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2011年06月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 420102 天弘永利债券B 1.0009 1.1375 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 420002 天弘永利债券A 0.9987 1.1236 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000004 中海可转债债券C 1.0810 3.1820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020018 国泰金鹿混合 1.0000 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 040019 华安稳固收益债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050015 博时大中华亚太精选 0.9720 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050020 博时抗通胀增强回报 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6420 0.6420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9480 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 320014 诺安沪深300指数增强A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 118001 易方达亚洲精选股票 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 150010 国泰优先 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0110 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519985 长信纯债壹号债券A 1.0248 1.0248 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 166003 中欧稳健收益债券A 1.0352 1.1368 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070009 嘉实超短债债券C 0.9988 1.1407 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 166004 中欧稳健收益债券C 1.0278 1.1268 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0112 1.0112 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 121001 国投瑞银融华债券 1.3842 2.4862 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.08% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519078 汇添富增强收益债券A 1.0960 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 470078 汇添富增强收益债券C 1.0900 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 163806 中银增利债券A 1.1260 1.1760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160718 嘉实多利收益债券A 0.9943 0.9943 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 630109 华商稳定增利债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 630009 华商稳定增利债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9982 1.0033 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050007 博时平衡配置混合 0.9810 2.3960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050116 博时宏观回报债券C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 470018 汇添富双利债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 400013 东方成长收益灵活配置混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 395012 中海增强收益债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 395011 中海增强收益债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 090013 大成竞争优势混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 290009 泰信债券周期回报A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 270009 广发增强债券C 1.0270 1.2070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 206008 鹏华丰盛债券B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 200113 长城积极增利债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 200013 长城积极增利债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 180015 银华增强收益债券A 1.0460 1.2170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 164808 工银四季收益债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161813 银华信用债券(LOF) 1.0180 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161603 融通债券A/B 1.0430 1.4780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0050 1.2870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 290007 泰信债券增强收益A 1.0115 1.0615 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 291007 泰信债券增强收益C 1.0076 1.0536 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9819 1.7729 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 217003 招商安泰债券A 1.1133 1.5498 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 217203 招商安泰债券B 1.1262 1.5227 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.17% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 630103 华商收益增强债券B 1.1030 1.2020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160608 鹏华普天债券B 1.1040 1.3830 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001001 华夏债券A/B 1.0390 1.5690 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001011 华夏希望债券A 1.0720 1.2220 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020002 国泰金龙债券A 1.0360 1.4650 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020012 国泰金龙债券C 1.0330 1.4510 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519187 万家稳健增利债券C 1.0338 1.1038 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519186 万家稳健增利债券A 1.0417 1.1117 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0420 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0490 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519024 海富通稳健添利债券A 1.0330 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519023 海富通稳健添利债券C 1.0300 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 070015 嘉实多元债券A 1.0740 1.2440 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 070016 嘉实多元债券B 1.0650 1.2330 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 400009 东方稳健回报债券A 1.0310 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 371120 摩根纯债债券B 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 371020 摩根纯债债券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 320009 诺安增利债券B 1.0430 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 320008 诺安增利债券A 1.0520 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 290003 泰信双息双利债券C 1.0339 1.2032 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001003 华夏债券C 1.0180 1.5480 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 530012 建信积极配置混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040012 华安强化收益债券A 1.0100 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040013 华安强化收益债券B 1.0010 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519030 海富通稳固收益债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 395001 中海稳健收益债券 1.0040 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 360009 光大增利收益债券C 1.0150 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 360008 光大增利收益债券A 1.0180 1.1520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0039 1.0439 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 100018 富国天利增长债券A 1.2057 1.9857 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.20% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 253030 国联安信心增益债券 0.9960 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 240012 华宝增强收益债券A 1.0315 1.0515 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 202107 南方广利回报债券C 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 180026 银华信用双利债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 180025 银华信用双利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 163812 中银双利债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0030 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 560005 益民多利债券 0.9958 1.0978 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 320004 诺安优化收益债券C 1.1570 1.2566 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.21% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 240013 华宝增强收益债券B 1.0218 1.0418 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 110007 易方达稳健收益债券A 1.0338 1.2334 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 110008 易方达稳健收益债券B 1.0365 1.2451 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 162205 宏利风险预算混合 1.0438 2.3688 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.4786 2.1286 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.23% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070005 嘉实债券A 1.3240 1.7590 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.23% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 530008 建信稳定增利债券C 1.2320 1.3270 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0338 1.1938 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0223 1.1823 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 090002 大成债券A/B 1.0119 1.5199 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 092002 大成债券C 0.9953 1.4903 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 233005 大摩强收益债券 1.0399 1.0749 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 288102 华夏稳定双利债券C 1.0180 1.5100 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160602 鹏华普天债券A 1.1480 1.4270 