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鹏华中证传媒指数(LOF)C - 基金主页(代码:015675)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3585 0.0007 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7419 0.0170 0.9871% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3585
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.5635亿
最近资产：1.24亿元
基金公司：
基金经理：罗英宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-18.77%	-4.12%	-5.98%	-3.21%	-23.49%	36.71%	5.56%	73.45%
同类排名	4301/4773	5014/5465	3976/5421	1577/5231	4040/4394	2042/2954	1831/2253	-

鹏华中证传媒指数(LOF)C(015675)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3601	0.12%
2026-09-16	1.3585	0.05%
2026-09-15	1.3578	-0.83%
2026-09-14	1.3692	-1.11%
2026-09-11	1.3845	-1.15%
2026-09-10	1.4006	-1.15%

鹏华中证传媒指数(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002602	世纪华通	0.0000	9.52%	2.77%
300058	蓝色光标	0.0000	6.44%	2.20%
002027	分众传媒	0.0000	6.37%	2.03%
002195	岩山科技	0.0000	4.83%	4.91%
002558	巨人网络	0.0000	4.78%	1.03%
300418	昆仑万维	0.0000	4.73%	-3.16%
002131	利欧股份	0.0000	4.19%	3.49%
002555	三七互娱	0.0000	3.81%	1.08%
002517	恺英网络	0.0000	3.62%	2.60%
300364	中文在线	0.0000	2.24%	3.59%

鹏华中证传媒指数(LOF)C(015675)基金档案

基金代码	015675	基金简称	鹏华中证传媒指数(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	罗英宇	基金托管人		基金公司
最近资产	1.24亿元	最近份额	6.5635亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
芯片科创	1.1583	3.56%