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工银传媒指数A(传媒母基)基金净值查询(164818)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0361 -0.0084 -0.80% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3174 0.0128 0.9777% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.3095
成立日期：2015-05-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.7718亿
最近资产：1.00亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张乐涛

近一周工银传媒指数A|传媒母基基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银传媒指数A(164818)基金累计收益率-6.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	164818	工银传媒指数A	1.0366	0.3096	1.0361	0.3095	0.0005	0.05%
2026-09-15	164818	工银传媒指数A	1.0361	0.3095	1.0445	0.3116	-0.0084	-0.80%
2026-09-14	164818	工银传媒指数A	1.0445	0.3116	1.0558	0.3144	-0.0113	-1.07%
2026-09-11	164818	工银传媒指数A	1.0558	0.3144	1.0680	0.3174	-0.0122	-1.14%
2026-09-10	164818	工银传媒指数A	1.0680	0.3174	1.0805	0.3205	-0.0125	-1.16%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%