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 630003 华商收益增强债券A 1.1060 1.2140 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519667 银河银信债券A 0.9846 1.2726 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110017 易方达增强回报债券A 1.0950 1.3050 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001013 华夏希望债券C 1.0600 1.2100 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519697 交银优势行业混合 1.0560 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519666 银河银信债券B 0.9807 1.2587 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 253021 国联安增利债券B 1.0580 1.1680 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 253020 国联安增利债券A 1.0530 1.1780 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 240003 华宝宝康债券A 1.1496 1.6596 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.28% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0373 1.2323 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161902 万家增强收益债券C 1.1238 1.6322 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.28% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 050106 博时稳定价值债券A 1.0270 1.2730 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160612 鹏华丰收债券B 1.0410 1.2610 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 550007 信诚经典优债债券B 1.0060 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 550006 信诚经典优债债券A 1.0020 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 550005 中信保诚三得益债券B 1.0020 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 550004 中信保诚三得益债券A 1.0070 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 050006 博时稳定价值债券B 1.0120 1.2580 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 485111 工银瑞信双利债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 206004 鹏华信用增利债券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 206003 鹏华信用增利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 163811 中银双利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 202105 南方广利回报债券A/B 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519682 交银增利债券C 0.9888 1.2288 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519680 交银增利债券A/B 0.9874 1.2444 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 450006 国富强化收益债券C 1.0246 1.1076 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 450005 国富强化收益债券A 1.0292 1.1122 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1732 1.9832 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 080003 长盛积极配置债券A 1.0930 1.2630 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.34% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 151002 银河收益混合 1.5390 2.1190 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.34% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 110018 易方达增强回报债券B 1.0880 1.2880 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 202101 南方宝元债券A 1.1623 2.4223 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.37% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 200009 长城稳健增利债券A 1.0740 1.1790 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0350 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0440 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 202103 南方多利增强债券A 1.0013 1.2148 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 202102 南方多利增强债券C 1.0005 1.2078 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 485011 工银瑞信双利债券B 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 253010 国联安安心成长混合 0.7470 1.6450 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.40% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 210006 金鹰元禧混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 620003 金元顺安丰利债券A 0.9620 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 485105 工银增强收益债券A 1.0780 1.3580 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.42% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 217011 招商安心收益债券C 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.42% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 040009 华安稳定收益债券A 1.0439 1.2189 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.43% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 485005 工银增强收益债券B 1.0569 1.3369 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.43% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 340006 兴全全球视野股票 3.4584 3.4584 0.0000 0.0000 -0.0148 -0.43% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 340001 兴全可转债混合 1.1234 2.8654 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.43% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 020019 国泰双利债券A 1.1230 1.1730 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 040010 华安稳定收益债券B 1.0294 1.2044 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.44% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 213917 宝盈增强收益债券C 1.0854 1.2624 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.44% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0980 1.2750 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.44% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 660102 农银恒久增利债券C 1.0515 1.0515 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.45% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 660002 农银恒久增利债券A 1.0540 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.45% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 530009 建信收益增强债券A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 162299 宏利集利债券C 1.0172 1.0602 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.45% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 162210 宏利集利债券A 1.0305 1.0735 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.45% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 630107 华商稳健双利债券B 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 582201 东吴优信稳健债券C 0.9780 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.49% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 582001 东吴优信稳健债券A 0.9854 0.9974 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.49% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 573003 诺德增强收益债券 1.0210 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519989 长信利丰债券C 1.0060 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 485107 工银添利债券A 1.0186 1.2536 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 485007 工银添利债券B 1.0035 1.2385 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.49% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 217018 招商安瑞进取债券A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 020020 国泰双利债券C 1.1110 1.1610 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 531009 建信收益增强债券C 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 410005 华富收益增强债券B 1.1223 1.2843 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.54% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 410004 华富收益增强债券A 1.1270 1.2990 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.54% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 350006 天治稳健双盈债券 1.0217 1.0217 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.55% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 690002 民生增强收益债券A 1.0610 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 690202 民生增强收益债券C 1.0530 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 270001 广发聚富混合 1.1619 3.4719 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.57% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 050111 博时信用债券C 1.0280 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050011 博时信用债券A/B 1.0360 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 630007 华商稳健双利债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 340008 兴全有机增长混合 1.1459 1.1459 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.60% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 050008 博时第三产业混合 0.9990 2.6300 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 217008 招商安本增利债券C 1.0897 1.4397 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.62% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9710 5.3839 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.63% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 020021 国泰金融ETF联接A 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.66% 2011-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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