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工银传媒指数A(传媒母基)基金净值查询(164818)

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今天最新净值 1.0378 0.0012 0.12% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.3174 0.0128 0.9777% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.3099
  • 成立日期：2015-05-21
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.7718亿
  • 最近资产：1.00亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：张乐涛
今年以来工银传媒指数A|传媒母基基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,工银传媒指数A(164818)基金累计收益率-16.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 164818 工银传媒指数A 1.0457 0.3119 1.0378 0.3099 0.0079 0.76%
2026-09-17 164818 工银传媒指数A 1.0378 0.3099 1.0366 0.3096 0.0012 0.12%
2026-09-16 164818 工银传媒指数A 1.0366 0.3096 1.0361 0.3095 0.0005 0.05%
2026-09-15 164818 工银传媒指数A 1.0361 0.3095 1.0445 0.3116 -0.0084 -0.80%
2026-09-14 164818 工银传媒指数A 1.0445 0.3116 1.0558 0.3144 -0.0113 -1.07%
2026-09-11 164818 工银传媒指数A 1.0558 0.3144 1.0680 0.3174 -0.0122 -1.14%
2026-09-10 164818 工银传媒指数A 1.0680 0.3174 1.0805 0.3205 -0.0125 -1.16%
2026-09-09 164818 工银传媒指数A 1.0805 0.3205 1.1089 0.3275 -0.0284 -2.63%
2026-09-08 164818 工银传媒指数A 1.1089 0.3275 1.1087 0.3274 0.0002 0.02%
2026-09-07 164818 工银传媒指数A 1.1087 0.3274 1.0936 0.3237 0.0151 1.38%
2026-09-04 164818 工银传媒指数A 1.0936 0.3237 1.0597 0.3153 0.0339 3.20%
2026-09-03 164818 工银传媒指数A 1.0597 0.3153 1.0631 0.3162 -0.0034 -0.32%
2026-09-02 164818 工银传媒指数A 1.0631 0.3162 1.0878 0.3223 -0.0247 -2.32%
2026-09-01 164818 工银传媒指数A 1.0878 0.3223 1.0763 0.3194 0.0115 1.07%
2026-08-31 164818 工银传媒指数A 1.0763 0.3194 1.0400 0.3105 0.0363 3.49%
2026-08-28 164818 工银传媒指数A 1.0400 0.3105 1.0384 0.3101 0.0016 0.15%
2026-08-27 164818 工银传媒指数A 1.0384 0.3101 1.0317 0.3084 0.0067 0.65%
2026-08-26 164818 工银传媒指数A 1.0317 0.3084 1.0363 0.3096 -0.0046 -0.44%
2026-08-25 164818 工银传媒指数A 1.0363 0.3096 1.0216 0.3059 0.0147 1.44%
2026-08-24 164818 工银传媒指数A 1.0216 0.3059 1.0384 0.3101 -0.0168 -1.62%
2026-08-21 164818 工银传媒指数A 1.0384 0.3101 1.0450 0.3117 -0.0066 -0.63%
2026-08-20 164818 工银传媒指数A 1.0450 0.3117 1.0385 0.3101 0.0065 0.63%
2026-08-19 164818 工银传媒指数A 1.0385 0.3101 1.0746 0.3190 -0.0361 -3.36%
2026-08-18 164818 工银传媒指数A 1.0746 0.3190 1.0908 0.3230 -0.0162 -1.51%
2026-08-17 164818 工银传媒指数A 1.0908 0.3230 1.1010 0.3255 -0.0102 -0.93%
2026-08-14 164818 工银传媒指数A 1.1010 0.3255 1.1007 0.3255 0.0003 0.03%
2026-08-13 164818 工银传媒指数A 1.1007 0.3255 1.1201 0.3303 -0.0194 -1.76%
2026-08-12 164818 工银传媒指数A 1.1201 0.3303 1.1086 0.3274 0.0115 1.04%
2026-08-11 164818 工银传媒指数A 1.1086 0.3274 1.1209 0.3304 -0.0123 -1.10%
