基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

工银传媒指数A(传媒母基)(164818)基金分红送配

今天最新净值 1.0366 0.0005 0.05%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.3096
  • 成立日期:2015-05-21
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.7718亿
  • 最近资产:1.00亿元
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:张乐涛
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2020-11-25 份额折算 每份份额折算1.04104份
2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.02626份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.01825份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.02345份
2017-04-25 份额折算 每份份额折算0.630358份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.03915份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.01586份
2015-07-08 份额折算 每份份额折算0.604784份
基金动态