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2022年11月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 0.9743 0.9743 0.9007 0.9007 0.0736 8.17% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.5973 2.5973 2.4023 2.4023 0.1950 8.12% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.5832 2.5832 2.3894 2.3894 0.1938 8.11% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 513100 国泰纳斯达克100ETF 0.8540 4.2700 0.7920 3.9600 0.3100 7.83% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160213 国泰纳斯达克100指数 4.9620 5.4620 4.6030 5.1030 0.3590 7.80% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.5902 3.5902 3.3306 3.3306 0.2596 7.79% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.6267 3.8967 3.3645 3.6345 0.2622 7.79% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.6950 3.6950 3.4280 3.4280 0.2670 7.79% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.7430 3.7430 3.4730 3.4730 0.2700 7.77% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3567 0.3567 0.3310 0.3310 0.0257 7.76% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3586 0.3586 0.3328 0.3328 0.0258 7.75% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2560 1.2560 1.1661 1.1661 0.0899 7.71% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.2506 1.2506 1.1611 1.1611 0.0895 7.71% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159941 广发纳斯达克100ETF 0.6447 2.5788 0.5986 2.3944 0.1844 7.70% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.8590 2.8590 2.6580 2.6580 0.2010 7.56% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.0596 1.0596 0.9853 0.9853 0.0743 7.54% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5008 0.5407 0.4661 0.5060 0.0347 7.44% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.4957 0.4957 0.4614 0.4614 0.0343 7.43% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5168 0.5168 0.4811 0.4811 0.0357 7.42% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5168 0.5168 0.4811 0.4811 0.0357 7.42% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1727 0.1727 0.1608 0.1608 0.0119 7.40% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1734 0.1734 0.1615 0.1615 0.0119 7.37% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 1.9643 1.9643 1.8302 1.8302 0.1341 7.33% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.9751 1.9751 1.8402 1.8402 0.1349 7.33% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.9300 1.9300 1.7990 1.7990 0.1310 7.28% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.5052 1.5052 1.4032 1.4032 0.1020 7.27% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.4740 1.4740 1.3744 1.3744 0.0996 7.25% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 009975 华宝标普美国消费人民币C 1.9100 1.9100 1.7810 1.7810 0.1290 7.24% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 0.9282 0.9282 0.8662 0.8662 0.0620 7.16% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 0.9298 0.9298 0.8677 0.8677 0.0621 7.16% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.2712 0.2712 0.2535 0.2535 0.0177 6.98% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2727 0.2727 0.2549 0.2549 0.0178 6.98% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1628 1.1828 1.0871 1.1071 0.0757 6.96% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1406 1.1606 1.0664 1.0864 0.0742 6.96% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002423 华宝标普美国消费美元 0.2665 0.2665 0.2492 0.2492 0.0173 6.94% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2078 0.2078 0.1944 0.1944 0.0134 6.89% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2035 0.2035 0.1904 0.1904 0.0131 6.88% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1860 1.6810 1.1110 1.6060 0.0750 6.75% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.0390 2.0390 1.9100 1.9100 0.1290 6.75% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.0440 2.0440 1.9150 1.9150 0.1290 6.74% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.0350 2.0350 1.9070 1.9070 0.1280 6.71% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.0370 2.4760 1.9090 2.3480 0.1280 6.71% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1638 0.2390 0.1539 0.2291 0.0099 6.43% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2813 0.3431 0.2644 0.3262 0.0169 6.39% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6200 0.6200 0.5830 0.5830 0.0370 6.35% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 513500 博时标普500ETF 1.3528 2.7056 1.2777 2.5554 0.1502 5.88% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.2171 1.2171 1.1497 1.1497 0.0674 5.86% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.9300 2.9300 2.7690 2.7690 0.1610 5.81% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0760 1.4940 1.0170 1.4350 0.0590 5.80% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 320017 诺安全球收益不动产 1.5140 1.5140 1.4310 1.4310 0.0830 5.80% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.2290 