工银传媒指数A(传媒母基)基金净值查询(164818)

今天最新净值 1.0361 -0.0084 -0.80% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3174 0.0128 0.9777% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.3095
成立日期：2015-05-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.7718亿
最近资产：1.00亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张乐涛

近一季工银传媒指数A|传媒母基基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银传媒指数A(164818)基金累计收益率-3.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	164818	工银传媒指数A	1.0366	0.3096	1.0361	0.3095	0.0005	0.05%
2026-09-15	164818	工银传媒指数A	1.0361	0.3095	1.0445	0.3116	-0.0084	-0.80%
2026-09-14	164818	工银传媒指数A	1.0445	0.3116	1.0558	0.3144	-0.0113	-1.07%
2026-09-11	164818	工银传媒指数A	1.0558	0.3144	1.0680	0.3174	-0.0122	-1.14%
2026-09-10	164818	工银传媒指数A	1.0680	0.3174	1.0805	0.3205	-0.0125	-1.16%
2026-09-09	164818	工银传媒指数A	1.0805	0.3205	1.1089	0.3275	-0.0284	-2.63%
2026-09-08	164818	工银传媒指数A	1.1089	0.3275	1.1087	0.3274	0.0002	0.02%
2026-09-07	164818	工银传媒指数A	1.1087	0.3274	1.0936	0.3237	0.0151	1.38%
2026-09-04	164818	工银传媒指数A	1.0936	0.3237	1.0597	0.3153	0.0339	3.20%
2026-09-03	164818	工银传媒指数A	1.0597	0.3153	1.0631	0.3162	-0.0034	-0.32%

2026-09-02	164818	工银传媒指数A	1.0631	0.3162	1.0878	0.3223	-0.0247	-2.32%
2026-09-01	164818	工银传媒指数A	1.0878	0.3223	1.0763	0.3194	0.0115	1.07%
2026-08-31	164818	工银传媒指数A	1.0763	0.3194	1.0400	0.3105	0.0363	3.49%
2026-08-28	164818	工银传媒指数A	1.0400	0.3105	1.0384	0.3101	0.0016	0.15%
2026-08-27	164818	工银传媒指数A	1.0384	0.3101	1.0317	0.3084	0.0067	0.65%
2026-08-26	164818	工银传媒指数A	1.0317	0.3084	1.0363	0.3096	-0.0046	-0.44%
2026-08-25	164818	工银传媒指数A	1.0363	0.3096	1.0216	0.3059	0.0147	1.44%
2026-08-24	164818	工银传媒指数A	1.0216	0.3059	1.0384	0.3101	-0.0168	-1.62%
2026-08-21	164818	工银传媒指数A	1.0384	0.3101	1.0450	0.3117	-0.0066	-0.63%
2026-08-20	164818	工银传媒指数A	1.0450	0.3117	1.0385	0.3101	0.0065	0.63%
2026-08-19	164818	工银传媒指数A	1.0385	0.3101	1.0746	0.3190	-0.0361	-3.36%
2026-08-18	164818	工银传媒指数A	1.0746	0.3190	1.0908	0.3230	-0.0162	-1.51%
2026-08-17	164818	工银传媒指数A	1.0908	0.3230	1.1010	0.3255	-0.0102	-0.93%
2026-08-14	164818	工银传媒指数A	1.1010	0.3255	1.1007	0.3255	0.0003	0.03%
2026-08-13	164818	工银传媒指数A	1.1007	0.3255	1.1201	0.3303	-0.0194	-1.76%

