工银传媒指数A(传媒母基) - 基金主页(代码:164818)

今天最新净值 1.0366 0.0005 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3174 0.0128 0.9777% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.3096
成立日期：2015-05-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.7718亿
最近资产：1.00亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张乐涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.65%	-4.06%	-5.85%	-2.72%	-20.97%	42.92%	11.87%	-61.93%
同类排名	4191/4773	4983/5465	3915/5421	1477/5231	3953/4394	1776/2954	1710/2253	-

工银传媒指数A(164818)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0378	0.12%
2026-09-16	1.0366	0.05%
2026-09-15	1.0361	-0.80%
2026-09-14	1.0445	-1.07%
2026-09-11	1.0558	-1.14%
2026-09-10	1.0680	-1.16%

工银传媒指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-11-25		份额折算	每份份额折算1.04104份
	2020-01-02		份额折算	每份份额折算1.02626份
	2019-01-02		份额折算	每份份额折算1.01825份
	2018-01-02		份额折算	每份份额折算1.02345份
	2017-04-25		份额折算	每份份额折算0.630358份

工银传媒指数A基金动态

工银传媒指数A 传媒板块触底反弹！手游市场将迎密集上新期借道基金布局该怎么选？

9月11日，云游戏板块表现强势，涨幅超3%，截至发稿，金科文化20%涨停、恺英网络、丝路视觉、巨人网络、星辉娱乐、新元科技等纷纷上涨。带动文化传媒板块触底反弹。基于主动管理型基金的属性，年初至今，融通互联网传媒和鹏华文化传媒娱乐其换手率分别达到476.24%和178.44%，均高于场内交易的传媒板块基金，波动较大。可以趁回调的机会参与，传媒目前进可攻退可守，投资传媒主题基金可以选择定投的方式低位布局，长期投资。
关联基金：工银传媒指数A 广发中证传媒ETF
工银传媒指数A 分级基金年内发233次溢价提示投资者需警惕过热风险

以上三种方法中，回撤止盈和恒定市值止盈都容易理解，且操作难度低，新手朋友可以参考。(多多说钱)
标签：分级基金投资者关联基金：工银传媒指数A 华宝中证A100ETF联接A 鹏华中证银行指数(LOF)A 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 申万菱信申万证券分级B 招商中证白酒指数(LOF)A
工银传媒指数A 分级基金年内发233次溢价提示投资者火中取栗不足取

有基金经理对《证券日报》记者表示，近期市场交易活跃，有短期资金进场炒作，买卖分级B基金的资金大多是投机资金，很容易出现亏损，而分级基金管理人相继发布分级B基金溢价风险提示和交易价格波动提示的公告，也正是提醒投资者不要盲目入场分级基金，以免在市场出现调整时面临较高的损失。
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工银传媒指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002602	世纪华通	0.0000	9.51%	2.77%
300058	蓝色光标	0.0000	6.43%	2.20%
002027	分众传媒	0.0000	6.37%	2.03%
002195	岩山科技	0.0000	4.83%	4.91%
002558	巨人网络	0.0000	4.77%	1.03%
300418	昆仑万维	0.0000	4.73%	-3.16%
002131	利欧股份	0.0000	4.19%	3.49%
002555	三七互娱	0.0000	3.80%	1.08%
002517	恺英网络	0.0000	3.62%	2.60%
300364	中文在线	0.0000	2.24%	3.59%

工银传媒指数A(164818)基金档案

基金代码	164818	基金简称	工银传媒指数A	基金全称
发行日期	2015-05-04~2015-05-15	成立日期	2015-05-21	基金类型	指数型-股票
基金经理	张乐涛	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	1.00亿元	最近份额	2.7718亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%