1.2290 1.1619 1.1619 0.0671 5.78% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.2231 1.2231 1.1564 1.1564 0.0667 5.77% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.8946 1.8946 1.7913 1.7913 0.1033 5.77% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161125 易方达标普500指数人民币A 1.7953 1.7953 1.7003 1.7003 0.0950 5.59% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 012860 易方达标普500指数人民币C 1.7871 1.7871 1.6925 1.6925 0.0946 5.59% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050025 博时标普500ETF联接A 3.2013 3.2603 3.0325 3.0915 0.1688 5.57% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006075 博时标普500ETF联接C 3.1413 3.1413 2.9757 2.9757 0.1656 5.57% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1681 0.1681 0.1593 0.1593 0.0088 5.52% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1681 0.1681 0.1593 0.1593 0.0088 5.52% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9640 1.3400 0.9140 1.2900 0.0500 5.47% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.4680 2.4680 2.3400 2.3400 0.1280 5.47% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.7984 1.7984 1.7058 1.7058 0.0926 5.43% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.3060 2.7000 2.1890 2.5830 0.1170 5.34% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2479 0.2479 0.2355 0.2355 0.0124 5.27% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.2468 0.2468 0.2345 0.2345 0.0123 5.25% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.4337 0.4337 0.4122 0.4122 0.0215 5.22% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.4420 0.4420 0.4201 0.4201 0.0219 5.21% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 007976 易方达黄金主题人民币C 0.7540 0.7540 0.7170 0.7170 0.0370 5.16% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1040 0.1040 0.0990 0.0990 0.0050 5.05% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7560 0.7560 0.7200 0.7200 0.0360 5.00% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3180 0.3180 0.3030 0.3030 0.0150 4.95% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 118002 易方达标普消费品指数A 2.5800 2.5800 2.4630 2.4630 0.1170 4.75% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1330 0.1380 0.1270 0.1320 0.0060 4.72% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005676 易方达标普消费品指数C 2.5500 2.5500 2.4350 2.4350 0.1150 4.72% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.3250 1.3250 1.2666 1.2666 0.0584 4.61% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.3361 1.3361 1.2773 1.2773 0.0588 4.60% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.7040 2.2210 1.6300 2.1470 0.0740 4.54% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3562 0.3562 0.3412 0.3412 0.0150 4.40% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.8234 1.8234 1.7511 1.7511 0.0723 4.13% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.8342 1.8342 1.7615 1.7615 0.0727 4.13% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.8355 0.8355 0.8034 0.8034 0.0321 4.00% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8478 0.8478 0.8152 0.8152 0.0326 4.00% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1040 0.1040 0.1000 0.1000 0.0040 4.00% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 011706 长信标普100等权重指数美元 0.2350 0.2350 0.2260 0.2260 0.0090 3.98% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2533 0.2533 0.2440 0.2440 0.0093 3.81% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1740 1.1740 1.1310 1.1310 0.0430 3.80% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2518 0.2518 0.2426 0.2426 0.0092 3.79% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1171 0.1171 0.1129 0.1129 0.0042 3.72% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 0.6866 0.6866 0.6623 0.6623 0.0243 3.67% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 0.6910 0.6910 0.6666 0.6666 0.0244 3.66% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1621 0.1621 0.1567 0.1567 0.0054 3.45% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.7730 2.7730 2.6830 2.6830 0.0900 3.35% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.6079 1.6079 1.5559 1.5559 0.0520 3.34% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 1.6782 1.6782 1.6239 1.6239 0.0543 3.34% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0270 1.0270 0.9940 0.9940 0.0330 3.32% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.1830 1.1830 1.1470 1.1470 0.0360 3.14% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1850 1.1850 1.1490 1.1490 0.0360 3.13% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.3719 1.3719 1.3307 1.3307 0.0412 3.10% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.3950 1.3950 1.3530 1.3530 0.0420 3.10% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8760 0.8760 0.8500 0.8500 0.0260 3.06% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.4252 2.4252 2.3541 2.3541 0.0711 3.02% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.4114 