2026-08-10 164818 工银传媒指数A 1.1209 0.3304 1.1088 0.3275 0.0121 1.09%
2026-08-07 164818 工银传媒指数A 1.1088 0.3275 1.1032 0.3261 0.0056 0.51%
2026-08-06 164818 工银传媒指数A 1.1032 0.3261 1.1257 0.3316 -0.0225 -2.04%
2026-08-05 164818 工银传媒指数A 1.1257 0.3316 1.1209 0.3304 0.0048 0.43%
2026-08-04 164818 工银传媒指数A 1.1209 0.3304 1.0897 0.3227 0.0312 2.86%
2026-08-03 164818 工银传媒指数A 1.0897 0.3227 1.0795 0.3202 0.0102 0.94%
2026-07-31 164818 工银传媒指数A 1.0795 0.3202 1.0193 0.3054 0.0602 5.91%
2026-07-30 164818 工银传媒指数A 1.0193 0.3054 1.0201 0.3056 -0.0008 -0.08%
2026-07-29 164818 工银传媒指数A 1.0201 0.3056 0.9927 0.2988 0.0274 2.76%
2026-07-28 164818 工银传媒指数A 0.9927 0.2988 0.9859 0.2971 0.0068 0.69%
2026-07-27 164818 工银传媒指数A 0.9859 0.2971 0.9570 0.2900 0.0289 3.02%
2026-07-24 164818 工银传媒指数A 0.9570 0.2900 0.9893 0.2980 -0.0323 -3.38%
2026-07-23 164818 工银传媒指数A 0.9893 0.2980 0.9995 0.3005 -0.0102 -1.02%
2026-07-22 164818 工银传媒指数A 0.9995 0.3005 1.0281 0.3075 -0.0286 -2.86%
2026-07-21 164818 工银传媒指数A 1.0281 0.3075 1.0139 0.3040 0.0142 1.40%
2026-07-20 164818 工银传媒指数A 1.0139 0.3040 1.0043 0.3017 0.0096 0.96%
2026-07-17 164818 工银传媒指数A 1.0043 0.3017 1.0571 0.3147 -0.0528 -4.99%
2026-07-16 164818 工银传媒指数A 1.0571 0.3147 1.0418 0.3109 0.0153 1.47%
2026-07-15 164818 工银传媒指数A 1.0418 0.3109 1.0062 0.3021 0.0356 3.54%
2026-07-14 164818 工银传媒指数A 1.0062 0.3021 1.0238 0.3065 -0.0176 -1.75%
2026-07-13 164818 工银传媒指数A 1.0238 0.3065 1.0678 0.3173 -0.0440 -4.12%
2026-07-10 164818 工银传媒指数A 1.0678 0.3173 1.0408 0.3107 0.0270 2.59%
2026-07-09 164818 工银传媒指数A 1.0408 0.3107 1.0314 0.3083 0.0094 0.91%
2026-07-08 164818 工银传媒指数A 1.0314 0.3083 1.0344 0.3091 -0.0030 -0.29%
2026-07-07 164818 工银传媒指数A 1.0344 0.3091 1.0332 0.3088 0.0012 0.12%
2026-07-06 164818 工银传媒指数A 1.0332 0.3088 1.0410 0.3107 -0.0078 -0.75%
2026-07-03 164818 工银传媒指数A 1.0410 0.3107 1.0596 0.3153 -0.0186 -1.79%
2026-07-02 164818 工银传媒指数A 1.0596 0.3153 1.0511 0.3132 0.0085 0.81%
2026-07-01 164818 工银传媒指数A 1.0511 0.3132 1.0441 0.3115 0.0070 0.67%
2026-06-30 164818 工银传媒指数A 1.0441 0.3115 1.0335 0.3089 0.0106 1.03%
2026-06-29 164818 工银传媒指数A 1.0335 0.3089 1.0246 0.3067 0.0089 0.87%
2026-06-26 164818 工银传媒指数A 1.0246 0.3067 1.0535 0.3138 -0.0289 -2.74%
2026-06-25 164818 工银传媒指数A 1.0535 0.3138 1.0508 0.3131 0.0027 0.26%
2026-06-24 164818 工银传媒指数A 1.0508 0.3131 1.0550 0.3142 -0.0042 -0.40%
2026-06-23 164818 工银传媒指数A 1.0550 0.3142 1.0837 0.3213 -0.0287 -2.65%
2026-06-22 164818 工银传媒指数A 1.0837 0.3213 1.0566 0.3146 0.0271 2.56%
2026-06-18 164818 工银传媒指数A 1.0566 0.3146 1.0505 0.3131 0.0061 0.58%
