.1823 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.23% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 660102 农银恒久增利债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 320004 诺安优化收益债券C 1.1613 1.2609 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.25% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1280 1.9380 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.26% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 560005 益民多利债券 0.9721 1.0741 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9497 0.9897 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.27% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.27% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 040019 华安稳固收益债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 253021 国联安增利债券B 1.0340 1.1640 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 200009 长城稳健增利债券A 1.0350 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 180015 银华增强收益债券A 1.0220 1.1930 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 070016 嘉实多元债券B 1.0420 1.2100 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001013 华夏希望债券C 1.0040 1.1840 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 202101 南方宝元债券A 1.1494 2.4094 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.30% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 080003 长盛积极配置债券A 1.0611 1.2311 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.30% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 206009 鹏华新兴产业混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 163812 中银双利债券B 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 582001 东吴优信稳健债券A 0.9401 0.9521 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.31% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 630107 华商稳健双利债券B 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 180026 银华信用双利债券C 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 180025 银华信用双利债券A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 050006 博时稳定价值债券B 0.9770 1.2230 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 582201 东吴优信稳健债券C 0.9321 0.9441 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.31% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 550007 信诚经典优债债券B 0.9740 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 050011 博时信用债券A/B 0.9400 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519186 万家稳健增利债券A 1.0125 1.0825 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519666 银河银信债券B 0.9587 1.2367 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.34% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 050019 博时转债增强债券A 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0060 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.34% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519667 银河银信债券A 0.9631 1.2511 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.35% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 151002 银河收益混合 1.5155 2.0955 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.36% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519187 万家稳健增利债券C 1.0046 1.0746 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.36% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 240018 华宝可转债债券A 0.8939 0.8939 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.36% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.4456 2.0956 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.36% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 350006 天治稳健双盈债券 0.9503 0.9503 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.37% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 020019 国泰双利债券A 1.0760 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 020020 国泰双利债券C 1.0630 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 162204 宏利行业精选混合A 4.4333 4.6733 0.0000 0.0000 -0.0167 -0.38% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 217011 招商安心收益债券C 1.0160 1.1360 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 163811 中银双利债券A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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