2.4114 2.3408 2.3408 0.0706 3.02% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 1.5823 1.5823 1.5361 1.5361 0.0462 3.01% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.7990 0.7990 0.7760 0.7760 0.0230 2.96% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160719 嘉实黄金 0.9430 0.9430 0.9160 0.9160 0.0270 2.95% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8470 0.9880 0.8230 0.9640 0.0240 2.92% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015395 招商体育文化休闲股票C 1.3430 1.3430 1.3050 1.3050 0.0380 2.91% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001628 招商体育文化休闲股票A 1.3510 1.3510 1.3130 1.3130 0.0380 2.89% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.5780 1.5780 1.5340 1.5340 0.0440 2.87% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.8910 0.8910 0.8669 0.8669 0.0241 2.78% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.1926 0.1926 0.1874 0.1874 0.0052 2.77% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.1926 0.1926 0.1874 0.1874 0.0052 2.77% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.1527 1.1527 1.1222 1.1222 0.0305 2.72% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3349 0.3349 0.3261 0.3261 0.0088 2.70% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3330 0.3330 0.3243 0.3243 0.0087 2.68% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.7300 1.1380 0.7110 1.1320 0.0190 2.67% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 015667 银河文体娱乐混合C 1.2440 1.2440 1.2124 1.2124 0.0316 2.61% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005585 银河文体娱乐混合A 1.2485 1.2485 1.2167 1.2167 0.0318 2.61% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.5786 0.5786 0.5640 0.5640 0.0146 2.59% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.5771 0.5771 0.5626 0.5626 0.0145 2.58% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 010677 工银传媒指数C 0.6887 0.6887 0.6714 0.6714 0.0173 2.58% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.1900 2.3000 2.1350 2.2450 0.0550 2.58% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 164818 工银传媒指数A 0.6920 0.2245 0.6747 0.2203 0.0173 2.56% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.0183 1.0183 0.9932 0.9932 0.0251 2.53% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 0.9790 0.9790 0.9550 0.9550 0.0240 2.51% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.7871 0.7871 0.7682 0.7682 0.0189 2.46% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.8680 0.8720 0.8474 0.8514 0.0206 2.43% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1592 0.1592 0.1555 0.1555 0.0037 2.38% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1592 0.1592 0.1555 0.1555 0.0037 2.38% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.2470 2.0700 1.2180 2.0410 0.0290 2.38% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 320013 诺安全球黄金 1.0800 1.1650 1.0550 1.1400 0.0250 2.37% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 163208 诺安油气能源 1.1670 1.1670 1.1410 1.1410 0.0260 2.28% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.1690 1.1690 1.1430 1.1430 0.0260 2.27% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.3024 0.3193 0.2958 0.3127 0.0066 2.23% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1199 0.1205 0.1174 0.1180 0.0025 2.13% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.8519 1.8519 1.8134 1.8134 0.0385 2.12% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 165510 信诚四国配置 0.6400 0.6400 0.6270 0.6270 0.0130 2.07% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 0.8012 0.8012 0.7853 0.7853 0.0159 2.02% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 0.8040 0.8040 0.7881 0.7881 0.0159 2.02% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 050020 博时抗通胀增强回报 0.4570 0.4570 0.4480 0.4480 0.0090 2.01% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1170 1.3850 1.0950 1.3630 0.0220 2.01% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 0.8086 0.8086 0.7934 0.7934 0.0152 1.92% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.7450 0.7450 0.7310 0.7310 0.0140 1.92% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8119 0.8119 0.7966 0.7966 0.0153 1.92% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.7460 0.5750 0.7320 0.5690 0.0140 1.91% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.4075 1.4075 1.3817 1.3817 0.0258 1.87% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 164824 工银印度基金人民币 1.3082 1.3082 1.2844 1.2844 0.0238 1.85% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000398 华富灵活配置混合A 1.1220 1.5670 1.1020 1.5470 0.0200 1.81% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.2311 1.2311 1.2092 1.2092 0.0219 1.81% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.0900 2.8810 2.0530 2.8440 0.0370 1.80% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1720 0.1720 0.1690 0.1690 0.0030 1.78% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 290012 泰信行业精选混合A 1.4560 