2026-06-17 164818 工银传媒指数A 1.0505 0.3131 1.0656 0.3168 -0.0151 -1.44%
2026-06-16 164818 工银传媒指数A 1.0656 0.3168 1.0741 0.3189 -0.0085 -0.79%
2026-06-15 164818 工银传媒指数A 1.0741 0.3189 1.0569 0.3146 0.0172 1.63%
2026-06-12 164818 工银传媒指数A 1.0569 0.3146 1.0523 0.3135 0.0046 0.44%
2026-06-11 164818 工银传媒指数A 1.0523 0.3135 1.0869 0.3221 -0.0346 -3.29%
2026-06-10 164818 工银传媒指数A 1.0869 0.3221 1.1063 0.3268 -0.0194 -1.75%
2026-06-09 164818 工银传媒指数A 1.1063 0.3268 1.0885 0.3224 0.0178 1.64%
2026-06-08 164818 工银传媒指数A 1.0885 0.3224 1.1148 0.3289 -0.0263 -2.36%
2026-06-05 164818 工银传媒指数A 1.1148 0.3289 1.1126 0.3284 0.0022 0.20%
2026-06-04 164818 工银传媒指数A 1.1126 0.3284 1.1315 0.3331 -0.0189 -1.70%
2026-06-03 164818 工银传媒指数A 1.1315 0.3331 1.1473 0.3370 -0.0158 -1.40%
2026-06-02 164818 工银传媒指数A 1.1473 0.3370 1.1807 0.3452 -0.0334 -2.91%
2026-06-01 164818 工银传媒指数A 1.1807 0.3452 1.1494 0.3375 0.0313 2.72%
2026-05-29 164818 工银传媒指数A 1.1494 0.3375 1.1458 0.3366 0.0036 0.31%
2026-05-28 164818 工银传媒指数A 1.1458 0.3366 1.1531 0.3384 -0.0073 -0.63%
2026-05-27 164818 工银传媒指数A 1.1531 0.3384 1.1688 0.3423 -0.0157 -1.34%
2026-05-26 164818 工银传媒指数A 1.1688 0.3423 1.1819 0.3455 -0.0131 -1.11%
2026-05-25 164818 工银传媒指数A 1.1819 0.3455 1.1918 0.3480 -0.0099 -0.83%
2026-05-22 164818 工银传媒指数A 1.1918 0.3480 1.1955 0.3489 -0.0037 -0.31%
2026-05-21 164818 工银传媒指数A 1.1955 0.3489 1.2254 0.3563 -0.0299 -2.44%
2026-05-20 164818 工银传媒指数A 1.2254 0.3563 1.2564 0.3639 -0.0310 -2.53%
2026-05-19 164818 工银传媒指数A 1.2564 0.3639 1.2342 0.3584 0.0222 1.80%
2026-05-18 164818 工银传媒指数A 1.2342 0.3584 1.2365 0.3590 -0.0023 -0.19%
2026-05-15 164818 工银传媒指数A 1.2365 0.3590 1.2346 0.3585 0.0019 0.15%
2026-05-14 164818 工银传媒指数A 1.2346 0.3585 1.2890 0.3720 -0.0544 -4.41%
2026-05-13 164818 工银传媒指数A 1.2890 0.3720 1.2717 0.3677 0.0173 1.36%
2026-05-12 164818 工银传媒指数A 1.2717 0.3677 1.2929 0.3729 -0.0212 -1.67%
2026-05-11 164818 工银传媒指数A 1.2929 0.3729 1.3000 0.3747 -0.0071 -0.55%
2026-05-08 164818 工银传媒指数A 1.3000 0.3747 1.3041 0.3757 -0.0041 -0.31%
2026-04-30 164818 工银传媒指数A 1.2403 0.3599 1.2545 0.3634 -0.0142 -1.14%
2026-04-29 164818 工银传媒指数A 1.2545 0.3634 1.2312 0.3577 0.0233 1.89%
2026-04-28 164818 工银传媒指数A 1.2312 0.3577 1.2494 0.3622 -0.0182 -1.46%
2026-04-27 164818 工银传媒指数A 1.2494 0.3622 1.2586 0.3645 -0.0092 -0.73%
2026-04-24 164818 工银传媒指数A 1.2586 0.3645 1.2891 0.3720 -0.0305 -2.42%
2026-04-23 164818 工银传媒指数A 1.2891 0.3720 1.2993 0.3745 -0.0102 -0.79%
2026-04-22 164818 工银传媒指数A 1.2993 0.3745 1.3014 0.3750 -0.0021 -0.16%
2026-04-21 164818 工银传媒指数A 1.3014 0.3750 1.3155 0.3785 -0.0141 -1.08%