2026-08-12	164818	工银传媒指数A	1.1201	0.3303	1.1086	0.3274	0.0115	1.04%
2026-08-11	164818	工银传媒指数A	1.1086	0.3274	1.1209	0.3304	-0.0123	-1.10%
2026-08-10	164818	工银传媒指数A	1.1209	0.3304	1.1088	0.3275	0.0121	1.09%
2026-08-07	164818	工银传媒指数A	1.1088	0.3275	1.1032	0.3261	0.0056	0.51%
2026-08-06	164818	工银传媒指数A	1.1032	0.3261	1.1257	0.3316	-0.0225	-2.04%
2026-08-05	164818	工银传媒指数A	1.1257	0.3316	1.1209	0.3304	0.0048	0.43%
2026-08-04	164818	工银传媒指数A	1.1209	0.3304	1.0897	0.3227	0.0312	2.86%
2026-08-03	164818	工银传媒指数A	1.0897	0.3227	1.0795	0.3202	0.0102	0.94%
2026-07-31	164818	工银传媒指数A	1.0795	0.3202	1.0193	0.3054	0.0602	5.91%
2026-07-30	164818	工银传媒指数A	1.0193	0.3054	1.0201	0.3056	-0.0008	-0.08%
2026-07-29	164818	工银传媒指数A	1.0201	0.3056	0.9927	0.2988	0.0274	2.76%
2026-07-28	164818	工银传媒指数A	0.9927	0.2988	0.9859	0.2971	0.0068	0.69%
2026-07-27	164818	工银传媒指数A	0.9859	0.2971	0.9570	0.2900	0.0289	3.02%
2026-07-24	164818	工银传媒指数A	0.9570	0.2900	0.9893	0.2980	-0.0323	-3.38%
2026-07-23	164818	工银传媒指数A	0.9893	0.2980	0.9995	0.3005	-0.0102	-1.02%
2026-07-22	164818	工银传媒指数A	0.9995	0.3005	1.0281	0.3075	-0.0286	-2.86%
2026-07-21	164818	工银传媒指数A	1.0281	0.3075	1.0139	0.3040	0.0142	1.40%
2026-07-20	164818	工银传媒指数A	1.0139	0.3040	1.0043	0.3017	0.0096	0.96%
2026-07-17	164818	工银传媒指数A	1.0043	0.3017	1.0571	0.3147	-0.0528	-4.99%
2026-07-16	164818	工银传媒指数A	1.0571	0.3147	1.0418	0.3109	0.0153	1.47%
2026-07-15	164818	工银传媒指数A	1.0418	0.3109	1.0062	0.3021	0.0356	3.54%
2026-07-14	164818	工银传媒指数A	1.0062	0.3021	1.0238	0.3065	-0.0176	-1.75%
2026-07-13	164818	工银传媒指数A	1.0238	0.3065	1.0678	0.3173	-0.0440	-4.12%
2026-07-10	164818	工银传媒指数A	1.0678	0.3173	1.0408	0.3107	0.0270	2.59%
2026-07-09	164818	工银传媒指数A	1.0408	0.3107	1.0314	0.3083	0.0094	0.91%
2026-07-08	164818	工银传媒指数A	1.0314	0.3083	1.0344	0.3091	-0.0030	-0.29%
2026-07-07	164818	工银传媒指数A	1.0344	0.3091	1.0332	0.3088	0.0012	0.12%
2026-07-06	164818	工银传媒指数A	1.0332	0.3088	1.0410	0.3107	-0.0078	-0.75%
2026-07-03	164818	工银传媒指数A	1.0410	0.3107	1.0596	0.3153	-0.0186	-1.79%
2026-07-02	164818	工银传媒指数A	1.0596	0.3153	1.0511	0.3132	0.0085	0.81%
2026-07-01	164818	工银传媒指数A	1.0511	0.3132	1.0441	0.3115	0.0070	0.67%
2026-06-30	164818	工银传媒指数A	1.0441	0.3115	1.0335	0.3089	0.0106	1.03%
2026-06-29	164818	工银传媒指数A	1.0335	0.3089	1.0246	0.3067	0.0089	0.87%
2026-06-26	164818	工银传媒指数A	1.0246	0.3067	1.0535	0.3138	-0.0289	-2.74%
2026-06-25	164818	工银传媒指数A	1.0535	0.3138	1.0508	0.3131	0.0027	0.26%
2026-06-24	164818	工银传媒指数A	1.0508	0.3131	1.0550	0.3142	-0.0042	-0.40%
2026-06-23	164818	工银传媒指数A	1.0550	0.3142	1.0837	0.3213	-0.0287	-2.65%
2026-06-22	164818	工银传媒指数A	1.0837	0.3213	1.0566	0.3146	0.0271	2.56%
2026-06-18	164818	工银传媒指数A	1.0566	0.3146	1.0505	0.3131	0.0061	0.58%
2026-06-17	164818	工银传媒指数A	1.0505	0.3131	1.0656	0.3168	-0.0151	-1.44%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%