1.7760 1.4310 1.7510 0.0250 1.75% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.5823 0.5823 0.5724 0.5724 0.0099 1.73% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.5832 0.5832 0.5734 0.5734 0.0098 1.71% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002877 华夏大中华信用债A 1.0190 1.1860 1.0020 1.1690 0.0170 1.70% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002583 泰信行业精选混合C 1.4550 1.7750 1.4310 1.7510 0.0240 1.68% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.5760 1.5760 1.5500 1.5500 0.0260 1.68% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.9247 1.9247 1.8937 1.8937 0.0310 1.64% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 118001 易方达亚洲精选股票 0.8700 0.8700 0.8560 0.8560 0.0140 1.64% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002880 华夏大中华信用债C 1.0120 1.1510 0.9960 1.1350 0.0160 1.61% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 0.9500 1.0050 0.9350 0.9900 0.0150 1.60% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.0459 1.0459 1.0300 1.0300 0.0159 1.54% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.0263 1.0263 1.0108 1.0108 0.0155 1.53% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1943 0.1943 0.1914 0.1914 0.0029 1.52% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1943 0.1943 0.1914 0.1914 0.0029 1.52% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005801 工银印度基金美元 0.1806 0.1806 0.1779 0.1779 0.0027 1.52% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.0088 1.0088 0.9948 0.9948 0.0140 1.41% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 015204 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 1.0101 1.0101 0.9961 0.9961 0.0140 1.41% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.3270 1.3270 1.3090 1.3090 0.0180 1.38% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3270 1.3270 1.3090 1.3090 0.0180 1.38% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1407 0.1650 0.1388 0.1631 0.0019 1.37% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1407 0.1650 0.1388 0.1631 0.0019 1.37% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.6060 0.6060 0.5980 0.5980 0.0080 1.34% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.7741 1.7741 1.7512 1.7512 0.0229 1.31% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.7741 1.7741 1.7512 1.7512 0.0229 1.31% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.6720 0.6720 0.6634 0.6634 0.0086 1.30% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7790 0.7790 0.7690 0.7690 0.0100 1.30% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.6674 0.6674 0.6589 0.6589 0.0085 1.29% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 015741 东财品质生活优选A 0.9173 0.9173 0.9061 0.9061 0.0112 1.24% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.0238 2.0238 1.9992 1.9992 0.0246 1.23% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.0527 2.0527 2.0277 2.0277 0.0250 1.23% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 015742 东财品质生活优选C 0.9141 0.9141 0.9030 0.9030 0.0111 1.23% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.6030 1.6430 1.5840 1.6240 0.0190 1.20% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.7680 0.7680 0.7590 0.7590 0.0090 1.19% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.7812 0.7812 0.7721 0.7721 0.0091 1.18% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.7537 0.7537 0.7450 0.7450 0.0087 1.17% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.7342 0.7342 0.7257 0.7257 0.0085 1.17% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.7466 0.7466 0.7380 0.7380 0.0086 1.17% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.7836 0.7836 0.7745 0.7745 0.0091 1.17% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.7361 0.7361 0.7276 0.7276 0.0085 1.17% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 0.8189 0.8189 0.8096 0.8096 0.0093 1.15% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001437 易方达瑞享混合I 3.1960 3.1960 3.1600 3.1600 0.0360 1.14% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.5960 1.5960 1.5780 1.5780 0.0180 1.14% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 0.8197 0.8197 0.8105 0.8105 0.0092 1.14% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 014864 建信食品饮料行业股票C 1.0141 1.0141 1.0027 1.0027 0.0114 1.14% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 009476 建信食品饮料行业股票A 1.0180 1.0180 1.0065 1.0065 0.0115 1.14% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001438 易方达瑞享混合E 2.6030 2.6030 2.5740 2.5740 0.0290 1.13% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.0056 1.0056 0.9944 0.9944 0.0112 1.13% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006926 长城量化精选股票A 1.1783 1.1783 1.1653 1.1653 0.0130 1.12% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.0102 1.0102 0.9990 0.9990 0.0112 1.12% 2022-11-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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