2026-04-20 164818 工银传媒指数A 1.3155 0.3785 1.2942 0.3732 0.0213 1.65%
2026-04-17 164818 工银传媒指数A 1.2942 0.3732 1.2944 0.3733 -0.0002 -0.02%
2026-04-16 164818 工银传媒指数A 1.2944 0.3733 1.2650 0.3660 0.0294 2.32%
2026-04-15 164818 工银传媒指数A 1.2650 0.3660 1.2803 0.3698 -0.0153 -1.20%
2026-04-14 164818 工银传媒指数A 1.2803 0.3698 1.2639 0.3658 0.0164 1.30%
2026-04-13 164818 工银传媒指数A 1.2639 0.3658 1.2873 0.3715 -0.0234 -1.85%
2026-04-10 164818 工银传媒指数A 1.2873 0.3715 1.2755 0.3686 0.0118 0.93%
2026-04-09 164818 工银传媒指数A 1.2755 0.3686 1.2962 0.3737 -0.0207 -1.62%
2026-04-08 164818 工银传媒指数A 1.2962 0.3737 1.2123 0.3530 0.0839 6.92%
2026-04-07 164818 工银传媒指数A 1.2123 0.3530 1.2018 0.3504 0.0105 0.87%
2026-04-03 164818 工银传媒指数A 1.2018 0.3504 1.2325 0.3580 -0.0307 -2.55%
2026-04-02 164818 工银传媒指数A 1.2325 0.3580 1.2666 0.3664 -0.0341 -2.77%
2026-04-01 164818 工银传媒指数A 1.2666 0.3664 1.2386 0.3595 0.0280 2.26%
2026-03-31 164818 工银传媒指数A 1.2386 0.3595 1.2408 0.3601 -0.0022 -0.18%
2026-03-30 164818 工银传媒指数A 1.2408 0.3601 1.2404 0.3600 0.0004 0.03%
2026-03-27 164818 工银传媒指数A 1.2404 0.3600 1.2250 0.3562 0.0154 1.26%
2026-03-26 164818 工银传媒指数A 1.2250 0.3562 1.2471 0.3616 -0.0221 -1.77%
2026-03-25 164818 工银传媒指数A 1.2471 0.3616 1.2232 0.3557 0.0239 1.95%
2026-03-24 164818 工银传媒指数A 1.2232 0.3557 1.1972 0.3493 0.0260 2.17%
2026-03-23 164818 工银传媒指数A 1.1972 0.3493 1.2596 0.3647 -0.0624 -5.21%
2026-03-20 164818 工银传媒指数A 1.2596 0.3647 1.2977 0.3741 -0.0381 -3.02%
2026-03-19 164818 工银传媒指数A 1.2977 0.3741 1.3175 0.3790 -0.0198 -1.50%
2026-03-18 164818 工银传媒指数A 1.3175 0.3790 1.3046 0.3758 0.0129 0.99%
2026-03-17 164818 工银传媒指数A 1.3046 0.3758 1.3180 0.3791 -0.0134 -1.02%
2026-03-16 164818 工银传媒指数A 1.3180 0.3791 1.3116 0.3775 0.0064 0.49%
2026-03-13 164818 工银传媒指数A 1.3116 0.3775 1.3342 0.3831 -0.0226 -1.69%
2026-03-12 164818 工银传媒指数A 1.3342 0.3831 1.3546 0.3882 -0.0204 -1.51%
2026-03-11 164818 工银传媒指数A 1.3546 0.3882 1.3647 0.3907 -0.0101 -0.74%
2026-03-10 164818 工银传媒指数A 1.3647 0.3907 1.3530 0.3878 0.0117 0.86%
2026-03-09 164818 工银传媒指数A 1.3530 0.3878 1.3546 0.3882 -0.0016 -0.12%
2026-03-06 164818 工银传媒指数A 1.3546 0.3882 1.3470 0.3863 0.0076 0.56%
2026-03-05 164818 工银传媒指数A 1.3470 0.3863 1.3260 0.3811 0.0210 1.58%
2026-03-04 164818 工银传媒指数A 1.3260 0.3811 1.3354 0.3834 -0.0094 -0.70%
2026-03-03 164818 工银传媒指数A 1.3354 0.3834 1.4064 0.4010 -0.0710 -5.05%
2026-03-02 164818 工银传媒指数A 1.4064 0.4010 1.4581 0.4137 -0.0517 -3.68%
2026-02-27 164818 工银传媒指数A 1.4581 0.4137 1.4441 0.4103 0.0140 0.97%
2026-02-26 164818 工银传媒指数A 1.4441 0.4103 1.4593 0.4140 -0.0152 -1.04%
2026-02-25 164818 工银传媒指数A 1.4593 0.4140 1.4687 0.4163 -0.0094 -0.64%
