鹏华中证传媒指数(LOF)C基金净值查询(015675)
今天最新净值
1.3578
-0.0114 -0.83%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7419
0.0170 0.9871%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3578
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：6.5635亿
- 最近资产：1.24亿元
- 基金公司：
- 基金经理：罗英宇
近一月,鹏华中证传媒指数(LOF)C(015675)基金累计收益率-6.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3585 |
1.3585 |
1.3578 |
1.3578 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3578 |
1.3578 |
1.3692 |
1.3692 |
-0.0114 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3692 |
1.3692 |
1.3845 |
1.3845 |
-0.0153 |
-1.11% |
| 2026-09-11 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3845 |
1.3845 |
1.4006 |
1.4006 |
-0.0161 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.4006 |
1.4006 |
1.4169 |
1.4169 |
-0.0163 |
-1.15% |
| 2026-09-09 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.4169 |
1.4169 |
1.4550 |
1.4550 |
-0.0381 |
-2.69% |
| 2026-09-08 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.4550 |
1.4550 |
1.4548 |
1.4548 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.4548 |
1.4548 |
1.4349 |
1.4349 |
0.0199 |
1.39% |
| 2026-09-04 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.4349 |
1.4349 |
1.3898 |
1.3898 |
0.0451 |
3.25% |
| 2026-09-03 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3898 |
1.3898 |
1.3944 |
1.3944 |
-0.0046 |
-0.33% |
|
|
| 2026-09-02 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3944 |
1.3944 |
1.4275 |
1.4275 |
-0.0331 |
-2.37% |
| 2026-09-01 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.4275 |
1.4275 |
1.4119 |
1.4119 |
0.0156 |
1.10% |
| 2026-08-31 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.4119 |
1.4119 |
1.3639 |
1.3639 |
0.0480 |
3.52% |
| 2026-08-28 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3639 |
1.3639 |
1.3618 |
1.3618 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3618 |
1.3618 |
1.3529 |
1.3529 |
0.0089 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3529 |
1.3529 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2026-08-25 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3589 |
1.3589 |
1.3396 |
1.3396 |
0.0193 |
1.44% |
| 2026-08-24 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3396 |
1.3396 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0224 |
-1.64% |
| 2026-08-21 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3620 |
1.3620 |
1.3706 |
1.3706 |
-0.0086 |
-0.63% |
| 2026-08-20 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3706 |
1.3706 |
1.3622 |
1.3622 |
0.0084 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.3622 |
1.3622 |
1.4103 |
1.4103 |
-0.0481 |
-3.41% |
| 2026-08-18 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.4103 |
1.4103 |
1.4315 |
1.4315 |
-0.0212 |
-1.50% |
| 2026-08-17 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
1.4315 |
1.4315 |
1.4449 |
1.4449 |
-0.0134 |
-0.93% |
