工银传媒指数A(传媒母基)基金净值查询(164818)

今天最新净值 1.0445 -0.0113 -1.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3174 0.0128 0.9777% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.3116
成立日期：2015-05-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.7718亿
最近资产：1.00亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张乐涛

近一月工银传媒指数A|传媒母基基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银传媒指数A(164818)基金累计收益率-5.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	164818	工银传媒指数A	1.0361	0.3095	1.0445	0.3116	-0.0084	-0.80%
2026-09-14	164818	工银传媒指数A	1.0445	0.3116	1.0558	0.3144	-0.0113	-1.07%
2026-09-11	164818	工银传媒指数A	1.0558	0.3144	1.0680	0.3174	-0.0122	-1.14%
2026-09-10	164818	工银传媒指数A	1.0680	0.3174	1.0805	0.3205	-0.0125	-1.16%
2026-09-09	164818	工银传媒指数A	1.0805	0.3205	1.1089	0.3275	-0.0284	-2.63%
2026-09-08	164818	工银传媒指数A	1.1089	0.3275	1.1087	0.3274	0.0002	0.02%
2026-09-07	164818	工银传媒指数A	1.1087	0.3274	1.0936	0.3237	0.0151	1.38%
2026-09-04	164818	工银传媒指数A	1.0936	0.3237	1.0597	0.3153	0.0339	3.20%
2026-09-03	164818	工银传媒指数A	1.0597	0.3153	1.0631	0.3162	-0.0034	-0.32%
2026-09-02	164818	工银传媒指数A	1.0631	0.3162	1.0878	0.3223	-0.0247	-2.32%

2026-09-01	164818	工银传媒指数A	1.0878	0.3223	1.0763	0.3194	0.0115	1.07%
2026-08-31	164818	工银传媒指数A	1.0763	0.3194	1.0400	0.3105	0.0363	3.49%
2026-08-28	164818	工银传媒指数A	1.0400	0.3105	1.0384	0.3101	0.0016	0.15%
2026-08-27	164818	工银传媒指数A	1.0384	0.3101	1.0317	0.3084	0.0067	0.65%
2026-08-26	164818	工银传媒指数A	1.0317	0.3084	1.0363	0.3096	-0.0046	-0.44%
2026-08-25	164818	工银传媒指数A	1.0363	0.3096	1.0216	0.3059	0.0147	1.44%
2026-08-24	164818	工银传媒指数A	1.0216	0.3059	1.0384	0.3101	-0.0168	-1.62%
2026-08-21	164818	工银传媒指数A	1.0384	0.3101	1.0450	0.3117	-0.0066	-0.63%
2026-08-20	164818	工银传媒指数A	1.0450	0.3117	1.0385	0.3101	0.0065	0.63%
2026-08-19	164818	工银传媒指数A	1.0385	0.3101	1.0746	0.3190	-0.0361	-3.36%
2026-08-18	164818	工银传媒指数A	1.0746	0.3190	1.0908	0.3230	-0.0162	-1.51%
2026-08-17	164818	工银传媒指数A	1.0908	0.3230	1.1010	0.3255	-0.0102	-0.93%

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%