2026-02-24 164818 工银传媒指数A 1.4687 0.4163 1.5120 0.4270 -0.0433 -2.95%
2026-02-13 164818 工银传媒指数A 1.5120 0.4270 1.5361 0.4330 -0.0241 -1.57%
2026-02-12 164818 工银传媒指数A 1.5361 0.4330 1.5285 0.4311 0.0076 0.50%
2026-02-11 164818 工银传媒指数A 1.5285 0.4311 1.5596 0.4388 -0.0311 -2.03%
2026-02-10 164818 工银传媒指数A 1.5596 0.4388 1.5028 0.4248 0.0568 3.78%
2026-02-09 164818 工银传媒指数A 1.5028 0.4248 1.4508 0.4119 0.0520 3.58%
2026-02-06 164818 工银传媒指数A 1.4508 0.4119 1.4696 0.4166 -0.0188 -1.30%
2026-02-05 164818 工银传媒指数A 1.4696 0.4166 1.4775 0.4185 -0.0079 -0.53%
2026-02-04 164818 工银传媒指数A 1.4775 0.4185 1.5224 0.4296 -0.0449 -3.04%
2026-02-03 164818 工银传媒指数A 1.5224 0.4296 1.4845 0.4202 0.0379 2.55%
2026-02-02 164818 工银传媒指数A 1.4845 0.4202 1.5128 0.4272 -0.0283 -1.87%
2026-01-30 164818 工银传媒指数A 1.5128 0.4272 1.5274 0.4308 -0.0146 -0.96%
2026-01-29 164818 工银传媒指数A 1.5274 0.4308 1.4701 0.4167 0.0573 3.90%
2026-01-28 164818 工银传媒指数A 1.4701 0.4167 1.4937 0.4225 -0.0236 -1.61%
2026-01-27 164818 工银传媒指数A 1.4937 0.4225 1.4785 0.4188 0.0152 1.03%
2026-01-26 164818 工银传媒指数A 1.4785 0.4188 1.5084 0.4261 -0.0299 -1.98%
2026-01-23 164818 工银传媒指数A 1.5084 0.4261 1.4722 0.4172 0.0362 2.46%
2026-01-22 164818 工银传媒指数A 1.4722 0.4172 1.4713 0.4170 0.0009 0.06%
2026-01-21 164818 工银传媒指数A 1.4713 0.4170 1.4795 0.4190 -0.0082 -0.55%
2026-01-20 164818 工银传媒指数A 1.4795 0.4190 1.4876 0.4210 -0.0081 -0.54%
2026-01-19 164818 工银传媒指数A 1.4876 0.4210 1.4982 0.4236 -0.0106 -0.71%
2026-01-16 164818 工银传媒指数A 1.4982 0.4236 1.5644 0.4400 -0.0662 -4.42%
2026-01-15 164818 工银传媒指数A 1.5644 0.4400 1.5946 0.4474 -0.0302 -1.93%
2026-01-14 164818 工银传媒指数A 1.5946 0.4474 1.5681 0.4409 0.0265 1.69%
2026-01-13 164818 工银传媒指数A 1.5681 0.4409 1.5514 0.4368 0.0167 1.08%
2026-01-12 164818 工银传媒指数A 1.5514 0.4368 1.4292 0.4066 0.1222 8.55%
2026-01-09 164818 工银传媒指数A 1.4292 0.4066 1.3571 0.3888 0.0721 5.31%
2026-01-08 164818 工银传媒指数A 1.3571 0.3888 1.3274 0.3814 0.0297 2.24%
2026-01-07 164818 工银传媒指数A 1.3274 0.3814 1.3175 0.3790 0.0099 0.75%
2026-01-06 164818 工银传媒指数A 1.3175 0.3790 1.2938 0.3731 0.0237 1.83%
2026-01-05 164818 工银传媒指数A 1.2938 0.3731 1.2437 0.3608 0.0501 4.03%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银中小盘混合 6.0400 5.08%
工银智能制造股票A 3.4760 4.89%
工银科技先锋混合发起式A 2.1986 4.75%
工银科技先锋混合发起式C 2.1882 4.75%
工银创新精选一年定开混合A 2.6703 4.50%
工银创新精选一年定开混合C 2.5446 4.50%
工银主题策略混合A 9.3930 4.48%
工银科技智选混合A 1.4308 4.47%
工银科技智选混合C 1.4271 4.47%
工银新兴制造混合A 4.9104 4.37%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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